公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年5月27日和2021年8月27日，公司总资产分别为15.54052亿美元和13.44798亿美元，较2021年8月27日增长15.6%[15] - 截至2022年5月27日和2021年8月27日，公司总负债分别为11.54983亿美元和10.25874亿美元[15] - 截至2022年5月27日和2021年8月27日，公司股东权益分别为3.99069亿美元和3.18924亿美元，较2021年8月27日增长25.1%[15] - 截至2022年5月27日，公司现金及现金等价物为3.87326亿美元，较2021年8月27日的2.22986亿美元增长73.7%[15] - 截至2022年5月27日，公司应付账款及应计费用为4.48012亿美元，较2021年8月27日的4.84107亿美元下降7.5%[15] - 截至2022年5月27日和2021年8月27日，债务总额分别为4.93821亿美元和3.65838亿美元，长期债务分别为4.85026亿美元和3.40484亿美元[55] - 截至2022年5月27日和2021年8月27日，2026可转换优先票据有效利率为7.06%，2022年和2021年前九个月利息费用分别为1092.1万美元和1046.6万美元[75] - 截至2022年5月27日和2021年8月27日，经营租赁加权平均剩余租赁期限分别为6.8年和6.1年，加权平均折现率分别为6.5%和6.7%[78] - 截至2022年5月27日，租赁负债最低付款总额为5811.5万美元，扣除1223.8万美元的利息后，租赁负债现值为4587.7万美元[79] - 截至2022年5月27日，合同资产为45.9万美元，合同负债为3287.2万美元；截至2021年8月27日，合同资产为424.7万美元，合同负债为3510.6万美元[110] - 截至2022年5月27日，公司现金及现金等价物为3.873亿美元，其中1.717亿美元存于美国境外[156] 公司销售与利润关键指标变化 - 2022年和2021年三个月内净销售额分别为4.6254亿美元和4.37728亿美元，九个月内分别为13.81655亿美元和10.33433亿美元[18] - 2022年和2021年三个月内净利润分别为2449.5万美元和 - 665.4万美元，九个月内分别为4816.5万美元和121.7万美元[18] - 2022年和2021年三个月内基本每股收益分别为0.48美元和 - 0.15美元，九个月内分别为0.94美元和0.01美元[18] - 2022年和2021年三个月内稀释每股收益分别为0.44美元和 - 0.15美元，九个月内分别为0.84美元和0.01美元[18] - 2022年和2021年三个月内综合收益分别为4329.7万美元和 - 408万美元，九个月内分别为5890.6万美元和 - 180万美元[21] - 2022年和2021年三个月内归属于公司的综合收益分别为4291.5万美元和 - 463.7万美元，九个月内分别为5733.9万美元和 - 235.7万美元[21] - 2022年销售给关联方金额极小，2021年三个月和九个月内分别为2010.3万美元和5325.1万美元[18] - 2022年前九个月净收入为48165000美元，2021年同期为1217000美元[29] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为84025000美元，2021年同期为105328000美元[29] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为30044000美元，2021年同期为68408000美元[29] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金为108210000美元，2021年同期为1295000美元[29] - 2022年前九个月现金及现金等价物净增加164340000美元，2021年同期为38181000美元[29] - 2022年5月27日现金及现金等价物期末余额为387326000美元，2021年5月28日为188992000美元[29] - 2022年第三季度净销售额同比增加2480万美元，增幅5.7%；前九个月同比增加3.482亿美元，增幅33.7%[141] - 2022年第三季度销售成本同比减少520万美元，降幅1.5%；前九个月同比增加1.894亿美元，增幅22.5%[142] - 2022年第三季度毛利率升至24.7%，高于上年同期的19.3%；前九个月升至25.3%，高于2021年前九个月的18.4%[143] - 2022年第三季度非GAAP运营收入为5427.2万美元，上年同期为4330.5万美元；前九个月为1.80857亿美元，上年同期为9420.7万美元[146] - 2022年第一季度净销售额为4.6254亿美元，较2021年同期的4.37728亿美元增长5.7%；前九个月净销售额为13.81655亿美元，较2021年同期的10.33433亿美元增长33.7%[18] - 2022年第一季度毛利润为1.14463亿美元，较2021年同期的0.84487亿美元增长35.5%；前九个月毛利润为3.49377亿美元，较2021年同期的1.90586亿美元增长83.3%[18] - 2022年第一季度运营收入为0.35309亿美元，2021年同期为0.02894亿美元；前九个月运营收入为0.86908亿美元，较2021年同期的0.23457亿美元增长270.5%[18] - 2022年第一季度净利润为0.24495亿美元，2021年同期净亏损0.06654亿美元；前九个月净利润为0.48165亿美元，较2021年同期的0.01217亿美元增长385.9%[18] - 2022年第一季度基本每股收益为0.48美元，2021年同期为 - 0.15美元；前九个月基本每股收益为0.94美元，2021年同期为0.01美元[18] - 2022年第一季度综合收益为4.3297亿美元，2021年同期综合亏损0.408亿美元；前九个月综合收益为5.8906亿美元，2021年同期综合亏损0.18亿美元[21] 