公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为6.36636亿美元和6.7797亿美元，下降约6.1%[14] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为2.5142亿美元和4.4898亿美元，下降约43.9%[14] - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司营收分别为9248.7万美元和8795.2万美元，增长约5.2%[16] - 2021年前三季度和2020年前三季度，公司营收分别为2.70476亿美元和2.66046亿美元，增长约1.7%[16] - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司净收入分别为198万美元和 - 1112.1万美元，扭亏为盈[16] - 2021年前三季度和2020年前三季度，公司净亏损分别为5292万美元和3470.6万美元，亏损扩大约52.5%[16] - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司总股票薪酬费用分别为303.4万美元和252.4万美元，增长约20.2%[17] - 2021年前三季度和2020年前三季度，公司总股票薪酬费用分别为1115.6万美元和752.8万美元，增长约48.2%[17] - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司总经营租赁成本分别为265.7万美元和280.7万美元，下降约5.4%[19] - 2021年前三季度和2020年前三季度，公司总经营租赁成本分别为812.6万美元和929.4万美元，下降约12.6%[19] - 2020年净亏损为13,184美元，2021年第一季度净亏损为36,355美元，第二季度净亏损为18,545美元[22][23] - 2021年第三季度实现净收入1,980美元[22] - 2020年限制性股票单位共分发1,191,580股，2021年前三季度共分发6,107,384股[22][23] - 2020年股票薪酬摊销总计5,114美元，2021年前三季度总计5,816美元[22][23] - 2020年外汇换算调整为1,441美元，2021年前三季度为 - 3,337美元[22][23] - 2021年前九个月净亏损52920美元，2020年同期为34706美元[26] - 2021年前九个月经营活动净现金使用量为1121美元，2020年同期为1843美元[26] - 2021年前九个月投资活动净现金使用量为11669美元，2020年同期为11628美元[26] - 2021年前九个月融资活动净现金使用量为20526美元，2020年同期为1476美元[26] - 2021年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为16734美元，2020年同期为51834美元[26] - 2021年前三季度和前九个月，公司收入分别为9248.7万美元和2.70476亿美元[62] - 2021年前三季度和前九个月，摊销和费用化的合同成本分别为0和270万美元，2020年同期分别为20万美元和90万美元[65] - 2021年前九个月公司记录与票据相关的利息费用660万美元，2020年前九个月为2480万美元，2021年第三季度无相关利息费用[123] - 2021年前三季度收入2.70476亿美元，2020年同期为2.66046亿美元；2021年第三季度收入9248.7万美元，2020年同期为8795.2万美元[137] - 2021年前三季度运营亏损2637.1万美元，2020年同期为1952.5万美元；2021年第三季度运营亏损402.2万美元，2020年同期为403.2万美元[137] - 2021年第三季度收入较2020年同期增加453.5万美元，增幅5.2%[139] - 2021年前九个月总营收2.70476亿美元，较2020年的2.66046亿美元增加440万美元，增幅1.7%[143] - 2021年第三季度总成本4917.9万美元，较2020年增加270万美元，增幅5.8%[149] - 2021年前九个月总成本1.53267亿美元，较2020年增加1610万美元，增幅11.7%[150] - 2021年第三季度销售与营销费用1521.2万美元，较2020年减少190万美元，降幅11.2%[154] - 2021年前九个月销售与营销费用4956.9万美元，较2020年减少280万美元，降幅5.3%[155] - 2021年第三季度研发费用905.1万美元，较2020年减少45万美元，降幅4.7%[157] - 2021年前三季度研发费用为2953.6万美元，较2020年增加13.4万美元，增幅0.5%，专业费用因咨询费增加而增加50万美元，员工成本因股票薪酬费用增加而增加30万美元，租赁和折旧费用因租金降低减少70万美元[158] - 2021年第三季度一般及行政费用为1689.5万美元，较2020年增加475.9万美元，增幅39.2%，专业费用因咨询和审计费增加而增加300万美元，员工成本因离职费用和股票薪酬费用增加而增加220万美元，其他费用因坏账费用降低减少60万美元[160] - 2021年前三季度一般及行政费用为4560.9万美元，较2020年增加418.9万美元，增幅10.1%，员工成本因股票薪酬费用和离职费用增加而增加450万美元，专业费用因咨询和审计费增加而增加220万美元，其他费用因坏账费用降低减少260万美元[161] - 2021年第三季度和前三季度其他收入（支出）净额分别为571.3万美元和 - 906.9万美元，2020年同期分别为419.1万美元和1286.2万美元，主要受认股权证负债和融资衍生品公允价值变化影响[165] - 2021年第三季度和前三季度利息费用净额分别为20万美元和760万美元，2020年同期分别为900万美元和2670万美元，减少主要是由于2021年3月债务的清偿[167] - 2021年第三季度和前三季度外汇交易收益分别为120万美元和190万美元，2020年同期损失分别为200万美元和220万美元，主要受汇率波动影响[168] - 2021年第三季度和前三季度所得税费用分别为 - 70万美元和 - 220万美元，有效税率分别为26.7%和4.3%，2020年第三季度所得税费用为 - 