财务数据关键指标变化：收入与利润 - GAAP收入从2020年第一季度的1.41181亿美元下降至2021年第一季度的1.39463亿美元，降幅约为1.2%[127] - 公司2021年4月30日止三个月净收入为1.39463亿美元，同比下降1.2%[144] - 非GAAP营业利润从2020年第一季度的210.2万美元增长至2021年第一季度的552.2万美元，增幅约163%[127] - 非GAAP净利润从2020年第一季度的253.2万美元增至2021年第一季度的399.1万美元，增幅约57.6%[127] - 公司净亏损为639.0万美元，同比收窄15.2%；非GAAP净利润为399.1万美元，同比增长57.6%[144][157] - 公司运营亏损为785.6万美元，同比收窄27.0%，占收入5.6%[144][154] - 调整后EBITDA从2020年第一季度的560.4万美元增长至2021年第一季度的809.7万美元，增幅约44.5%[127] 财务数据关键指标变化：毛利率 - 非GAAP毛利率从2020年第一季度的8208.7万美元增至2021年第一季度的8637.4万美元[127] - 公司总毛利率为59.0%，同比提升400个基点；非GAAP毛利率为61.9%，同比亦提升400个基点[144][148][149] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司2021年4月30日止三个月运营费用为9011.2万美元，占收入64.6%；其中研发费用2815.2万美元，同比增长16.9%，占收入20.2%[144][151] - 公司销售与营销费用为3640.5万美元，同比下降2.8%，占收入26.1%；下降主要因疫情导致差旅相关成本降低[144][151][152] - 有效税率从2020年第一季度的22.9%上升至2021年第一季度的27.1%[140] 业务线表现：订阅客户与收入 - 截至2021年4月30日，托管安全订阅客户数为3,100，而截至2020年5月1日为3,900[116] - 截至2021年4月30日，Taegis订阅客户数为500，较2020年5月1日的100大幅增长[116] - 截至2021年4月30日，总订阅客户数为3,600，而截至2020年5月1日为4,000[116] - 总客户基数保持稳定，截至2021年4月30日和2020年5月1日均为5,300[116] - 托管安全年度经常性收入为3.491亿美元，低于去年同期的4.128亿美元[116] - Taegis年度经常性收入为7240万美元，显著高于去年同期的2490万美元[116] - 总年度经常性收入为4.215亿美元，低于去年同期的4.377亿美元[116] - 托管安全平均每客户订阅收入为10.54万美元，略高于去年同期的10.46万美元[116] - Taegis平均每客户订阅收入为14.33万美元，低于去年同期的17.28万美元[116] - 净收入留存率为98%，与去年同期持平[116] - 净收入留存率为120%[121] - 公司订阅解决方案收入约占总收入的75%，其收入下降是总收入下降的主要原因[145] - 在截至2021年4月30日的季度中，约57%的经常性收入为预付款项，约43%为按月或按季度开票[159] 业务线表现：收入构成 - 订阅收入占总收入约75%，专业服务收入占约25%[133] 各地区表现 - 国际收入占总收入比例从2021财年第一季度的29%上升至2022财年第一季度的32%[133] - 公司国际收入增至4490万美元，占总收入10.8%[147] 关联方与资本结构 - Dell Technologies持有公司约83.8%的流通普通股和约98.1%的合并投票权[128] - 公司来自戴尔的关联服务收入在2021年4月30日止三个月约为320万美元，上年同期为600万美元[146] - 公司拥有来自戴尔的3000万美元循环信贷额度[158] - 公司拥有一项3000万美元的高级无担保循环信贷额度，截至2021年4月30日无未偿还余额[160] 现金流与财务状况 - 截至2021年4月30日，公司现金及现金等价物为1.80607亿美元，较2021年1月29日的2.203亿美元减少[159] - 截至20214月30日，应收账款净值为9490.1万美元，较2021年1月29日的1.08005亿美元减少[159] - 截至2021年4月30日，信贷损失拨备为450万美元，2021年1月29日为480万美元[159] - 在截至2021年4月30日的季度中，经营活动产生的现金净流出为3055.8万美元，上年同期为2033.7万美元[162] - 在截至2021年4月30日的季度中，投资活动产生的现金净流出为229.4万美元，上年同期为102万美元[163] - 在截至2021年4月30日的季度中，融资活动产生的现金净流出为684.1万美元，上年同期为449.1万美元[164] - 公司经营现金使用增加主要受应付账款、应计负债以及与戴尔净交易额减少驱动[162] - 公司投资活动现金主要用于Taegis软件平台和SaaS应用的开发资本化支出以及支持设施基础设施的资本支出[163]