财务数据关键指标变化 - 2021年2月26日至9月30日公司净收入为181.6276万美元,包括信托账户中可交易证券未实现收益1.1591万美元、认股权证负债公允价值变动232.1752万美元,被运营成本25.5229万美元和分配给认股权证的发行成本26.1838万美元抵消[134] - 2021年第三季度(截至9月30日)公司净收入为356.0797万美元,包括信托账户中可交易证券未实现收益2.1068万美元、认股权证负债公允价值变动378.4058万美元,被运营成本24.4329万美元抵消[135] - 截至2021年9月30日,公司资产负债表上有现金33.024万美元,营运资金为51.2844万美元[138] 首次公开募股相关数据 - 2021年6月28日公司完成首次公开募股,发行1150万个单位,每个单位10美元,总收益1.15亿美元;同时向发起人出售52.8175万个私募单位,每个单位10美元,总收益528.175万美元[136] - 首次公开募股交易成本为626.3677万美元,包括承销费172.5万美元、递延承销费402.5万美元和其他成本51.3677万美元[137] - 承销商获得现金承销费为公开发行总收益的1.5%,即172.5万美元;递延承销佣金为总收益的3.5%,即402.5万美元,仅在公司完成首次业务合并时支付[145] 业务合并相关安排 - 为资助业务合并交易成本,发起人等可能向公司提供最高150万美元的贷款,可按10美元/单位转换为单位[139] - 若公司预计12个月内无法完成业务合并,经董事会决议,发起人可分两次每次3个月延长至最多18个月完成,每次需向信托账户存入115万美元,共230万美元[140] 费用报销安排 - 自招股说明书日期至公司业务合并或清算完成,公司每月最多可向发起人关联方报销1万美元用于办公空间等支持[144] 股权相关数据 - 认股权证可合计行使购买601.4088万股普通股[154] - 2021年9月30日,A类普通股已发行528,175股,11,500,000股A类普通股可能被赎回[156] 会计准则相关情况 - 2020年8月,FASB发布ASU 2020 - 06,2022年1月1日生效,允许2021年1月1日起提前采用,公司正在评估其影响[157] - 管理层认为目前采用其他近期发布但未生效的会计准则不会对公司财务报表产生重大影响[158] 投资情况及风险 - 首次公开募股完成后,净收益投资于180天或更短期限的美国国债或仅投资美国国债的货币市场基金,公司认为不存在重大利率风险[159]
SHF (SHFS) - 2021 Q3 - Quarterly Report