现金及现金等价物情况 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为2.826亿美元，较2023年12月31日的1.968亿美元增长43.6%[13] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为2.826亿美元，2023年同期为1.743亿美元[18] 营收情况 - 2024年第一季度，公司营收为6.908亿美元，较2023年同期的7.587亿美元下降9%[14] - 2024年第一季度总合并收入为6.908亿美元，较2023年同期的7.587亿美元下降8.9%[190] - 2024年第一季度收入为6.91亿美元，较2023年同期的7.59亿美元减少6800万美元，降幅8.9%，按固定汇率计算下降9.3%[191] 净亏损情况 - 2024年第一季度，公司净亏损为6.406亿美元，较2023年同期的6.12亿美元扩大4.7%[14] - 2023年第一季度净亏损6.12亿美元，2024年第一季度净亏损6.406亿美元[20] - 2024年第一季度净亏损为6.406亿美元，较2023年同期的6.12亿美元增加4.7%[190] 综合亏损情况 - 2024年第一季度，公司综合亏损为6.423亿美元，较2023年同期的6.198亿美元扩大3.6%[14] 经营活动净现金使用量情况 - 2024年第一季度，公司经营活动净现金使用量为9030万美元，较2023年同期的190万美元大幅增加[16] 投资活动净现金使用量情况 - 2024年第一季度，公司投资活动净现金使用量为1110万美元，较2023年同期的1170万美元略有减少[16] 融资活动净现金流入情况 - 2024年第一季度，公司融资活动净现金流入为1.882亿美元，而2023年同期为净现金使用4130万美元[16] 总资产情况 - 截至2024年3月31日，公司总资产为35.16亿美元，较2023年12月31日的40.962亿美元下降14.2%[13] 总负债情况 - 截至2024年3月31日，公司总负债为43.032亿美元，较2023年12月31日的42.507亿美元增长1.2%[13] 股东赤字情况 - 截至2024年3月31日，公司股东赤字为7.872亿美元，较2023年12月31日的1.545亿美元大幅扩大[13] - 截至2024年3月31日，公司股东权益赤字为7.872亿美元，2023年同期为2440万美元[20] 债务工具未偿还本金情况 - 截至2024年3月31日，公司债务工具未偿还本金总额为25.982亿美元[28] 新循环信贷安排情况 - 截至2024年3月31日，新循环信贷安排可提供高达3.75亿美元借款，无未偿还借款[28] - 2024年3月12日，新借款人设立新一级第一顺位循环信贷承诺，总额为3.75亿美元，取代原循环信贷安排[70] - 新循环信贷安排本金总额为3.75亿美元，2024年3月31日无未偿还借款，有350万美元信用证已发行，可用承付款为3.75亿美元[91][94] 资产折旧政策调整情况 - 2024年第一季度，公司将“计算机和设备”资产类别估计使用寿命从3 - 5年提高到5 - 7年，减少折旧费用1220万美元[30] 股份及实收资本变化情况 - 2023年12月31日至2024年3月31日，公司普通股股份从2.205亿股增加到2.266亿股[20] - 2023年12月31日至2024年3月31日，公司额外实收资本从26.382亿美元增加到26.477亿美元[20] 其他综合亏损情况 - 2023年第一季度其他综合亏损7800万美元，2024年第一季度其他综合亏损1700万美元[20] 报告单位评估情况 - 2024年2月29日，公司决定对报告单位进行临时定量评估[32] 商誉减值费用情况 - 2023年第一季度，公司在私有云报告单元记录了2.708亿美元和2.723亿美元的非现金商誉减值费用[38] - 2024年第一季度，公司在公共云和私有云报告单元分别记录了3.854亿美元和1.878亿美元的非现金商誉减值费用[37] - 2024年第一季度商誉减值为5.732亿美元，较2023年同期的5.431亿美元增加5.5%[190] - 