公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总资产分别为1.39181431亿美元和1.30476967亿美元，增长约6.67%[12] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总负债分别为8586.7544万美元和7982.3566万美元，增长约7.57%[15] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司股东权益分别为5331.3887万美元和5065.3401万美元，增长约5.25%[15] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司营收分别为2272.3591万美元和2214.936万美元，增长约2.6%[19] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司净利润分别为356.9248万美元和245.8574万美元，增长约44.77%[19] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司归属于格陵兰科技控股公司及其子公司的净利润分别为250.2203万美元和144.6975万美元，增长约72.92%[19] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司综合收益分别为184.8395万美元和165.9327万美元，增长约11.39%[19] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司基本和摊薄每股收益分别为0.18美元和0.11美元，增长约63.64%[19] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司加权平均普通股流通股数分别为1359.453万股和1297.8504万股，增长约4.74%[19] - 2024年第一季度净收入为3,569,248美元，2023年同期为2,458,574美元[23][27] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为8,422,330美元，2023年同期为提供3,756,318美元[27] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为1,880,587美元，2023年同期为提供195,216美元[30] - 2024年第一季度融资活动净现金提供量为2,340,022美元，2023年同期为使用3,464,491美元[30] - 2024年第一季度现金及现金等价物和受限现金减少7,962,895美元，2023年同期增加487,043美元[30] - 2024年和2023年第一季度，产品退货总额分别占公司总收入的0.06%和0.07%，保修支出总额分别占0.44%和0.46%[81] - 2024年和2023年第一季度研发成本分别约为99万美元和112万美元[87] - 2024年和2023年第一季度，归属于公司及子公司的净利润分别为250.2203万美元和144.6975万美元，基本和摊薄每股收益分别为0.18美元和0.11美元[179] - 2024年和2023年第一季度，国内销售额分别为2252.406万美元和2212.9222万美元，国际销售额分别为19.9531万美元和2.0138万美元，总销售额分别为2272.3591万美元和2214.936万美元[181] - 2024年第一季度，所得税前收入的有效税率为 - 5.50%，2023年第一季度为10.77%，均低于中国25.0%的税率，主要因中国超级研发扣除[184] 公司股权结构相关 - 截至2024年3月31日，Cenntro Holding Limited持有公司45.69%的流通普通股[38] - 中柴控股间接持有浙江中柴71.576%的股权、杭州格陵兰100%的股权和恒宇资本62.5%的股权[39] - 截至2024年3月31日，浙江中柴股权中，中柴控股约占71.576%，久鑫约占8.424%，九合约占20.00%[41] - 公司子公司浙江中柴机械有限公司实收资本为2500万元人民币，持股比例71.576%，从事各种变速箱的制造和销售[45] - 中柴控股（香港）有限公司于2009年4月23日在香港注册，实收资本10000港元，持股比例100%，主要从事控股活动[45] - 杭州格陵兰能源科技有限公司于2020年8月8日在中国注册，实收资本7224922元人民币，持股比例100%，从事贸易业务[45] - 恒宇资本有限公司于2022年8月16日在香港注册，实收资本10000港元，持股比例62.5%，从事投资管理和咨询服务[46] - 格陵兰控股企业公司于2023年8月28日在特拉华州注册，实收资本1美元，持股比例100%，从事控股活动[46] 公司资产相关数据变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司在中国的银行账户余额分别为3256.061万美元和3303.3191万美元，均超过中国存款保险额度7万美元[104] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司美国银行账户余额分别为141.1614万美元和379.7076万美元，均超过FDIC规定的25万美元保险额度[105] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司短期投资分别为279.469万美元和281.8068万美元[115] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司主要客户应收账款分别占应收账款总额的50.59%和48.71%[119] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司应收账款净额分别为2115.9628万美元和1648.3533万美元[122] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司存货净额分别为2474.6244万美元和2459.6795万美元[126] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司应收票据分别为3212.558万美元和2713.5249万美元[128] - 截至2024年3月31日，公司向杭州银行质押应收票据2496万美元，用于开具2034万美元的银行承兑汇票；截至2023年12月31日，质押应收票据2185万美元，用于开具1935万美元的银行承兑汇票[128] - 