公司历史与经验 - 公司成立于2012年，有超10年商业、军事和政府制造经验及太空资格经验[77] - 过去十年，公司为NASA SLS火箭和移动发射器等制造地面和飞行产品，客户包括波音、洛克希德·马丁等[85] 卫星业务相关 - LizzieSat预计2023年开始运营，初始发射通过NASA CRS2项目协议和发射服务拼车合同进行，每颗重100kg，20kg用于有效载荷[79] - 公司设计的卫星星座将在低地球轨道运行，轨道倾角28° - 98°，高度300 - 650km[79][88] - 公司计划的卫星星座平均每日重访率为每天10次，约90分钟一次[88] - 公司卫星发射时间从2022年Q4推迟到2023年Q1，对生产里程碑和2022年营收无预期影响[86] 业务发展计划 - 公司计划扩大太空和国防硬件业务，目标是未来扩展到两班半制并增加客户群[85] 业务合作与合同 - 2022年6月，公司被选为柯林斯宇航在NASA xEVAS合同及其他商业合同中的主要分包商[85] - 2021年12月，公司与NASA和Mission Helios签署国际空间站发射初始合同[86] 生产设施情况 - 公司当前设施设计月产卫星5 - 10颗[90] - 截至2021年9月30日，公司在业务和制造设施投资约1600万美元，预计2024年底设施达满负荷[93] 资源回收情况 - 公司每年回收约5000磅金属及使用过的油和冷却液[97] 财务数据关键指标变化 - 季度数据 - 2022年Q2营收184.74万美元，较2021年Q2的23.23万美元增长695%[102] - 2022年Q2成本150.06万美元，较2021年Q2的28.85万美元增长420%[102] - 2022年Q2毛利34.68万美元，较2021年Q2的 - 5.61万美元增长718%[102] - 2022年Q2运营费用274.62万美元，较2021年Q2的41.81万美元增长557%[102] 财务数据关键指标变化 - 上半年数据 - 2022年上半年营收364.67万美元，较2021年上半年的38.55万美元增长846%[110] - 2022年上半年成本232.16万美元，较2021年上半年的57.61万美元增长303%[110] - 2022年上半年毛利132.51万美元，较2021年上半年的 - 19.07万美元增长795%[110] - 2022年上半年毛利润约为133万美元，较2021年上半年的约19.1万美元亏损增加了约152万美元，增幅达795%[114] - 2022年上半年运营费用约为599万美元，较2021年上半年的约80.3万美元增加了519万美元，增幅为646%，其中工资费用、销售和营销费用、租赁费用、折旧费用、专业费用和一般及行政费用均有大幅增长[115] - 2022年上半年利息费用为124,328美元，2021年上半年有PPP贷款豁免收益324,460美元、杂项费用504美元、利息费用26,693美元[116][117] 财务数据关键指标变化 - 资产负债数据 - 截至2022年6月30日，流动资产为1092.12万美元，较2021年12月31日的1600.76万美元减少了508.64万美元，降幅为32%；流动负债为286.20万美元，较2021年12月31日的381.03万美元减少了94.83万美元，降幅为25%；营运资金为805.92万美元，较2021年12月31日的1219.73万美元减少了413.81万美元，降幅为34%[120] 财务数据关键指标变化 - 现金流量数据 - 2022年上半年经营活动使用的现金约为500.45万美元，较2021年上半年的约33.08万美元增加了467.37万美元，增幅为1413%；投资活动使用的现金约为85.85万美元，较2021年上半年的约3.03万美元增加了82.83万美元，增幅为2737%；融资活动使用的现金约为107.95万美元，较2021年上半年提供的38.73万美元减少了146.69万美元，降幅为379%；手头现金为676.83万美元，较2021年的4.65万美元增加了672.19万美元，增幅为14466%[123] - 2022年上半年经营活动使用的现金包括净亏损479万美元、非现金费用137.1万美元和营运资金净变化增加159万美元；2021年上半年经营活动使用的现金包括净亏损约69.7万美元、非现金费用约19.5万美元、营运资金净变化减少约48.4万美元和PPP贷款豁免收益32.4万美元[125][126] - 2022年和2021年上半年，公司分别购买了约85.9万美元和约3万美元的财产和设备[128] - 2022年上半年融资活动使用的现金包括支付约14.8万美元还清融资租赁、偿还应付票据约13.4万美元和偿还关联方应付票据79.75万美元；2021年上半年融资活动提供的现金包括银行透支5.6万美元、股东欠款约9万美元、大股东提供的收益30.7万美元，同时偿还应付票据约1.6万美元和支付融资租赁约5万美元[129][130] 收入确认方法 - 公司采用ASC 606确认收入，采用完工百分比法、工作完成发货时、里程碑达成且收到付款时等方式确认不同类型合同的收入[133][135][136] 会计准则相关 - 公司选择利用《JOBS法案》为新兴成长公司提供的延长过渡期来遵守新的或修订的会计准则，这可能导致其财务报表与遵守公共公司生效日期的公司不可比[141][142] 公司身份与豁免条款 - 公司作为“新兴成长公司”，打算依靠《创业企业融资法案》的某些豁免条款，如不提供萨班斯 - 奥克斯利法案第404(b)条要求的财务报告内部控制审计师鉴证报告等[143] - 公司作为“新兴成长公司”的状态将持续到最早满足以下条件之一：财年总年营业收入达10.7亿美元或以上；本次发行完成日期五周年后的财年最后一天；过去三年发行超过10亿美元的非可转换债务；被美国证券交易委员会规则视为大型加速申报公司[143] - 公司作为“较小报告公司”，无需提供《市场风险的定量和定性披露》要求的信息[144] 无线电频率许可 - 公司于2021年2月申请X波段和S波段无线电频率许可，4月4日获国际电信联盟批准[87]