公司主题公园分布情况 - 公司拥有12个主题公园，分布在美国主要市场[106] 公司业务季节性特征 - 约三分之二的客流量和收入历史上在每年的第二和第三季度产生，第一季度通常出现净亏损[117] 2023年第三季度财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度净收入为1.236亿美元，较2022年同期的1.346亿美元下降8.2%[121] - 2023年第三季度总营收为5.482亿美元，较2022年同期的5.652亿美元下降3.0%[121] - 2023年第三季度客流量为712.9万人次，较2022年同期的733.6万人次下降2.8%[121] - 2023年第三季度门票收入为2.998亿美元，较2022年同期的3.136亿美元下降4.4%[121] - 2023年第三季度食品、商品及其他收入为2.485亿美元，较2022年同期的2.516亿美元下降1.3%[121] - 2023年第三季度人均门票收入为42.05美元，较2022年同期的42.75美元下降1.6%[121] - 2023年第三季度园内人均消费为34.85美元，较2022年同期的34.30美元增长1.6%[121] - 2023年第三季度食品、商品及其他收入成本为4043.1万美元，较2022年同期的4138.5万美元下降2.3%[121] - 2023年第三季度运营费用降至2.058亿美元，较2022年同期减少1010万美元，降幅4.7%[125] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用增至5970万美元，较2022年同期增加660万美元，增幅12.5%[126] 2023年前九个月财务数据关键指标变化 - 2023年前九个月门票收入降至7.335亿美元，较2022年同期减少640万美元，降幅0.9%[130][131] - 2023年前九个月食品、商品及其他收入增至6.041亿美元，较2022年同期增加330万美元，增幅0.5%[130][132] - 2023年前九个月食品、商品及其他收入成本降至1.019亿美元，较2022年同期减少410万美元，降幅3.9%[130][133] - 2023年前九个月运营费用增至5.742亿美元，较2022年同期增加1490万美元，增幅2.7%[130][134] - 2023年前九个月利息费用增至1.104亿美元，较2022年同期增加2770万美元，增幅33.4%[130][137] - 2023年前九个月所得税拨备为6590万美元，2022年同期为8090万美元；综合实际税率2023年为25.3%，2022年为25.0%[130][138] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为3.985亿美元，2022年同期为4.689亿美元[143][144] 截至2023年9月30日公司营运资金与债务情况 - 截至2023年9月30日，公司营运资金比率为0.9[139] - 截至2023年9月30日，公司债务包括高级担保信贷安排、利率为5.25%的高级票据和利率为8.75%的优先第一顺位高级担保票据[149] - 截至2023年9月30日，高级担保信贷安排包括将于2028年8月到期的11.76亿美元定期B贷款和将于2026年8月到期的3.9亿美元循环信贷安排（无未偿还金额），公司有1840万美元未偿还信用证，循环信贷安排剩余可用借款额度约为3.716亿美元[152] - 截至2023年9月30日，公司有7.25亿美元本金的高级票据将于2029年8月15日到期，2.275亿美元本金的优先第一顺位高级担保票据将于2025年5月1日到期[153] - 截至2023年9月30日，公司遵守高级担保信贷安排信贷协议以及高级票据和优先第一顺位高级担保票据契约中的所有契约[154] - 截至2023年9月30日，公司约12亿美元未偿还长期债务为浮动利率债务；假设循环信贷借款平均余额约3.9亿美元，调整后定期SOFR假设提高100个基点，公司年度利息费用将增加约1570万美元；假设无循环信贷借款，调整后定期SOFR假设提高100个基点，公司年度利息费用将增加约1180万美元[168] 公司现金流出情况 - 2023年前9个月融资活动净现金流出主要源于1790万美元的股票回购、900万美元的长期债务偿还和660万美元的基于股权薪酬的预扣税支付；2022年前9个月主要源于6.178亿美元的股票回购和2220万美元的基于股权薪酬的预扣税支付[148] 公司EBITDA情况 - 过去12个月，调整后EBITDA为7.16732亿美元，契约调整后EBITDA为7.48454亿美元[160] 公司非现金自保储备调整与业务成本情况 - 2023年第三季度末三个月，非现金自保储备调整约480万美元；2023年前9个月和过去12个月，非现金自保储备调整约1180万美元；2022年前3个月和前9个月，非现金自保储备调整分别约为260万美元和650万美元[161] - 2023年前3个月、前9个月和过去12个月，业务优化、开发和其他战略举措成本中第三方咨询成本分别为310万美元、1710万美元和1930万美元，其他业务优化成本和战略举措成本分别为360万美元、970万美元和1290万美元[161] 公司表外安排情况 - 截至2023年9月30日，公司无重大表外安排[164]