现金及现金等价物与有价证券情况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为1.1008亿美元，较2022年12月31日的1.3331亿美元有所下降；有价证券为7760万美元，高于2022年12月31日的5956万美元[4] - 截至2023年3月31日，公司拥有1100万美元现金及现金等价物和780万美元有价证券，公司认为这些资金足以支持运营超过一年[10] - 2023年3月31日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为1100.8万美元和1333.1万美元，受限现金均为2.5万美元[17] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为1100.8万美元，较2022年12月31日的1333.1万美元减少[4] - 截至2023年3月31日，可交易证券为776万美元，较2022年12月31日的595.6万美元增加[4] - 公司认为2023年3月31日的现金及现金等价物足以支持运营超过财务报表发布后的一年[10] 经营与净亏损情况 - 2023年第一季度，公司经营亏损1185万美元，2022年同期为1234万美元；净亏损3484万美元，2022年同期为6709万美元[5] - 2023年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损均为0.22美元，2022年同期均为0.40美元[5] - 2023年第一季度运营亏损118.5万美元，较2022年同期的123.4万美元有所收窄[5] - 2023年第一季度净亏损348.4万美元，较2022年同期的670.9万美元有所收窄[5] - 2023年和2022年第一季度，基本和摊薄每股净亏损分别为0.22美元和0.40美元[20] 现金使用量情况 - 2023年第一季度，公司经营活动净现金使用量为928万美元，2022年同期为1001万美元；投资活动净现金使用量为1090万美元，2022年同期为3102万美元；融资活动净现金使用量为305万美元，2022年同期为1229万美元[6] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为92.8万美元，较2022年同期的100.1万美元减少[6] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为109万美元，较2022年同期的310.2万美元减少[6] 资产、负债与权益情况 - 截至2023年3月31日，公司总资产为3.3727亿美元，较2022年12月31日的3.7692亿美元有所下降；总负债为2335万美元，较2022年12月31日的3116万美元有所下降；总权益为3.1392亿美元，较2022年12月31日的3.4576亿美元有所下降[4] 股份相关情况 - 2023年第一季度，公司加权平均用于计算每股收益（亏损）的股份数，基本和摊薄后均为1.6072亿股，2022年同期分别为1.6587亿股[5] - 2023年和2022年第一季度，股份支付费用分别为29.2万美元和31.4万美元，分别授予非员工董事2.8万股和1万股限制性股票奖励[17] - 2023年和2022年第一季度，公司分别授予非员工董事2.8万股和1万股限制性股票奖励，2023年第一季度向员工发行24万股[17] 所有权权益核算与减值情况 - 公司对所有权权益采用权益法或其他方法核算，权益法适用于对公司有重大影响的所有权权益，其他方法适用于无重大影响且无公允价值的所有权权益[11] - 公司定期评估所有权权益和预付款项的账面价值是否存在减值，减值费用根据核算方法分别计入权益收入（损失）净额或其他收入（损失）净额[12][13] 综合收益与所得税情况 - 2023年和2022年第一季度，公司均无综合收益（损失）项目[11] - 2023年和2022年第一季度，公司均无合并所得税收益（费用）[19] - 2023年和2022年第一季度，公司均未记录合并所得税收益（费用）[19] 所有权权益和预付款项账面价值情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司所有权权益和预付款项账面价值分别为1.1991亿美元和1.5405亿美元[14] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司所有权权益和预付款项账面价值分别为1.1991亿美元和1.5405亿美元[14] 非合并公司权益情况 - 截至2023年3月31日，公司在8家非合并公司拥有权益法核算的所有权权益，如Aktana持股13.6%、Clutch Holdings持股41.7%等[15] - 截至2023年3月31日，公司在8家非合并公司中拥有权益法核算的所有权权益，如Aktana持股13.6%、Clutch Holdings持股41.7%等[15] 权益法核算公司营收、利润与亏损情况 - 2023年和2022年第一季度，权益法核算公司营收分别为3339.3万美元和3881.1万美元，毛利润分别为2184.2万美元和2492万美元，净亏损分别为2282.9万美元和3086.2万美元[16] - 2023年和2022年第一季度，权益法核算公司收入分别为3339.3万美元和3881.1万美元，净亏损分别为2282.9万美元和3086.2万美元[16] 对外投资与贷款情况 - 2023年第一季度，公司向Trice Medical提供0.3百万美元可转换贷款，此前已累计投入1200万美元[16] - 2023年4月公司向Prognos Health额外注资300万美元，此前已累计投入1460万美元[26] - 2023年第一季度，公司向Trice Medical提供0.3百万美元可转换贷款，此前已累计投入1200万美元[16] - 2023年4月公司向Prognos Health额外注资300万美元，此前已累计投入1460万美元[26] 租赁与担保情况 - 2023年3月31日，公司未来最低租赁付款总额为189.5万美元，预计转租收入为178.2万美元，经营租赁负债为157.6万美元[22] - 截至2023年3月31日，公司为一项私募股权基金权益提供380万美元担保，剩余员工就业和遣散协议最高总风险约为100万美元和21.875万股普通股[22][23] - 截至2023年3月31日，公司未来最低租赁付款总额为189.5万美元，经营租赁负债为157.6万美元[22] - 截至2023年3月31日，公司为一项私募股权基金权益提供380万美元担保，员工雇佣和遣散协议最大风险敞口约为100万美元和21.875万股普通股[22][23] 股票回购情况 - 2015年7月董事会授权公司回购不超过2500万美元流通普通股，2022年及截至2023年3月31日的三个月未回购[25] - 2022年3月董事会以新授权的300万美元股票回购计划取代2021年5月的计划，1月完成该计划，购买25096股，均价4.09美元[25] - 2015年7月公司董事会授权公司根据市场情况回购不超过2500万美元的流通普通股，2022年及截至2023年3月31日的三个月未进行回购[25] - 2022年3月公司董事会用新授权的300万美元股票回购计划取代2021年5月授权的原计划，1月完成该计划，额外购买25096股，平均价格4.09美元[25]