财务数据关键指标变化 - 2020年净销售额为526,697千美元，2019年为376,701千美元，2018年为346,350千美元[122] - 2020年净利润为41,026千美元，2019年为12,066千美元，2018年为16,975千美元[122] - 2020年末总资产为393,924千美元，2019年末为358,933千美元，2018年末为335,086千美元[122] - 2020年末长期债务为72,372千美元，2019年末为104,003千美元，2018年末为111,522千美元[122] - 2018年1月1日采用ASC 606，留存收益净增加1120万美元[122] - 公司2020年净销售额从2019年的3.767亿美元增至5.267亿美元，增长39.8%，其中制服及相关产品、促销产品和远程人员配置解决方案业务分别贡献13.2%、25.1%和1.5%[137] - 2020年销售及管理费用增长27.2%，即2920万美元，主要因销售佣金、坏账费用和收购相关或有负债费用增加[145] - 2020年利息费用从2019年的440万美元降至200万美元，主要因LIBOR利率下降和未偿借款减少[150] - 2020年和2019年有效所得税税率分别为20.3%和21.1%，下降主要因州和地方所得税及不确定税务状况减少，部分被薪酬相关项目增加抵消[151] - 截至2020年12月31日，现金及现金等价物从2019年的900万美元降至520万美元，减少380万美元，营运资金从1.424亿美元增至1.436亿美元[155] - 2020年经营活动净现金从2019年的2.0007亿美元增至4.1359亿美元，主要因新客户合同收款；投资活动净现金使用从2019年的966.7万美元降至657.3万美元，主要因出售建筑资产；融资活动净现金使用从2019年的671万美元增至3844.3万美元，主要因债务净偿还[156][157][158] - 2020年和2019年，公司分别支付现金股息610万美元和600万美元[165] - 2019年5月2日，公司董事会批准最高75万股的股票回购计划，2020年回购并注销43458股，截至2020年12月31日，剩余回购额度为657451股[166] - 截至2020年12月31日，应收账款额外减值5%将使坏账准备增加约510万美元，2020年坏账费用增加540万美元，两个客户应收账款余额占比23%，前五大客户应收账款余额总计3680万美元[171] - 未确认税收优惠120万美元、净设定受益计划负债1440万美元和递延薪酬负债480万美元未纳入长期合同现金义务表[175] - 2020年总未确认税收优惠增加0.3百万美元，截至2020年12月31日，未确认税收优惠应计负债为1.2百万美元[188] - 假设2020年1月1日LIBOR利率提高100个基点，在不考虑利率互换协议影响的情况下，2020年全年将增加约1.0百万美元的税前利息费用[190] - 美国以外的销售额占比不到5%，2020年综合收益包括1.0百万美元的外币折算调整损失，主要与巴西雷亚尔的汇率变动有关[191][192] - 截至2020年12月31日，公司应收账款坏账准备约为7.7百万美元[206] - 2020年公司所得税拨备为10.4百万美元，其中递延收益约为5.0百万美元[209] - 2020年净销售额为526,697美元，2019年为376,701美元，2018年为346,350美元[215] - 2020年净利润为41,026美元，2019年为12,066美元，2018年为16,975美元[215] - 2020年基本每股净收益为2.72美元，2019年为0.81美元，2018年为1.14美元[215] - 2020年12月31日现金及现金等价物为5,172美元，2019年为9,038美元[218] - 2020年12月31日总资产为393,924美元，2019年为358,933美元[218] - 2020年12月31日总负债和股东权益为393,924美元，2019年为358,933美元[218] - 2020年宣布现金股息为每股0.40美元，2019年为每股0.40美元，2018年为每股0.39美元[215] - 2020年综合收益为36,309美元，2019年为12,567美元，2018年为16,269美元[215] - 2020年其他综合损失为4,717美元，2019年其他综合收益为501美元，2018年其他综合损失为706美元[215] - 2020年加权平均基本流通股数为15,075,134股，2019年为14,945,165股，2018年为14,937,786股[215] - 2020年、2019年和2018年净利润分别为41026美元、12066美元和16975美元[223] - 2020年、2019年和2018年经营活动提供的净现金分别为41359美元、20007美元和19864美元[224] - 2020年、2019年和2018年投资活动使用的净现金分别为6573美元、9667美元和90466美元[224] - 2020年、2019年和2018年融资活动提供（使用）的净现金分别为 - 38443美元、 - 6710美元和68138美元[224] - 2020年、2019年和2018年所得税支付分别为13390美元、7146美元和1088美元[224] - 2020年、2019年和2018年利息支付分别为1490美元、3979美元和2724美元[224] - 2020年、2019年和2018年运输和处理成本分别为1760万美元、1450万美元和1400万美元[237] - 2020年公司出售建筑物及相关资产净收益为530万美元，实现销售收益220万美元[239] - 2020年和2019年无形资产总额均为7437.1万美元，2020年累计摊销为1562.5万美元，2019年为1183.5万美元[242] - 2020 - 2025年及以后估计的未来无形资产摊销费用总计2731.6万美元[243] - 2020、2019和2018年末，公司对商誉和 indefinite - lived无形资产进行测试，各适用报告单位的公允价值均高于账面价值[248] - 截至2020年12月31日，公司有两个客户的应收账款余额合计占应收账款总额的23%；2019年末无客户应收账款余额占比超10%；2020和2019年末，五大客户应收账款余额分别为3680万美元和1860万美元，分别约占应收账款总额的40%和23%[255] - 2020、2019和2018年，应收账款坏账准备年末余额分别为766.7万美元、296.4万美元和204.2万美元[264] - 2020、2019和2018年，销售退回和折让准备金年末余额分别为336.5万美元、211.2万美元和189.3万美元[265] - 2020和2019年末，存货分别为8976.6万美元和7337.9万美元[266] - 2020和2019年末，固定资产净值分别为3664.4万美元和3282.5万美元[268] - 2020、2019和2018年，折旧和摊销费用分别为430万美元、450万美元和410万美元[268] - 公司于2020年1月1日采用ASU 2017 - 04和ASU 2018 - 15标准，对财务报表无重大影响[259][260] - 2020年末长期债务总额为8.8113亿美元，较2019年的11.9826亿美元有所下降[269] - 2018年定期贷款未偿债务可变利率为LIBOR加0.85% - 1.65%（2020年末为1.00%），循环信贷安排和2017年定期贷款可变利率为1个月LIBOR加0.68% - 1.50%（2020年末为0.83%）[269] - 截至2020年12月31日，公司利率互换名义价值为980万美元，2020年和2019年分别损失30万美元和20万美元[273] - 2020年所得税费用为1043万美元，2019年为322万美元，2018年为442万美元[275] - 2020年末净递延所得税负债为45万美元，较2019年的704.2万美元有所减少[275] - 2020年和2019年有效所得税税率分别为20.3%和21.1%[275] - 截至2020年12月31日和2019年，未确认税收利益分别为120万美元和90万美元[276] - 截至2020年12月31日，公司补充高管退休计划（SERP）资金缺口为1430万美元[281] - 2020年末养老金福利义务为3.3115亿美元，计划资产公允价值为1.8754亿美元，资金状况为-1.4361亿美元；2019年末对应数据分别为2.847亿美元、1.9939亿美元和-0.8531亿美元[283] - 2020年养老金净定期福利成本为-6.2万美元，2019年为98.3万美元，2018年为-51.6万美元；2020年SERP净定期福利成本为116.9万美元，2019年为109.6万美元，2018年为100.9万美元[284][285] - 2020年确定福利义务的加权平均假设中，养老金计划公司和工厂的折现率分别为2.36%和2.21%，长期回报率均为8%，工资增长率为3%；2019年对应折现率分别为3.12%和3.02%[286] - 2020年末养老金计划资产配置中，固定收益占40%，货币市场占60%；2019年权益证券占68%，固定收益占31%；2021年目标配置权益证券占60%，固定收益占40%[287] - 预计2021 - 2025年养老金计划和SERP的福利支付总额分别为178.8万美元、220.3万美元、193.9万美元、189.8万美元和186.9万美元，2026 - 2030年为842.7万美元[288] - 2020年末与SERP相关的人寿保险合同现金退保价值为400万美元，2019年为360万美元；2020 - 2018年分别实现投资收益50万美元、70万美元和投资损失30万美元[289] - 2020年末与非合格递延补偿计划相关的人寿保险合同现金退保价值为500万美元，2019年为430万美元；2020和2019年末参与者递延负债分别为480万美元和410万美元[290] - 公司提供确定缴费计划，雇主匹配缴费比例为员工合格缴费的25%；2019和2018年雇主匹配缴费费用分别为160万美元和100万美元；2020年雇主匹配缴费费用净转回30万美元[291] - 2019年1月1日公司采用ASU 2016 - 02《租赁（主题842）》及后续修订，2019年1月1日后报告期按此准则列报，前期金额未调整[292] - 预计未来一年，确定福利养老金计划和SERP的净精算损失分别有50万美元和70万美元将从累计其他综合收益摊销至净定期福利成本[284][285] - 截至2020年12月31日，公司确认270万美元的经营租赁负债（其他流动负债110万美元，长期经营租赁负债160万美元），380万美元的经营租赁使用权资产（含预付租金150万美元）；2019年同期分别为370万美元（其他流动负债130万美元，长期经营租赁负债240万美元）和540万美元（含预付租金180万美元）[293] - 2020年、2019年和2018年总租赁成本分别为254.1万美元、184.3万美元和214.9万美元[294] - 2020年和2019年经营租赁负债的经营现金流量（现金支付）分别为142.5万美元和132万美元；非现金（新租赁交换获得的经营租赁使用权资产）分别为24.3万美元和78.2万美元[294] - 2020年和2019年加权平均剩余租赁期限分别为2.8年和3.6年，加权平均折现率均为5.61%[294] - 2020年、2019年和2018年总股份支付费用分别为253万美元、148.5万美元和226.4万美元，相关所得税利益分别为28.6万美元、26.2万美元和28.2万美元[300] - 2020年、2019年和2018年股票期权行使的内在价值分别为120万美元、80万美元和120万美元，公司收到现金分别为190万美元、30万美元和70万美元[304] - 截至2020年12月31日，公司非归属股票期权、SARs和受限股的未确认薪酬成本分别为60万美元、20万美元和120万美元，剩余加权平均归属期分别为1.0年