公司现金及短期借款情况 - 截至2022年和2023年12月31日，公司现金分别为2.463亿人民币和2.27亿人民币（3200万美元），短期银行借款分别为6100万人民币和7400万人民币（1040万美元），2023年净营运资金为1.417亿人民币（2000万美元）[755] 持续经营业务现金流量情况 - 2021 - 2023年，公司持续经营业务经营活动产生的净现金分别为6.31亿人民币（9900万美元）、4.13亿人民币（6000万美元）和 - 6.69亿人民币（ - 9400万美元）[759] - 2021 - 2023年，公司持续经营业务投资活动使用的净现金分别为11.47亿人民币（1.8亿美元）、1100万人民币（200万美元）和7600万人民币（1100万美元）[759] - 2021 - 2023年，公司持续经营业务融资活动产生的净现金分别为5.21亿人民币（8200万美元）、 - 1.14亿人民币（ - 1700万美元）和5.19亿人民币（7300万美元）[759] 2023年持续经营业务现金流量归因 - 2023年，公司持续经营业务经营活动使用净现金主要归因于1.27亿人民币（1790万美元）净亏损等因素[761] - 2023年，公司持续经营业务投资活动使用净现金主要归因于购买物业设备软件等[765] - 2023年，公司持续经营业务融资活动产生净现金主要归因于短期借款所得等[767] 公司资本支出情况 - 2021 - 2023年，公司资本支出分别为2200万人民币、1300万人民币和2200万人民币（300万美元）[770] 中国子公司股息支付限制 - 中国子公司支付股息受累计利润、法定储备基金等要求限制，学校需按规定分配资金[771][772] 公司表外安排情况 - 公司未参与任何表外安排相关的金融担保等事项[773] 公司到期债务及合同义务情况 - 截至2023年12月31日，借款一年内到期金额为7525万元人民币[777] - 截至2023年12月31日，租赁义务一年内到期金额为262.1086万元人民币[777] - 截至2023年12月31日，应付受影响实体2 - 3年到期金额为1.73680363亿元人民币[777] - 截至2023年12月31日，一年内到期的合同义务总额为7787.1086万元人民币[777] - 截至2023年12月31日，2 - 3年到期的合同义务总额为1.73680363亿元人民币[777] - 截至2023年12月31日，合同义务总额为2.51551449亿元人民币[777] 经营租赁义务情况 - 经营租赁义务包括与日常运营相关的某些宿舍和教学楼的租赁[777] 公司其他重大事项情况 - 截至2023年12月31日，公司无其他重大资本和其他承诺、长期义务或担保[778]