2023年和2024年第一季度分别记录了5.43亿美元和5.73亿美元的非现金商誉减值费用[207] 商标非现金减值费用情况 - 2024年第一季度，公司记录了2000万美元的Rackspace商标非现金减值费用[40] 客户合同相关应收账款净额情况 - 截至2024年3月31日，客户合同相关应收账款净额为3.033亿美元，较2023年12月31日的3.397亿美元有所下降[47] 递延收入确认为收入情况 - 2023年和2024年第一季度，从递延收入确认为收入的金额分别为3910万美元和4560万美元[48] 剩余履约义务情况 - 截至2024年3月31日，剩余履约义务的交易价格总额为4.581亿美元，约56%预计在2024年剩余时间确认为收入[51] 出售应收账款费用情况 - 2024年第一季度，公司因出售应收账款记录了580万美元的费用[53] 基本和摊薄后每股净亏损情况 - 2023年和2024年第一季度，基本和摊薄后每股净亏损分别为2.87美元和2.91美元[56] 物业、设备和软件净值情况 - 截至2024年3月31日，公司物业、设备和软件净值为6.17亿美元，较2023年12月31日的6.088亿美元有所增加[57] 物业出售情况 - 2024年3月，公司出售物业获得1690万美元净现金收益，并支付900万美元提前终止费用[58] 商誉总值及净值情况 - 截至2023年12月31日，商誉总值为21.612亿美元，净商誉为14.524亿美元；截至2024年3月31日，商誉总值为21.597亿美元，净商誉为8.777亿美元[60] 无形资产（除商誉）总值及净值情况 - 截至2023年12月31日，无形资产（除商誉）总值为21.198亿美元，净值为10.19亿美元；截至2024年3月31日，总值为20.99亿美元，净值为9.602亿美元[62] 商标无限期无形资产减值费用情况 - 2024年第一季度，公司确认与商标无限期无形资产相关的减值费用为2000万美元[62] 债务总额情况 - 截至2023年12月31日，债务总额为28.626亿美元；截至2024年3月31日，债务总额为29.947亿美元[64] 债务置换情况 - 2024年3月，公司进行债务置换，交换或回购注销3.314亿美元现有担保票据和15.888亿美元现有定期贷款，发行2.673亿美元新一级第二顺位高级担保票据和13.12亿美元新一级第二顺位高级担保定期贷款[66] 公开交换情况 - 2024年3月，公司进行公开交换，交换或回购注销5.299亿美元现有定期贷款，发行3.751亿美元一级第二顺位高级担保定期贷款；交换或回购注销1.384亿美元现有担保票据，发行9690万美元3.50%一级第二顺位高级担保票据[68][69] 债务重组收益情况 - 公司将2024年3月的再融资交易作为债务重组处理，记录了5670万美元的收益，扣除第三方费用2840万美元[74] 一级第二顺位高级担保定期贷款情况 - 新借款人发行的一级第二顺位高级担保定期贷款总额为16.872亿美元，截至2024年3月31日，未偿还本金为16.83亿美元，合同利率为8.18%[76][78] - 截至2024年3月31日，ABRY关联方持有一级第二顺位高级担保定期贷款5000万美元，占比3.0%；阿波罗全球管理公司持有8110万美元，占比4.8%[78][79] FLFO定期贷款工具情况 - FLFO定期贷款工具初始本金总额为2.75亿美元，2028年5月15日到期，2024年3月31日合同利率为11.68%，需从2024年6月30日起每季度支付本金70万美元[85][86] - FLFO定期贷款工具在2025年9月12日前提前还款需支付“足额补偿”溢价，2025年9月12日至2027年9月12日提前还款需支付3%或1%的费用，2027年9月12日后无提前还款溢价或罚款[87] 3.50% FLSO高级有担保票据情况 - 3.50% FLSO高级有担保票据2024年3月12日初始发行本金2.673亿美元，后续又发行9330万美元和360万美元，2028年5月15日到期，年利率3.50%，2024年3月31日公允价值为1.343亿美元[96][100] - 3.50% FLSO高级有担保票据在2025年9月12日前赎回需支付“足额补偿”溢价，之后赎回按本金加应计未付利息，控制权变更需按101.000%本金加利息回购[98][99] 