2022财年整体财务数据关键指标变化 - 2022财年运营收入增加3.426亿美元，即26.3%，达到16.429亿美元，上一财年为13.003亿美元[110] - 2022财年A类和普通股基本和摊薄每股净收益分别为2.33美元和2.27美元，上一财年基本和摊薄每股净亏损均为0.32美元[110] - 2022财年运营收入为9740万美元，上一财年运营亏损2270万美元，同比改善1.201亿美元[111] - 2022财年总营收16.429亿美元，较2021财年的13.003亿美元增加3.426亿美元，增幅26.3%[136] - 2022财年商品销售成本率为46.6%，低于2021财年的48.4%，预计2023财年该比率将上升[140] - 2022财年销售、一般和行政费用为7.228亿美元，较2021财年的6.227亿美元增加1.001亿美元[141] - 2022财年折旧和摊销费用为0.568亿美元，较2021财年的0.605亿美元减少0.037亿美元[142] - 2022财年资产减值和减记为0.04亿美元，较2021财年的0.111亿美元大幅减少[142] - 2022财年利息收入为0.05亿美元，与2021财年的0.04亿美元基本持平；利息费用为0.029亿美元，低于2021财年的0.062亿美元[143] - 2022财年持有待售资产损失为1.51亿美元，源于退出亚洲直销业务计划[144] - 2022财年资产出售及其他收益为0.97亿美元，略低于2021财年的1.04亿美元[145] - 2022财年净利润为0.81亿美元，而2021财年净亏损0.109亿美元[128] - 2022财年有效税率为9.7%，上一财年为40.1%的税收优惠[146] - 2022财年净收入为8100万美元，上一财年净亏损1090万美元，改善了9190万美元[147] - 2022财年未分配间接费用降至1.03亿美元，较上一财年的1.105亿美元减少750万美元，主要因诉讼成本、遣散费、资产减值降低，但员工相关成本增加3310万美元，政府补贴减少190万美元[167] - 2022财年经营活动提供的现金为2.26亿美元，较上一财年的7100万美元增加1.55亿美元，主要因客户收款增加3.9亿美元和净联邦退税增加5400万美元，部分被库存采购增加1.124亿美元等抵消[168] - 2022财年投资活动使用的现金为4320万美元，较上一财年的5050万美元减少730万美元，主要因物业、厂房和设备及预出版和生产支出降低，但资产出售收益减少140万美元[169] - 2022财年融资活动使用的现金为2.292亿美元，较上一财年的5230万美元增加1.769亿美元，主要因偿还借款1.75亿美元和回购普通股3340万美元，部分被股票期权行使净收益增加980万美元抵消[170] - 截至2022年5月31日，公司现金及现金等价物为3.166亿美元，较2021年5月31日的3.665亿美元减少[171] 各业务线2022财年数据关键指标变化 - 2022财年儿童图书出版与发行板块推动大部分收入增长，书展渠道达到疫情前现场书展数量的72% [111] - 儿童图书出版与发行、教育解决方案业务收入分别增加2.715亿和0.813亿美元，国际业务收入减少0.102亿美元[136] - 儿童图书出版与分销业务2022财年收入9.465亿美元，较上一财年增长2.715亿美元，增幅40.2%[149] - 教育解决方案业务2022财年收入3.936亿美元，较上一财年增长8130万美元，增幅26.0%[155] - 国际业务2022财年收入3.028亿美元，较上一财年减少1020万美元，降幅3.3%[161] - 2022财年儿童图书出版与分销业务营业利润为1.153亿美元，上一财年为890万美元[149] - 2022财年教育解决方案业务营业利润为8180万美元，上一财年为5770万美元，增长2410万美元，增幅41.8%[155] - 2022财年国际业务营业利润为330万美元，上一财年为2120万美元，减少1790万美元，降幅84.4%[161] - 2022财年儿童图书出版与分销业务商品销售成本占收入的47.6%，上一财年为52.5%[151] - 2022财年教育解决方案业务商品销售成本占收入的36.2%，上一财年为35.1%[158] 2023财年业务预期 - 2023财年书展渠道预计达到疫情前书展数量的85% [113] - 预计2023财年独立阅读资源需求保持强劲，公司计划聚焦投资分配以获最佳回报[112] - 预计2023财年教育产品销售因政府资助项目和销售营销努力而增长[113] - 预计2023财年国际业务运营利润适度改善，亚洲市场因退出低利润直销业务受益[113] - 预计2023年间接成本因通胀和数字化服务支出增加而上升[113] 其他财务相关信息 - 2022年退货率估计储备率变动1个百分点，运营收入将增减约330万美元[117] 公司债务与流动性相关 - 2021年10月27日，美国信贷协议修订并重述，借款限额从2.5亿美元提高到3亿美元，到期日延长至2026年10月27日[173] - 截至2022年5月31日，公司公开市场回购计划剩余3390万美元可用于未来购买普通股，2022财年回购了3340万美元普通股[174] - 截至2022年5月31日，公司主要流动性来源包括3.166亿美元现金及现金等价物、经营活动现金和美国贷款协议，短期信贷额度可用2710万美元[175] - 截至2022年5月31日，公司未来各期合同现金义务总计1.775亿美元，包括最低印刷量、版税预付款等[177] - 截至2022年5月31日，公司债务工具中，额度额度和长期当期部分为6500万美元，平均利率5.4%[182]