股息与回购 - 2019年12月公司宣布并支付每股1美元的特别股息[87] - 2021年公司回购450万股，总价4070万美元，均价8.95美元/股[87] - 2022年公司回购711481股，总价290万美元，均价4.13美元/股[87] - 2021年公司按2021计划以160万美元回购236159股，每股6.94美元，10月暂停该计划并以3870万美元回购430万股，每股9美元；2022年按2022计划以290万美元回购711481股，每股4.13美元，2023年1月完成该计划，平均每股4.09美元[95] - 2022年公司根据2022年计划以290万美元购买71.1481万股，平均价格4.13美元/股；2023年1月完成计划，额外购买2.5096万股，2022年计划平均价格4.09美元/股[134] - 2021年公司根据2021年计划以160万美元购买23.6159万股，平均价格6.94美元/股；10月暂停计划并通过荷兰式拍卖回购430万股，总价3870万美元，平均价格9美元/股[133] 股权持有情况 - 截至2022年12月31日，公司持有约130万股Bright Health普通股，价值90万美元[90] - 截至2022年12月31日，公司持有的Bright Health约130万股普通股价值90万美元[119] - 截至2022年12月31日，公司对8家非合并公司采用权益法核算所有权权益，如Aktana持股13.6%、Clutch Holdings持股41.7%等[127] 减值费用与收益变化 - 2021年其他方法核算的所有权权益和预付款减值费用为252.1万美元，2022年为0 [92] - 2022年与2021年相比，其他收入（损失）净额减少2533.2万美元[93] - 2022年与2021年相比，利息收入增加51.8万美元[93] - 2022年与2021年相比，权益收入（损失）净额减少1883.1万美元[93] - 2022年与2021年相比，净收入（损失）减少4126.7万美元[93] - 2022年其他收入（损失）净额较上一年减少2530万美元，主要因BHG普通股公允价值下降产生370万美元未实现损失，而2021年有出售Flashtalking等的收益[94] - 2022年利息收入较上一年增加50万美元，主要因2022年有价证券市场利率上升[94] - 2022年权益收入（损失）净额较上一年减少1880万美元，其中2022年出售所有权权益收益主要来自Lumesis 490万美元，2021年主要来自Zipnosis 1730万美元和AHS 200万美元[94] 现金及等价物与证券持有 - 截至2022年12月31日，公司有现金及现金等价物1330万美元和有价证券600万美元[95] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为1.33亿美元，可交易证券为600万美元[113][117] - 2022年12月31日，公司现金及现金等价物为1333.1万美元，受限现金为2.5万美元，总计1335.6万美元；2021年12月31日，现金及现金等价物为2473.9万美元，受限现金为2.5万美元，总计2476.4万美元[120] 经营、投资、融资活动现金流量变化 - 2022年经营活动净现金使用量较上一年减少489.4万美元，主要因非现金调整，如700万美元权益损失和370万美元Bright Health普通股公允价值下降未实现损失[96][97] - 2022年投资活动净现金（使用）提供量较上一年减少6280万美元，2022年向多家公司注资570万美元，收到Lumesis等交易现金收益550万美元；2021年向两家公司注资270万美元，收到多笔交易现金收益6080万美元[96][97] - 2022年融资活动净现金使用量较上一年减少3730万美元，主要因2022年普通股回购290万美元，2021年为4070万美元[96][97] - 2022年和2021年经营活动净现金使用量分别为325.8万美元和815.2万美元，同比减少59.91%[116] - 2022年和2021年投资活动净现金（使用）提供量分别为 - 466.2万美元和5811.4万美元，由正转负[116] - 2022年和2021年融资活动净现金使用量分别为348.8万美元和4079.9万美元，同比减少91.45%[116] 租赁相关情况 - 公司运营租赁付款总额200万美元，2023 - 2027年分别为60万、120万、20万美元，预计转租收入190万美元[98] - 公司计算租赁负债时使用的折现率约为12%，2022年和2021年每年的经营租赁费用和经营现金流出均为50万美元和60万美元[121] - 2023 - 2026年公司经营租赁预计付款分别为60.7万、61.3万、61.9万和20.7万美元，预计转租收入分别为55.6万、57.3万、59万和19.9万美元，未来最低租赁付款总额为204.6万美元，扣除利息后经营租赁负债为167.8万美元[121] 员工相关风险与协议 - 截至2022年12月31日，剩余员工的雇佣和遣散协议最高总风险约110万美元和最多25万股普通股[98] - 2022年末公司为一项私募股权投资提供380万美元担保，离职协议下剩余员工最大总风险敞口约110万美元和25万股普通股[150] 财务关键指标对比 - 2022年和2021年总资产分别为3769.2万美元和5402.8万美元，同比下降30.24%[113] - 2022年和2021年净收入（亏损）分别为 - 1426.3万美元和2700.4万美元，由盈转亏[114] - 