财务数据关键指标变化 - 2021年第一财季（截至8月31日）营收2.598亿美元，较上一财年同期的2.152亿美元增加4460万美元[91][93] - 2022财年第一财季A类和普通股摊薄后每股净亏损0.70美元，上一财年同期为1.16美元[91] - 2021年第一财季商品销售成本1.333亿美元，占营收51.3%，上一财年同期为1.15亿美元，占比53.4%[94] - 2021年第一财季销售、一般和行政费用增至1.436亿美元，上一财年同期为1.417亿美元[95] - 2021年第一财季折旧和摊销费用1490万美元，与上一财年同期的1550万美元基本一致[96] - 2021年第一财季净利息费用130万美元，上一财年同期为120万美元[97] - 2021年第一财季公司有效税率为26.7%，上一财年同期为23.2%[98] - 2021年第一财季公司净亏损降至2420万美元，上一财年同期为3980万美元[99] - 2021年8月31日止季度收入降至6390万美元，较上一财年同期的6930万美元减少540万美元，降幅7.8%[110] - 2021年8月31日止季度商品销售成本为3610万美元，占收入的56.5%，上一财年同期为3710万美元，占收入的53.5%[111] - 2021年8月31日止季度其他运营费用为2950万美元，较上一财年同期的2740万美元增加210万美元，增幅7.7%[112] - 2021年8月31日止季度部门运营亏损为170万美元，上一财年同期运营收入为480万美元[113] - 2021年8月31日止季度未分配间接费用降至1590万美元，较上一财年同期的3040万美元减少1450万美元[114] - 2021年8月31日止三个月经营活动提供的现金为6360万美元，上一财年同期经营活动使用的现金为2600万美元，增加8960万美元[116] - 2021年8月31日止三个月投资活动使用的现金为1450万美元，上一财年同期为890万美元，增加560万美元[117] - 2021年8月31日止三个月融资活动使用的现金为1.056亿美元，上一财年同期为530万美元，增加1.003亿美元[118] - 截至2021年8月31日，公司现金及现金等价物总计3.086亿美元，美国业务持有的现金及现金等价物总计2.719亿美元[119] - 截至2021年8月31日，公司在美国贷款协议下的未偿还借款为7500万美元，英国的两笔贷款分别有280万美元和430万美元未偿还[125] - 截至2021年8月31日，2022财年（截至2022年5月31日剩余9个月）信贷额度和长期债务当期部分为82400万美元，平均利率2.1%[131] - 截至2021年8月31日，2023财年信贷额度和长期债务当期部分为7100万美元，平均利率2.4%[131] - 截至2021年8月31日，债务义务总额为89500万美元，公允价值为89500万美元[131] 各条业务线数据关键指标变化 - 儿童图书出版与发行部门营收增加2350万美元至1.158亿美元，增幅25.5%[101][102] - 教育解决方案部门营收增加2650万美元至8010万美元，增幅49.4%[105] 公司内部控制与报告相关 - 截至2021年8月31日，公司披露控制和程序有效，本季度财务报告内部控制无重大变化[132] - 报告于2021年9月24日由Peter Warwick（首席执行官）和Kenneth J. Cleary（首席财务官）签署[137] - 包含2021年8月31日止季度的10 - Q季度报告财务报表，采用内联可扩展商业报告语言格式[134][136] 公司风险与管理 - 公司业务受外汇汇率波动影响，通过内部程序和短期远期外汇合约管理风险，截至2021年8月31日合约规模不大[130] - 公司可变利率借款面临利率上升风险，会增加借款成本[131] 公司雇佣协议 - 公司与Peter Warwick的雇佣协议于2021年8月1日生效[134][136] - 公司与Rosamund M. Else - Mitchell的雇佣协议日期为2020年9月14日，其自2021年6月1日起为高管[134][136]