公司业务规划与发展 - 公司计划开发并发射100千克（220磅）卫星，可快速集成客户传感器和技术[241] - 公司目标是将太空和国防硬件业务扩展到两个半班次，并增加客户群[264] - 公司计划组织成制造服务、太空基础设施即服务、太空数据即服务和洞察三个核心业务线[248] - 公司计划成为全球太空数据和洞察提供商，初期专注于地球观测和太空态势感知[256] 公司业务运营情况 - 公司制造业务在35,000平方英尺的设施内运营，持有AS9100航空航天认证且符合国际武器贸易条例[250] - 截至2023年12月31日，公司与Space - X签署多年多发射协议，获国际电信联盟100 +卫星星座批准，与20 +地面站建立合作，在佛罗里达太空海岸设立任务运营中心[254] - 2023年8月，公司收购Exo - Space的大部分资产，以促进卫星上的人工智能和机器学习[259] - 公司在2022年成功完成LizzieSat设计评审，2023年第一季度开始LizzieSat集成和测试[265] - 公司是一家专注于商业卫星设计、制造、发射和数据收集的太空即服务公司，多数收入来自太空相关硬件制造，2023年包含多任务星座和混合3D打印LizzieSat卫星相关收入[241] - 公司制造业务为众多政府和商业太空项目提供关键任务和卫星硬件，如NASA的Artemis / Lunar Gateway任务等[249] - 2023年第一季度与SkyWatch签署协议，预计加速商业数据分销战略扩张并带来额外收入[266] - 2023年2月与荷兰应用科学研究组织签署数百万美元协议，部署和测试其激光通信技术[268] - 公司设计的卫星重约100千克，在28° - 98°倾角、300 - 650千米高度的轨道运行[271] - 公司目前设施设计为每月制造5 - 10颗卫星[273] - 公司每年回收约5000磅金属及使用过的油和冷却液[279] 行业市场情况 - 2022年Citi报告预测到2040年太空经济年收入将达1万亿美元，较2020年的3700亿美元增长[286] - 2022年Euroconsult报告预计未来十年小卫星制造和发射市场价值将达840亿美元，是2012 - 2021年的3.5倍多[286] - 小卫星发射市场价值将从76亿美元增长279%至284亿美元[289] - 自2018年以来商业太空市场对小卫星需求增加[290] 财务数据关键指标变化 - 2023年总营收约596.3万美元，较2022年的约729.3万美元减少约133.1万美元，降幅18%[294] - 2023年营收成本约432.1万美元，较2022年的约585.5万美元减少约153.4万美元，降幅26%[294] - 2023年毛利润约164.1万美元，较2022年的约143.8万美元增加约20.3万美元，增幅14%[294] - 2023年销售、一般和行政费用约1416.7万美元，较2022年的约1348.2万美元增加约68.4万美元，增幅5%[294] - 2023年净亏损约1432.8万美元，较2022年的约1284万美元增加约148.8万美元，增幅12%[294] - 2023年调整后EBITDA约为 - 1089万美元，较2022年的约 - 970.9万美元减少约118.2万美元，降幅12%[303] - 截至2023年12月31日，流动资产约920.2万美元，较2022年的约745万美元增加约175.2万美元，增幅24%[306] - 截至2023年12月31日，流动负债约1221.9万美元，较2022年的约635.9万美元增加约586万美元，增幅92%[306] 公司融资与资金活动 - 2024年1月29日，公司公开发行股票和预融资认股权证，总收益约563.3万美元，净收益约500.8万美元[311] - 2024年2月29日，公司公开发行股票，总收益约792.6万美元，净收益约710.3万美元[312] - 2022年12月31日止年度经营活动所用现金流约为1210万美元，包括约1290万美元净亏损，因一次性基于股票的咨询费120万美元、坏账费用22500美元和折旧及摊销约319936美元而减少，营运资金净变化增加805376美元[317] - 2023年12月31日止年度，公司购置物业及设备约720万美元，其中约483644美元与Exo - Space收购有关，约670万美元主要与卫星业务有关；2022年购置物业及设备约210万美元，主要与卫星业务有关[318] - 2023年12月31日止年度，融资活动提供的净现金约为1840万美元，包括2023年1月、4月和10月筹集资金约1660万美元净收益，部分被约210万美元基于资产的贷款协议净还款、约303000美元应付票据还款和A类优先股股息支付所抵消[319] - 2022年12月31日止年度，融资活动提供的净现金约为280万美元，包括发行普通股净收益320万美元、基于资产的贷款协议所得款项约502000美元、支付约148000美元偿还融资租赁以及偿还与主要股东Craig Technical Consulting, Inc.有关的应付票据797500美元[320] 公司会计政策 - 公司采用ASC 606确认收入，采用经修订的追溯过渡法，采用该准则对合并财务报表影响不重大[324] - 固定价格合同未完成部分按完工百分比法确认收入，已完成合同在发货时确认收入；需里程碑付款的固定价格合同在达到里程碑时确认收入[325][326] - 公司根据历史信息、客户偿付能力和客户付款条款及做法的变化估计贸易应收款预期信用损失，采用应收账款账龄的备抵法计提坏账费用[329] - 公司使用Black - Scholes期权定价模型对所有期权和A类普通股认股权证进行估值，估值需应用重大假设[334] - 公司选择利用《JOBS法案》为新兴成长公司提供的延长过渡期来遵守新的或修订的会计准则[336] - 公司将作为“新兴成长公司”直至最早满足以下条件之一：财年总年总收入达10.7亿美元或以上；完成本次发行日期后第五个财年的最后一天；前三年发行超过10亿美元不可转换债务；被SEC规则视为大型加速申报公司[337] 公司治理 - 公司董事会由3名独立董事、CEO和CTO组成，其中有2名女性[283]