公司主题公园分布情况 - 公司拥有12个主题公园，分布在美国主要市场[96] 公司客流量和收入季节性特征 - 约三分之二的客流量和收入在二、三季度产生，一季度通常净亏损[112] 公司2023年第一季度财务关键指标变化 - 2023年第一季度净收入2.93346亿美元，较2022年的2.70693亿美元增长8.4%[116] - 2023年第一季度总客流量337.8万人次，较2022年的340.3万人次下降0.7%[116][117] - 2023年第一季度人均总收入86.84美元，较2022年的79.54美元增长9.2%[116] - 2023年第一季度人均门票收入48.51美元，较2022年的44.33美元增长9.4%[116][117] - 2023年第一季度园内人均消费38.33美元，较2022年的35.21美元增长8.9%[116][118] - 2023年第一季度运营收入1177.2万美元，较2022年的1002.7万美元增长17.4%[116] - 2023年第一季度净亏损1646.7万美元，较2022年的898.7万美元亏损扩大83.2%[116] 公司2023年第一季度各业务线收入关键指标变化 - 2023年第一季度食品、商品及其他收入1.295亿美元，较2022年的1.198亿美元增长8.1%[116][118] 公司2023年第一季度成本及费用关键指标变化 - 截至2023年3月31日的三个月，食品、商品及其他收入成本增加0.2百万美元，增幅0.8%，达到23.2百万美元[119] - 截至2023年3月31日的三个月，运营费用增加19.7百万美元，增幅12.9%，达到172.7百万美元[120] - 截至2023年3月31日的三个月，销售、一般及行政费用增加2.2百万美元，增幅4.8%，达到48.3百万美元[121] - 截至2023年3月31日的三个月，折旧和摊销费用减少1.2百万美元，降幅3.2%，降至37.4百万美元[122] - 截至2023年3月31日的三个月，利息费用增加11.0百万美元，增幅43.5%，达到36.4百万美元[123] 公司2023年第一季度税务及税率情况 - 2023年第一季度所得税收益为8.2百万美元，2022年同期为6.3百万美元；2023年第一季度综合有效税率为33.3%，2022年同期为41.4%[124] 公司2023年3月31日营运资金比率情况 - 截至2023年3月31日，公司营运资金比率为0.5[125] 公司2023年第一季度现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为50.3百万美元，2022年同期为70.8百万美元；2023年第一季度投资活动使用的净现金为69.8百万美元，2022年同期为35.1百万美元；2023年第一季度融资活动使用的净现金为8.1百万美元，2022年同期为99.6百万美元[129][130][133] 公司2023年3月31日债务情况 - 截至2023年3月31日，公司债务包括11.82亿美元定期B贷款、3.9亿美元循环信贷安排、7.25亿美元高级票据和2.275亿美元优先第一抵押高级担保票据[137][138] - 截至2023年3月31日，公司有12亿美元的未偿长期债务为浮动利率债务[160] 公司2023年第一季度EBITDA情况 - 2023年第一季度调整后EBITDA为72.412百万美元，过去十二个月为734.717百万美元；过去十二个月契约调整后EBITDA为767.359百万美元[146] 公司非现金自保准备金调整情况 - 2023年3月31日止三个月、2022年3月31日止三个月和2023年3月31日止十二个月，非现金自保准备金调整分别约为230万美元、390万美元和490万美元[147] 公司业务优化及咨询成本情况 - 2023年3月31日止三个月和十二个月，其他业务优化成本和战略举措成本分别为660万美元和1410万美元，第三方咨询成本分别为280万美元和1050万美元；2022年3月31日止三个月，第三方咨询成本为220万美元[148] 公司利率变动对利息支出影响情况 - 假设循环信贷借款平均余额约为3.9亿美元，伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）假设上调100个基点，公司年度利息支出将增加约1570万美元[160] - 假设无循环信贷借款，伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）假设上调100个基点，公司年度利息支出将增加约1180万美元[160] 公司合同义务情况 - 截至2023年3月31日，公司的合同义务与之前在10 - K年度报告中披露的相比无重大变化[154] 公司表外安排情况 - 截至2023年3月31日，公司无重大表外安排[156] 通胀对公司运营影响情况 - 通胀已并将继续显著影响公司运营，食品、商品等收入成本以及燃料、建筑等成本受通胀压力影响[158] 公司市场风险及管理情况 - 公司面临利率波动和较小程度的汇率波动带来的市场风险，目前主要通过管理债务融资的金额、来源和期限来管理利率风险[159][160] 公司利率互换协议情况 - 截至2023年3月31日，公司无未到期的利率互换协议[160]