公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为2316.3491万美元，较2023年12月31日的2265.3169万美元增长2.25%[13] - 2024年第一季度，公司销售额为81.049万美元，较2023年同期的52.3199万美元增长54.91%[16] - 2024年第一季度，公司净亏损为453.2363万美元，较2023年同期的226.7908万美元扩大99.85%[16] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为104.9357万美元，较2023年12月31日的45.6719万美元增长129.76%[13] - 2024年第一季度，公司经营活动使用的净现金为73.5571万美元，较2023年同期的224.8663万美元减少67.37%[22] - 2024年第一季度，公司投资活动提供的净现金为0，2023年同期为131.0118万美元[22] - 2024年第一季度，公司融资活动提供的净现金为132.8209万美元，2023年同期使用的净现金为15.7329万美元[22] - 2024年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.29美元，2023年同期为0.15美元[16] - 截至2024年3月31日，公司普通股发行和流通股数为1552.0637万股，较2023年12月31日的1517.1748万股增加2.29%[13] 公司业务客户相关情况 - 公司是专用零排放电动汽车供应商，服务商业和最后一英里车队等客户群体[25] - 截至2024年3月31日，八位客户的应收账款余额约占未偿还应收账款总额的93%；2024年第一季度，五位客户贡献了100%的报告收入[31] 公司应收账款相关数据 - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司应收账款净额分别为1025187美元和692102美元[31] - 2024年3月31日，公司贸易应收账款为1046090美元，坏账准备为20903美元，净贸易应收账款余额为1025187美元；2023年12月31日，贸易应收账款为713031美元，坏账准备为20929美元，净贸易应收账款余额为692102美元[37] 公司现金及投资相关数据 - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司受限现金均为零[33] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司持有的有价证券投资总额均为零[34] 公司存货相关数据 - 2024年3月31日，公司产成品库存为7253148美元，存货跌价准备为12429美元，净存货余额为7240719美元；2023年12月31日，产成品库存为6843022美元，存货跌价准备为12429美元，净存货余额为6830593美元[38] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司存货存款分别为2833631美元和3300388美元；截至2024年3月31日，支付给一家供应商的存款占未偿还存款的98%[39] 公司股权相关数据 - 截至2024年3月31日，公司有5504030股普通股可在行使当时已发行的股票期权时发行，1389584股普通股可在行使当时已发行的认股权证时发行[43] - 截至2024年3月31日，公司未行使认股权证共计138.9584万份，加权平均行使价17.43美元，加权平均剩余合约期限1.68年[65] - 截至2024年3月31日，公司未行使期权共计550.403万份，加权平均行使价2.61美元，加权平均剩余合约期限5.97年，可行使期权数量为347.6252万份，未行使期权内在价值为235.5988万美元[68][72] - 2024年2月28日，公司发行200万份以每股2.75美元购买普通股的绩效期权，取决于实现特定销售目标，截至3月31日未实现销售目标，未记录补偿费用，期权于2027年2月5日到期[73] 公司成本费用相关数据 - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司研发成本分别为70265美元和70888美元[49] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司非现金股票薪酬费用分别为1818383美元和87144美元[50] - 2023年11月，公司向供应商授予6.566万份受限股，将在六个月内归属，2024年第一季度记录股票补偿费用5.0549万美元[74] - 2024年第一季度，公司与关联方的租赁协议产生租金费用2.3312万美元，商业租赁协议产生租金费用1.5万美元，工程咨询服务费用3.75万美元[75][76][77] 公司高层薪酬相关数据 - 公司首席执行官和执行副总裁的年度基本工资分别为30万美元和20万美元，首席执行官还将获得公司净收入的5%及每月1500美元汽车津贴[78] 公司销售协议相关数据 - 2024年3月18日，公司与PlugD签订销售协议，将在未来13个月内交付200辆电动高顶货车和卡车，总价约1620万美元[80] 公司诉讼相关数据 - 自2019年起，GreenPower及其关联公司对公司首席执行官等人提起多起诉讼，公司认为诉讼无事实依据，将积极辩护[82][83][84] - 2022年5月10日，公司与其他被告向美国加利福尼亚中区地方法院提交驳回和/或中止诉讼的动议，等待加拿大诉讼结果，法院已中止此案[85] 公司租赁相关数据 - 2024年3月31日使用权资产为467,320美元，短期和长期经营租赁负债分别为303,967美元和155,015美元[89] - 2024年第一季度经营租赁费用为89,268美元，短期租赁费用为25,171美元，总租赁成本为114,439美元；2023年第一季度短期租赁费用为58,264美元，总租赁成本为58,264美元[90] - 2024年第一季度经营租赁现金付款为85,562美元，经营租赁加权平均剩余租赁期限为1.45年，加权平均折现率为14%[90] - 经营租赁未来最低付款额2024年为261,410美元，2025年为248,873美元，总计510,283美元[90] - 2023年3月，公司与Berthaphil, Inc.签订约3,600平方码仓库转租协议，租期两年零两个月，2023年第四季度开始使用，首年月租15,000美元，次年15,750美元，剩余租期16,530美元，另需支付月租金5%作为公共区域维护成本[87] - 公司在2023年第四季度将部分短期租赁分类为经营租赁，并确认经营租赁负债和相应使用权资产[86] 公司股权发行相关数据 - 2024年5月1日，公司按每股1.98美元的转换价格向投资者发行505,051股普通股，转换2024年1月18日发行的本金为1,000,000美元的票据[92] - 2024年5月3日，公司以每股2.13美元的价格向Dr. Fredric和Savanna So私募发行170,774股普通股，所得款项363,749美元用于公司运营[93] 公司可转换本票相关数据 - 2024年1月18日，公司与第三方投资者签订100万美元可转换本票协议，发行费用9.9万美元，到期日为2024年9月30日，投资者有权按每股1.5美元或到期日股价的90%将本票转换为普通股，还获得80万份以每股1.5美元购买普通股的期权[60] - 可转换本票和期权净收益90.1万美元，分配给期权的金额为43.1405万美元，2024年第一季度本票未实现损失55.7497万美元，期权未实现损失101.243万美元[62] 公司市场风险相关数据 - 公司目前不面临重大市场风险，如利率波动风险和外汇风险，但未来发行额外债务将面临利率风险，生产可能面临原材料成本风险[136][137]