公司股份与权益相关指标变化 - 截至2020年8月28日，发行股份48,988千股，总权益为282,102千美元[27] - 截至2021年8月27日，发行股份50,138千股，总权益为318,924千美元[24] - 截至2022年5月27日，发行股份52,432千股，总权益为399,069千美元[24] - 2020年8月28日至2021年8月27日，净收入为20,027千美元[24] - 2021年8月27日至2022年5月27日，净收入为24,113千美元[24] - 2020年8月28日至2021年8月27日，其他综合收入（损失）为 - 19,440千美元[24] - 2021年8月27日至2022年5月27日，其他综合收入为18,802千美元[24] - 2020年8月28日至2021年8月27日，基于股份的薪酬费用为9,739千美元[24] - 2021年8月27日至2022年5月27日，基于股份的薪酬费用为10,376千美元[24] - 2021年11月26日向非控股股东分配3,773千美元[24] - 2022年1月3日，公司董事会宣布按每持有一股普通股派发一股普通股股息[36] - 2022年4月4日，董事会批准7500万美元的股票回购授权，2022年第三季度回购44.8万股，花费1020万美元[82] - 2022年第三季度和前九个月，公司分别回购15.1万股和20.6万股用于支付预扣税，花费370万美元和660万美元；2021年分别回购6000股和14.8万股，花费30万美元和400万美元[83] - 截至2022年5月27日，公司股权计划下有770万股普通股可用于未来奖励[101] - 2022年前九个月，员工通过员工股票购买计划购买了30.7万股普通股，花费650万美元；2021年同期购买了35.3万股普通股，花费360万美元[106] - 2022年前三个月，股份支付费用为1054.7万美元，前九个月为3029.5万美元；2021年同期分别为838.1万美元和2486.7万美元[107] 公司业务收购与战略决策 - 2022年6月28日，公司拟以2.25亿美元现金收购Stratus Technologies全部股权，最高支付5000万美元或有对价[32][34] - 2021年3月1日，公司以5000万美元现金、1.25亿美元无担保本票及最高1.25亿美元或有对价收购Cree LED业务[41][42] - 2021年3月公司完成对Cree公司LED业务的收购，购买价格包括7240万美元现金支付、1.25亿美元无担保本票发行，或有对价最终计算值为1.018亿美元[130][131] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2022年前九个月，公司净销售额为13.81655亿美元，其中产品和专业服务为13.30473亿美元，物流服务为0.51182亿美元；2021年同期净销售额为10.33433亿美元，其中产品和专业服务为10.11079亿美元，物流服务为0.22354亿美元[109] - 截至2022年5月27日和2021年8月27日，公司物流服务下持有的库存分别占总库存的8%和11%[49] - 2022年前九个月，内存解决方案业务的商誉增加了80万美元，2021年全年因汇率调整增加了30万美元[53] - 2022年第三季度内存解决方案运营收入同比增加390万美元，增幅15.0%；前九个月同比增加3400万美元，增幅52.1%[147] - 2022年第三季度IPS运营收入同比增加500万美元，增幅87.5%；前九个月同比增加1510万美元，增幅86.1%[148] - 2022年前九个月LED解决方案运营收入比上年同期高3750万美元[149] 公司费用相关指标变化 - 2022年第三季度和前九个月，物业及设备折旧费用分别为1060万美元和3030万美元，2021年同期分别为910万美元和1950万美元[51] - 2022年和2021年前九个月，无形资产资本化金额分别为110万美元和6450万美元，加权平均使用寿命分别为17.5年和6.7年[52] - 2022年前九个月，经营租赁付款分别为730万美元和610万美元，使用权资产非现金收购分别为1060万美元和1690万美元[77] - 2022年第三季度研发费用同比增加360万美元，增幅21.4%；前九个月同比增加2420万美元，增幅74.4%[149] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用同比增加1030万美元，增幅21.2%；前九个月同比增加4620万美元，增幅39.1%[150] - 2022年前三个月，其他非经营性（收入）费用为55万美元，前九个月为357万美元；2021年同期分别为48.9万美元和118.7万美元[114] - 2022年前三个月，所得税前收入为2964.9万美元，所得税费用为515.4万美元；前九个月所得税前收入为6866万美元，所得税费用为2049.5万美元；2021年同期所得税前收入分别为 - 264.4万美元和970.2万美元，所得税费用分别为401万美元和848.5万美元[115] 公司信贷与融资安排 - 2022年2月7日，公司签订信贷协议，包括2.75亿美元定期贷款信贷安排和2.5亿美元循环信贷安排，均于2027年2月7日到期[56] - 2027定期贷款信贷安排适用保证金为定期担保隔夜融资利率借款2.00%/年，基准利率借款1.00%/年，截至2022年5月27日，未偿还本金2.75亿美元，未摊销发行成本420万美元，有效利率3.33%[60][62] - 2027循环信贷安排适用保证金根据总杠杆率在定期担保隔夜融资利率借款1.25% - 3.00%/年、基准利率借款0.25% - 2.00%/年之间变动，截至2022年5月27日，无未偿还金额，未摊销发行成本430万美元[63] - 2020年2月，公司发行2.5亿美元2.25%可转换优先票据，2026年到期，经2022年第二季度股票股息调整后，转换率为每1000美元本金49.2504股普通股，转换价格约20.30美元/股[69][72] - 2022年2月7日，公司与银行辛迪加签订信贷安排，包括2.75亿美元定期贷款信贷