公司主题公园分布情况 - 公司拥有12个主题公园，分布在美国主要市场[102] 公司客流量和收入季节性特征 - 约三分之二的客流量和收入历史上集中在二、三季度，一季度通常净亏损[118] 2023年二季度财务关键指标变化 - 2023年二季度净收入8705.5万美元，较2022年二季度的1.1661亿美元下降25.3%[122] - 2023年二季度总营收4.96029亿美元，较2022年二季度的5.04817亿美元下降1.7%[122] - 2023年二季度客流量613.9万人次，较2022年二季度的626.4万人次下降2.0%[122] - 2023年二季度门票收入2.699亿美元，较2022年二季度的2.755亿美元下降2.0%[122][123] - 2023年二季度食品、商品及其他收入2.26135亿美元，较2022年二季度的2.29312亿美元下降1.4%[122][125] - 2023年二季度食品、商品及其他收入成本3821万美元，较2022年二季度的4151.8万美元下降8.0%[122][126] - 2023年二季度运营费用1.95728亿美元，较2022年二季度的1.90496亿美元增长2.7%[122][127] - 2023年二季度利息支出3695.4万美元，较2022年二季度的2681万美元增长37.8%[122] 2023年第二季度费用指标变化 - 2023年第二季度销售、一般和行政费用增加1200万美元，增幅21.4%，达6820万美元[128] - 2023年第二季度折旧和摊销费用减少70万美元，降幅1.9%，为3780万美元[129] - 2023年第二季度利息费用增加1010万美元，增幅37.8%，达3700万美元[130] 2023年上半年财务关键指标变化 - 2023年上半年净收入为7059万美元，较2022年的1.0762亿美元减少3704万美元，降幅34.4%[132] - 2023年上半年门票收入增加740万美元，增幅1.7%，达4.338亿美元；游客人数减少约1.49万人，降幅1.5%[133] - 2023年上半年食品、商品及其他收入增加650万美元，增幅1.9%，达3.556亿美元；园内人均消费增长3.5%，达37.37美元[134] - 2023年上半年食品、商品及其他收入成本减少310万美元，降幅4.8%，为6140万美元[135] 2023年上半年现金流量情况 - 2023年上半年经营活动产生的净现金为2.349亿美元，较2022年的2.9963亿美元减少，主要受现金利息支出增加2300万美元影响[145] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为1.456亿美元，主要用于未来景点的资本支出；2022年为1.01亿美元[146] - 2023年上半年融资活动使用的净现金主要源于1390万美元的股票回购和630万美元的基于股权薪酬的预扣税支付[149] 截至2023年6月30日公司债务情况 - 截至2023年6月30日，高级担保信贷安排包括11.79亿美元定期B类贷款（2028年8月到期）和3.9亿美元循环信贷安排（无未偿还金额，2026年8月到期），有1840万美元未偿还信用证，循环信贷安排可用借款额度约3.716亿美元[153] - 截至2023年6月30日，公司有7.25亿美元高级票据（2029年8月15日到期）和2.275亿美元优先第一抵押权高级担保票据（2025年5月1日到期）未偿还[154] 截至2023年6月30日公司合规情况 - 截至2023年6月30日，公司遵守高级担保信贷安排信贷协议以及高级票据和优先第一抵押权高级担保票据契约的所有契约[155] 过去十二个月EBITDA情况 - 过去十二个月，调整后EBITDA为7.24518亿美元，契约调整后EBITDA为7.60117亿美元[161] 2023年不同周期非现金自保储备调整情况 - 2023年3个月、6个月和12个月，非现金自保储备调整分别约为470万美元、700万美元和960万美元，2022年6个月约为390万美元[162] 2023年不同周期业务成本情况 - 2023年3个月、6个月和12个月，第三方咨询成本分别为1120万美元、1400万美元和1870万美元；2023年6个月和12个月，其他业务优化成本和战略举措成本分别为620万美元和1120万美元[163] 截至2023年6月30日公司合同义务和资产负债表外安排情况 - 截至2023年6月30日，公司的合同义务与之前在10 - K年度报告中披露的相比无重大变化[170] - 截至2023年6月30日，公司无重大资产负债表外安排[172] 通胀对公司运营的影响 - 通胀影响公司运营，食品、商品等成本受通胀和全球大宗商品价格波动影响，燃料、建筑等成本面临通胀压力[174] 截至2023年6月30日公司利率变动对利息费用的影响 - 截至2023年6月30日，约12亿美元未偿还长期债务为浮动利率债务，假设循环信贷借款平均余额约3.9亿美元，调整后定期SOFR假设提高100个基点，年利息费用将增加约1570万美元；假设无循环信贷借款，年利息费用将增加约1180万美元[176]