20万美元，有效税率为2.2%，2020年前三季度所得税收益为80万美元，有效税率为 - 2.4%，2021年费用增加主要是由于美国递延所得税费用和外国所得税费用增加[171] - 2021年前九个月经营活动净现金使用量为110万美元，2020年同期为180万美元[199] - 2021年前九个月投资活动净现金使用量为1170万美元，2020年同期为1160万美元[201] - 2021年前九个月融资活动净现金使用量为2050万美元，2020年同期为150万美元[202] 公司股权结构及股东权益变化 - 截至2019年12月31日，普通股股份为70,065,130股，金额为70美元，股东权益为258,974美元[23] - 截至2020年12月31日，普通股股份为72,938,546股，金额为73美元，股东权益为228,990美元[22] - 截至2021年9月30日，普通股股份为82,199,226股，金额为82美元，股东权益为197,331美元[22] - 可转换可赎回优先股于2021年第一季度新增82,527,609股，金额为188,183美元[22] - 2021年第一季度支付可转换可赎回优先股股息935美元，第二季度支付3,868美元，第三季度支付3,910美元[22] - 截至2021年9月30日，WPP及其附属公司持有公司11,319,363股普通股，占比13.8%[115] - 截至2021年9月30日，Charter、Qurate和Pine各持有公司27,509,203股优先股，6月30日公司向优先股股东支付现金股息480万美元，截至9月30日应计股息400万美元[118] - 截至2021年9月30日，每股优先股可转换为1.019375股普通股，尚无优先股转换为普通股[94][96] - 截至2021年9月30日，A系列认股权证估计公允价值为1380万美元[111] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司金融工具按公允价值计量，A系列认股权证分别为1376.9万美元和283.1万美元[112] 公司业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度评级与规划收入减少60万美元，分析与优化收入增加510万美元，电影报告与分析收入增加10万美元[139] - 2021年前九个月评级与规划业务营收1.90351亿美元，较2020年增加30万美元，增幅0.2%；该业务中，2021年和2020年联合数字产品营收分别占比45%和49%[143][145] - 2021年前九个月分析与优化业务营收5795万美元，较2020年增加810万美元，增幅16.3%[143] - 2021年前九个月电影报告与分析业务营收2217.5万美元，较2020年减少402.6万美元，降幅15.4%[143] 公司重大交易与协议 - 2021年1月7日，公司与Charter、Qurate和Pine签订证券购买协议，发行优先股净收益1.882亿美元[38] - 2021年3月，公司记录960万美元债务清偿损失[46] - 2021年第三季度，公司完成新ERP系统实施，资本化680万美元实施成本[48] - 2021年3月10日，公司用2.04亿美元现金和价值960万美元的股票偿还了高级有担保可转换票据[69] - 2021年第一季度，公司记录了930万美元的票据偿还损失[72] - 2021年3月10日，公司用受限现金偿还有担保定期票据本金1300万美元，支付利息全额赎回款项100万美元[75] - 2021年第一季度，公司记录有担保定期票据清偿损失30万美元[76] - 2021年5月5日，公司签订3年期高级有担保循环信贷协议，借款额度2500万美元，可发行信用证最高额度500万美元[77][78] - 2019年6月公司进行的售后回租交易失败，按融资安排处理；2021年6月延期，新融资负债公允价值80万美元，折现率7.5%[84][85] - 2021年3月10日，公司发行82527609股优先股，获得毛收入2.04亿美元，净收入1.882亿美元[89] - 2019年6月23日公司与CVI签订证券购买协议，CVI以每股7.33美元价格购买2,728,513股普通股，还购买了系列认股权证，私募总收益2000万美元，6月26日完成交割[105] - 2019年10月10日C系列认股权证被行使，10月14日公司向CVI发行2,728,513股普通股，A系列认股权证可发行股份增加2,728,513股[106] - 2021年3月10日公司与Charter Operating签订十年数据许可协议，首年许可费1000万美元，第十年增至3230万美元[119] - 2018年公司与Starboard达成协议，Starboard于2018年1月不再持有公司超5.0%的流通普通股[122] - 2021年3月10日公司向Starboard发行315万股转换股份，价值960万美元[124] - 2017年隐私集体诉讼案索赔超500万美元，2021年4月12日达成和解[127] - 2021年3月10日，公司与Charter、Qurate和Pine签订证券购买协议，分别发行27509203股B系列可转换优先股，共获得2.04亿美元，6月30日支付优先股股息480万美元，截至9月30日，应计优先股股息400万美元[178] - 2021年5月5日公司签订循环信贷协议，借款能力为2500万美元，截至9月30日已借款1600万美元，已发行和未偿还信用证总计290万美元，剩余借款能力为610万美元；10月又转移40万美元信用证，剩余借款能力为570万美元[180][181][188] - 2021年3月10日公司发行82,527,609股优先股，获得2.04亿美元现金收入[210] - 2018年公司向Starboard发行总计2.04亿美元的高级有担保可转换票据，交易所得用于偿还这些票据[192] - 2019年12月31日子公司签订有担保定期票据协议，获得1300万美元总收益，年利率9.75%，交易时已偿还[194] 公司人员变动 - 2021年7月21日，Gregory Fink辞去首席财务官和财务主管职务，10月19日，Jonathan Carpenter被任命为首席财务官和财务主管[32][33] - 2021年7月21日Gregory Fink辞去首席财务官和财务主管，10月19日Jonathan Carpenter被任命，11月29日生效[123] 公司其他财务相关指标 - 优先股年股息率为7.5%，若未现金支付，后续股息率为9.5%[39] - 截至2021年9月30日