公司数据资源 - 公司拥有超85亿个IP地址和域名的独家威胁情报数据库[80] 现金及募资情况 - 2024年3月31日公司现金为0.1百万美元，5月10日增至240万美元，期间通过发行普通股等方式净募资570万美元[81][93] - 公司通过ATM计划等方式筹集资金，截至2024年3月31日，ATM计划剩余可售普通股总发行价为960万美元[93][95] 营收情况 - 2024年第一季度营收113.1万美元，较2023年同期的130.9万美元下降13.6%，咨询收入从100万美元降至70万美元，INTRUSION Shield收入从30万美元增至40万美元[82] 政府实体收入情况 - 2024年第一季度来自美国政府实体的收入为70万美元，占比58.6%，高于2023年同期的60万美元和48.4% [83] 毛利润情况 - 2024年第一季度毛利润为90.5万美元，占收入的80.0%，高于2023年同期的100万美元和76.1% [84] 运营费用情况 - 2024年第一季度运营费用为340万美元，较2023年同期的500万美元下降33.0% [85] 各项费用细分情况 - 2024年第一季度销售和营销费用降至110万美元，研发费用降至100万美元，一般和行政费用降至120万美元，均低于2023年同期[87][88][89] 利息费用情况 - 2024年第一季度利息费用为22.8万美元，低于2023年同期的28.5万美元；利息 accretion 和债务发行成本净信用为99万美元，而2023年同期为费用44.6万美元[82] 债务交换情况 - 2024年3月公司与Streeterville进行债务交换，将950万美元债务转换为930万美元A类优先股和20万美元普通股，交换后Note One剩余余额为50万美元[91][96] 应付票据情况 - 2024年1月2日，首席执行官Anthony Scott以100万美元现金购买本金为110万美元的应付票据，年利率7%按日复利，截至3月31日已偿还本金20万美元，未偿还余额为90万美元[97] - 2024年3月20日，Scott以34万美元现金购买本金为34.3万美元的无息应付票据，4月2日因行使普通股认购权证减少本金余额10.1万美元[98] - 2024年4月19日，Scott签订私募认购协议，将两张票据总计110万美元的未偿还余额转换为普通股和普通股认购权证[99] 经营活动净现金使用量情况 - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为110万美元，主要因净亏损170万美元，部分被营运资金变动抵消[101][102] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为230万美元，主要因净亏损470万美元，部分被非现金项目调整120万美元和营运资金变动120万美元抵消[101][103] 投资活动净现金使用量情况 - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为40万美元，用于内部开发软件资本化和硬件采购[101][104] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为30万美元，主要用于内部开发软件资本化[101][104] 融资活动净现金流入情况 - 2024年第一季度融资活动净现金流入为150万美元，主要来自Scott票据发行所得110万美元和市价发行公开募股所得50万美元；2023年同期为9000美元[101][105] 现金及现金等价物变化情况 - 2024年第一季度现金及现金等价物减少1.7万美元，2023年同期减少260.4万美元[101] 财务报表编制情况 - 公司简明合并财务报表按美国公认会计原则编制，关键会计政策和估计与2023年年报相比无重大变化[106][107]