2022年公司资产总计1.81115亿美元，负债和股东权益总计1.81115亿美元；收入1.44771亿美元，毛利8866.6万美元，净亏损1.52936亿美元[127] - 2022年和2021年公司股票薪酬费用分别为144.5万美元和177.9万美元，分别向董事发行16.5万股和8.3万股受限股[137] - 2022年和2021年分别有9.2万股和0.6万股基于业绩的股票单位被取消或没收，公司分别记录0和10万美元的薪酬费用减少[137] - 2022年和2021年联邦和州所得税拨备（收益）均为0美元，法定税率21%，实际税率因不可扣除费用和估值备抵调整后为0%[142][143] - 2022年末递延所得税资产为1.08726亿美元，估值备抵为1.08726亿美元，净递延所得税资产为0美元；联邦净运营和资本损失结转约3.26亿美元，其中约6000万美元无期限[144] - 2022年基本和摊薄每股净亏损0.87美元，2021年基本和摊薄每股净收益1.36美元[146] - 2022年和2021年公司分别将0美元和100万美元预付款转为所有权权益[152] 审计相关情况 - 公司自2021年起由GRANT THORNTON LLP担任审计师[111] - 公司对所有权权益和预付款项进行减值评估，该评估需管理层重大判断，识别非暂时性减值是关键审计事项[106][107] 所有权权益核算方法 - 公司对所有权权益采用权益法或其他方法核算，权益法一般适用于拥有20% - 50%投票权证券的公司[118] 公司收购与收益情况 - 2022年9月，Lumesis公司被收购，公司获得550万美元现金收益，交易产生490万美元收益[124] - 2021年3月，Zipnosis公司被收购，公司获得350万美元现金收益和1530万美元优先股权益，确认1730万美元收益；2021年Bright Health上市后公司确认1080万美元未实现损失，2022年确认370万美元未实现损失[124][125] - 2021年8月，Flashtalking被收购，公司获得4500万美元现金收益，确认3250万美元收益，未来12个月可能获得最多约50万美元额外款项[125] - 2021年1月，WebLinc公司被收购，公司已获得360万美元现金收益，2021年确认10万美元损失，2022年确认50万美元收益[125] - 2021年3月，公司对T - REX Group的所有权权益被收购，获得300万美元现金，确认90万美元收益[126] - 2021年4月，Velano Vascular被收购，公司获得400万美元现金收益，确认190万美元收益；2021年12月，公司收到200万美元或有收益；2021年公司记录250万美元所有权权益减值[126] 公司贷款与权益变动 - 2022年公司对Syapse、Prognos Health等多家公司提供可转换贷款，如对Syapse提供160万美元，此前已累计投入2500万美元[128][129] - 2021年Syapse筹集6800万美元优先股，公司所有权权益降至约11.1%，记录730万美元摊薄收益；Trice Medical筹集优先股，公司所有权权益降至12.6%，记录200万美元摊薄收益[130][131] 股权薪酬计划情况 - 2014年股权薪酬计划授权发行410万股，截至2022年12月31日，公司为该计划及其他过期计划预留220万股用于未来发行[135][136] - 2022年末期权待执行数量为1.8万股，行权价14.05美元，剩余合约期限1.5年，可用于未来授予的股份为213.4万股[140] - 2022年末未归属的递延股票单位、基于绩效的股票单位和受限股票数量为16万股，授予日公允价值为5.70美元[141] 退休计划与薪酬费用 - 公司401(k)退休计划匹配公式为参与者合格薪酬前5%的100%，2022年和2021年匹配供款的薪酬费用均为10万美元[141] LTIP奖金池情况 - LTIP奖金池对应特定归属门槛或特定事件，第一门槛奖金比例从1.0%降至0.2%，最高为1.3%；2022年和2021年分别记录薪酬费用0美元和70万美元，2021年支付250万美元，2022年末无应计金额[151] 公司运营部门与资产分布 - 公司作为一个运营部门运营，2022年末和2021年末所有资产均位于美国[153] 季度财务数据 - 2022年第一季度至第四季度一般及行政费用分别为123.4万美元、114.6万美元、136万美元、103.5万美元[154] - 2022年第一季度至第四季度运营亏损分别为123.4万美元、114.6万美元、136万美元、103.5万美元[154] - 2022年第一季度至第四季度净亏损分别为670.9万美元、盈利48.3万美元、316.4万美元、487.3万美元[154] - 2022年第一季度至第四季度基本每股净亏损分别为0.40美元、盈利0.03美元、0.19美元、0.30美元[154] - 2021年第一季度至第四季度一般及行政费用分别为246.3万美元、199.1万美元、156.4万美元、113.5万美元[154] - 2021年第一季度至第四季度运营亏损分别为246.3万美元、199.1万美元、156.4万美元、113.5万美元[154] - 2021年第一季度至第四季度净收入（亏损）分别为1762.5万美元、亏损32万美元、1833.3万美元、亏损863.4万美元[154] - 2021年第一季度至第四季度基本每股净收入（亏损）分别为0.84美元、亏损0.02美元、0.88美元、亏损0.51美元[154]