公司业务布局 - 公司拥有13个主题公园，分布在美国和阿联酋[103] 公司决策与计划 - 2024年3月25日，公司股东大会批准对2019年5月27日股东协议的修订，并授权5亿美元的股票回购计划[106] 游客量与收入季节性特征 - 历史上约三分之二的游客量和收入在二、三季度产生，一季度通常净亏损[115] 财务数据关键指标变化 - 收入类 - 2024年第一季度净收入2.97423亿美元，较2023年的2.93346亿美元增长1.4%[119] - 2024年第一季度食品、商品及其他收入为1.316亿美元，较2023年同期增加210万美元，增幅1.6%，园内人均消费降至38.15美元，降幅0.5%，排除国际服务协议一次性收入后增长4.0%[121] 财务数据关键指标变化 - 成本类 - 2024年第一季度食品、商品及其他成本为2304.7万美元，较2023年的2322.1万美元下降0.7%[119] - 2024年第一季度食品、商品及其他收入成本为2300万美元，较2023年同期减少20万美元，降幅0.7%[122] 财务数据关键指标变化 - 费用类 - 2024年第一季度运营费用为1.64883亿美元，较2023年的1.72674亿美元下降4.5%[119] - 2024年第一季度运营费用为1.649亿美元，较2023年同期减少780万美元，降幅4.5%[123] - 2024年第一季度销售、一般及行政费用为4790万美元，较2023年同期减少40万美元，降幅0.8%[124] - 2024年第一季度折旧和摊销费用为3920万美元，较2023年同期增加180万美元，增幅4.8%[125] - 2024年第一季度利息费用为3880万美元，较2023年同期增加240万美元，增幅6.5%[126] 财务数据关键指标变化 - 利润类 - 2024年第一季度运营收入为2214.1万美元，较2023年的1177.2万美元增长88.1%[119] - 2024年第一季度净亏损1120.1万美元，较2023年的1646.7万美元减少32.0%[119] - 2024年第一季度净亏损为1.1201亿美元，2023年同期为1.6467亿美元，过去十二个月净利润为2.39462亿美元[151] - 2024年第一季度所得税收益为560万美元，低于2023年同期的820万美元，综合有效税率为33.4%，略高于2023年同期的33.3%[127] 财务数据关键指标变化 - 现金流类 - 2024年第一季度经营活动净现金流入为7144.6万美元，投资活动净现金流出为8736万美元，融资活动净现金流出为2729.6万美元，现金及现金等价物净减少4321万美元[132] 财务数据关键指标变化 - 其他指标类 - 2024年第一季度游客量为345万人，较2023年的337.8万人增长2.1%[119] - 2024年第一季度人均门票收入为48.06美元，较2023年的48.51美元下降0.9%[119] - 2024年第一季度调整后EBITDA为7915.4万美元，2023年同期为7241.2万美元，过去十二个月为7.20233亿美元[151] - 过去十二个月契约调整后EBITDA为7.4681亿美元，含估计成本节约1920万美元和其他调整737.7万美元[151] 公司债务情况 - 截至2024年3月31日，公司债务包括11.7亿美元的B - 2定期贷款、3.9亿美元的循环信贷额度、7.25亿美元的高级票据和2.275亿美元的优先第一抵押高级担保票据，5月2日赎回了全部优先第一抵押高级担保票据[142][144] - 截至2024年3月31日，长期债务义务在2024年剩余时间、2025 - 2026年、2027 - 2028年及以后分别为879.8万美元、2.5096亿美元、11.3781亿美元和7.25亿美元[154] - 基于2024年3月31日利率，未来利息支付在2024年剩余时间、2025 - 2026年、2027 - 2028年及以后分别为1.15184亿美元、2.71627亿美元、2.25976亿美元和2537.5万美元[154] - 截至2024年3月31日，约12亿美元未偿长期债务为浮动利率债务[160] 利率变动对利息费用影响 - 假设循环信贷借款平均余额约3.9亿美元，调整后定期SOFR假设提高100个基点，年利息费用将增加约1560万美元[160] - 假设无循环信贷借款，调整后定期SOFR假设提高100个基点，年利息费用将增加约1170万美元[160] 公司营运资金与表外安排 - 截至2024年3月31日，公司营运资金比率为0.8，预计现有现金、经营现金流和循环信贷额度可满足未来至少12个月的资本支出、偿债义务和营运资金需求[128][131] - 截至2024年3月31日，公司无重大表外安排[156] 通胀对公司运营影响 - 通胀影响公司运营，食品、商品等成本受通胀和全球大宗商品价格波动影响[158]