净销售额情况 - 2023年12月30日止三个月净销售额4.445亿美元，较上年同期4.733亿美元减少2880万美元，降幅6.1%[83] - 2023年12月30日止九个月净销售额11.506亿美元，较上年同期11.783亿美元减少2770万美元，降幅2.4%[85] 毛利率与费用占比 - 2023年12月30日止三个月毛利率12.2%，上年同期11.4%；九个月毛利率14.6%，上年同期10.0%[87][93] - 2023年12月30日止三个月销售、一般和行政费用占净销售额比例为5.2%，上年同期4.6%；九个月为5.5%，上年同期5.1%[88][94] - 2023年12月30日止三个月利息费用占净销售额比例为2.1%，上年同期0.9%；九个月为2.0%，上年同期0.7%[92][98] LIFO费用与其他非经营收入 - 2023年12月30日止三个月LIFO费用1200万美元，上年同期3090万美元；九个月为1960万美元，上年同期7930万美元[87][93] - 2023年12月30日止三个月其他非经营收入180万美元，上年同期200万美元；九个月为450万美元，上年同期510万美元[91][97] 有效税率 - 2023年12月30日止九个月有效税率23.8%，上年同期23.5%，主要因州税率变化使有效税率上升0.3%[99] 营运资金 - 2023年12月30日营运资金8.54246亿美元，上年同期6.42162亿美元[100] 成本应对措施 - 公司面临原材料和其他投入成本通胀，通过短期供应合同、提前采购协议和提价等措施应对[81] 现金流量情况 - 2023年前9个月经营活动使用现金1.281亿美元，2022年同期为1.895亿美元[102][103] - 2023年前9个月投资活动使用现金2380万美元，2022年同期为5150万美元[105][106] - 2023年前9个月融资活动提供现金1.541亿美元，2022年同期为2.426亿美元[107][108] - 2023年前9个月末现金及等价物和受限现金为1441.9万美元，2022年同期为1251.6万美元[102] 盈利指标 - 2023年前9个月调整后净利润为8031.7万美元，2022年同期为1.01867亿美元[113] - 2023年前9个月EBITDA为1.46926亿美元，2022年同期为1.02859亿美元[115] - 2023年前9个月FIFO EBITDA为1.66569亿美元，2022年同期为1.82192亿美元[115] 流动性需求与来源 - 公司主要流动性需求包括偿债、资本支出和营运资金需求，预计现有运营和流动性来源能满足未来12个月现金需求[101] - 公司业务现金需求随蔬菜季节性生长周期波动，经营活动现金流是主要流动性来源之一[104] 公司面临风险 - 公司面临多种风险，如成本上升、劳动力短缺、气候影响、市场竞争等[119]