公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为3.2427亿美元和3.7692亿美元[12] - 2023年第三季度和前九个月，公司净收入（亏损）分别为93.2万美元和 - 541.4万美元，2022年同期分别为 - 316.4万美元和 - 939万美元[15] - 2023年前九个月和2022年同期，公司经营活动净现金使用量分别为249万美元和266万美元[18] - 2023年前九个月和2022年同期，公司投资活动净现金（使用）提供量分别为517万美元和 - 446.3万美元[18] - 2023年前九个月和2022年同期，公司融资活动净现金使用量分别为35.1万美元和258.3万美元[18] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1566万美元和1333.1万美元[12] - 2023年第三季度和前九个月，公司一般及行政费用分别为131.3万美元和368.4万美元，2022年同期分别为136万美元和374万美元[15] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总负债分别为250.1万美元和311.6万美元[12] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总股本分别为2992.6万美元和3457.6万美元[12] - 2023年第三季度和前九个月，公司基本每股净收入（亏损）分别为0.06美元和 - 0.33美元，2022年同期分别为 - 0.19美元和 - 0.57美元[15] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为1570万美元，预计可满足运营超一年[28][30] - 2022年12月31日至2022年9月30日，公司累计亏损从7.09635亿美元增至7.19025亿美元[24] - 2022年12月31日至2022年9月30日，公司库存股从4856.9万美元降至4771.2万美元，库存股数量从5068股增至5235股[24] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为15660千美元，受限现金为25千美元；截至2022年12月31日，现金及现金等价物为13331千美元，受限现金为25千美元，持有至到期的有价证券（美国政府证券）为5956千美元，所有权权益为860千美元[55] - 2023年和2022年截至9月30日的九个月，公司分别授予非员工董事307千份和142千份限制性股票奖励；2023年截至9月30日的九个月，公司因员工服务发行240千股[56] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月和九个月，公司均未记录合并所得税收益（费用）[57] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，基本和摊薄每股净收益分别为0.06美元和 - 0.19美元；九个月分别为 - 0.33美元和 - 0.57美元[59] - 2023年和2022年9月30日，分别有8千份和18千份购买普通股的期权，行权价格分别为10.37美元和10.37 - 17.11美元，未纳入摊薄每股收益计算；分别有0.3百万份和0.2百万份可转换为股票的未归属限制性股票和基于绩效的股票单位未纳入计算[61] - 2023年截至12月31日的三个月、2024年、2025年、2026年，公司经营租赁付款分别为152千美元、613千美元、619千美元、207千美元，预期转租收入分别为141千美元、573千美元、590千美元、199千美元，未来最低租赁付款总额为1591千美元，经营租赁负债总额为1361千美元[68] - 截至2023年9月30日，公司为一项私募股权基金权益提供380万美元的担保[69] - 截至2023年9月30日，公司与剩余员工的雇佣和离职协议下的最大总风险敞口约为90万美元和最多156250股普通股[71] - 2015年7月，公司董事会授权公司在市场条件允许时回购不超过2500万美元的流通普通股，2022年及2023年截至9月30日的九个月未进行回购[74] - 2022年3月，公司董事会授权300万美元的股票回购计划，1月完成该计划，购买25096股，平均价格为4.09美元[75] 权益法核算公司业务线数据关键指标变化 - 2023年9月30日，公司股权法核算的公司和私募股权基金账面价值为1.068亿美元，其他方法核算的为280.5万美元，对公司预付款为135.4万美元，总计1483.9万美元；2022年12月31日分别为884.6万、217.7万、438.2万美元，总计1540.5万美元[45] - 2023年前九个月，公司对其他所有权权益记录了20万美元减值，2022年前九个月无减值[45] - 截至2023年9月30日，公司对Clutch Holdings持股41.7%、InfoBionic持股5.5%、meQuilibrium持股30.2%、Moxe Health持股19.3%、Prognos Health持股19.4%、Syapse持股11.0%[46] - 2023年第三季度和前九个月，权益法核算公司收入分别为1871.3万和8911万美元，毛利润分别为1352.5万和6213万美元，净亏损分别为1464.3万和6397.1万美元；2022年同期收入分别为3417万和1.0946亿美元，毛利润分别为1974.1万和6731.4万美元，净亏损分别为4107.1万和1.06258亿美元[48] 公司投资业务线数据关键指标变化 - 2023年第二季度，公司向Prognos Health部署300万美元，此前已累计部署1460万美元[49] - 2023年第一季度，公司向Trice Medical提供30万美元可转换贷款，此前已累计部署1200万美元；9月Trice Medical重组，公司保留小额次级债务和极小所有权权益[50] - 2023年第三季度，InfoBionic重组，公司未参与，持股降至约5%，产生170万美元可观察价格变动收益[51]