高级信贷安排情况 - 高级信贷安排包括23亿美元定期贷款工具和3.75亿美元循环信贷安排，2024年3月31日定期贷款工具合同利率为8.18%，需每季度支付本金20万美元，公允价值为2240万美元[102][107][109] - 高级信贷安排的循环信贷安排有0.50%的承诺费，定期贷款工具需用部分年度超额现金流等进行强制提前还款，可随时自愿提前还款无罚款[106][108] 3.50%高级有担保票据情况 - 3.50%高级有担保票据2021年2月9日发行本金5.5亿美元，2028年2月15日到期，年利率3.50% [112] - 3.50%高级有担保票据在不同时间段赎回有不同价格，每年可按103.000%赎回不超过原本金10.0%的票据[113] - 截至2024年3月31日，3.50%优先担保票据公允价值为6560万美元，超过91%的2023年12月31日未偿还的5.137亿美元本金已被交换或回购注销[115][116] 5.375%优先票据情况 - 2020年12月1日，公司发行5.5亿美元本金的5.375%优先票据，2028年12月1日到期，年利率5.375% [117] - 2023年第一季度，公司回购并注销2270万美元本金的5.375%优先票据，支付1000万美元，记录收益1280万美元[119] - 2024年第一季度，公司回购并注销6930万美元本金的5.375%优先票据[120] - 2024年3月31日，5.375%优先票据公允价值为3340万美元[122] 股份支付情况 - 2024年第一季度，公司授予320万份受限股票单位，加权平均授予日公允价值为1.92美元；授予60万份绩效股票单位，加权平均授予日公允价值为2.78美元[130][131] - 2024年第一季度，公司总股份支付费用为1.28亿美元，税后为1.01亿美元，截至2024年3月31日，有6460万美元未确认补偿成本[132] 所得税情况 - 2024年第一季度，公司有效税率低于美国联邦法定税率21%，实现5.315亿美元债务免除收入，记录所得税收益5110万美元，总所得税收益470万美元[134][135][137] 办公空间租赁情况 - 2023年2月，公司签署租赁协议，租赁约9.3万平方英尺办公空间作为新总部，租期11年，2024年第二季度开始[128] 利率互换协议情况 - 2020年1月9日，公司指定部分掉期为现金流套期，指定日处于3990万美元负债头寸；2021年完成一系列交易修改利率掉期头寸[141][142] - 新的9亿美元固定利率互换协议未指定用途，用于经济上抵消2016年12月未指定的互换协议，于2022年2月3日到期[144] - 13.5亿美元的新支付固定利率互换协议最初以三个月伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）为基准，固定利率为2.3820%，可变利率基于三个月LIBOR（下限为0.75%），按季度净额结算[145] - 2023年5月9日起，剩余互换协议的指数从三个月LIBOR（下限0.75%）变更为一个月期限担保隔夜融资利率（Term SOFR，下限0.75%），固定利率从2.3820%变为2.34150%[146] - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，现金流套期高度有效[149] - 2024年3月31日，利率互换协议在合并资产负债表上的公允价值：资产为8.65亿美元，负债为3.33亿美元；按净额计算，资产为5.32亿美元，负债为0[152][153] - 2023年和2024年第一季度，指定为套期工具的利率互换对综合损失表的影响分别为1220万美元和1490万美元；未指定为套期工具的利率互换在2023年第一季度影响为 - 460万美元，2024年第一季度为0[154] - 2023年和2024年第一季度，利息费用分别为5690万美元和4370万美元；截至2024年3月31日，预计未来12个月将有5270万美元的现金流套期收益重新分类以减少利息费用[154] - 2023年3月31日，累计其他综合收益为6.36亿美元；202