2024年和2023年第一季度，公司应收票据无预期信用损失准备[129] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，固定资产总值分别为3320.37万美元和3300.22万美元，净值分别为1372.25万美元和1367.64万美元[132] - 2024年和2023年第一季度折旧费用分别为49万美元和54万美元，其中计入收入成本和存货的均为30万美元[132] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，受限资产（建筑物净值）分别为195.89万美元和202.50万美元[134] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，土地使用权净值分别为336.97万美元和344.85万美元，预计2025 - 2028年每年摊销费用为8.56万美元[135][136] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，定期存款分别为1539.52万美元和991.63万美元，存款期限均为三年，将于2026年到期[140] 公司负债相关数据变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应付票据分别为3316.72万美元和3671.26万美元，无利息，需支付0.05%的银行手续费[141] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应付账款分别为3084.55万美元和2527.25万美元[142] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，短期银行贷款分别为825.45万美元和304.23万美元，2024年和2023年第一季度平均年利率分别为3.122%和3.880%[143][147] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，其他流动负债分别为194.77万美元和209.15万美元[149] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，递延收入分别为144.75万美元和152.98万美元，补贴收入较2023年12月31日减少8万美元[152] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，普通股认股权证数量均为453万份，公允价值分别为304.9299万美元和408.4605万美元，2024年第一季度公司因认股权证负债公允价值变动确认收益103.5306万美元[162][163] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司应付关联方款项总额分别为4021592美元和4021636美元，款项均无担保、免息且无固定还款期限[195] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司应收关联方款项总额分别为228311美元和225927美元，为珠海恒中产业投资基金的其他应收款，年利率为4.785%[197] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司分别销售41,866套和36,841套传动产品[34] - 2024年和2023年第一季度，叉车变速箱销售额分别为2177.4394万美元和2086.8739万美元，非叉车（电动汽车等）变速箱销售额分别为94.9197万美元和128.0621万美元[82] - 2024年第一季度，公司来自主要客户A和B的收入分别为321.4771万美元和254.0367万美元，占比分别为14.15%和11.18%；2023年同期分别为432.9109万美元和254.5243万美元，占比分别为14.98%和11.75%[119] 公司其他相关信息 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，人民币兑美元期末汇率分别为7.2203和7.0999，三个月平均汇率分别为7.1885和6.8423[55] - 截至2024年3月31日，短期投资公允价值为2794690美元，认股权证负债公允价值为3049299美元[64] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，预付供应商款项分别为61万美元和29万美元[67] - 厂房、建筑物及改良设施估计使用寿命为20年，机器设备为2 - 10年，机动车为4年，办公设备为3 - 5年，固定装置及装饰品为5年[69] - 2024年和2023年截至3月31日的三个月内，未确认长期资产减值损失[75] - 公司办公室和组装场地分别自2021年5月和2022年6月起签订不可撤销经营租赁，办公室租期3年，组装场地租期5.5年[77] - 增值税率在2018年4月30日前为17%，之后降至16%，自2019年4月1日起进一步降至13%[79][93] - 外商独资企业需将至少10%的年度税后利润分配至一般储备基金，直至该基金余额达到其注册资本的50%[94] - 公司于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13准则，对合并财务报表无重大影响[111] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，均无指定、发行或流通的优先股，发行和流通的普通股均为1359.453万股[166][167] - 截至2024年3月31日，共有470.5312万份认股权证流通在外，包括430.3312万份公共认股权证、14.2万份和26万份私人认股权证[174] - 2024年和2023年第一季度，计算摊薄每股亏损时均排除了投资者持有的453万份认股权证对应的股份，因其为反摊薄[179] - 公司首席运营决策官认为所有业务归为一个可报告经营分部[180] - 截至2024年3月31日，不可撤销的未来最低经营租赁付款总额为2254680美元，其中2025年为579898美元，2026年为593454美元，2027年为610684美元，2028年为470644美元[190] - 中柴控股向森特罗控股有限公司宣布的总股息支付为760万美元，截至2019年12月31日，余额为134万美元，此后未再支付[196] - 2022年6月27日，浙江中柴与交通银行签订最高额质押合同，以土地使用权和房产所有权作担保，贷款额度最高828万美元（人民币6001万元），截至2024年3月31日和2023年12月31日，该质押合同下短期银行贷款余额均为0 [186] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司未确认收益均为0美元，预计未来12个月不会有显著增减[185]