公司总资产变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为11.72915亿美元和11.25305亿美元[10] 公司营收变化 - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司营收分别为2.74829亿美元和2.58486亿美元，同比增长6.32%[11] - 2023年第一季度总营收2.74829亿美元，2022年同期为2.58486亿美元[40] - 2023年第一季度营收2.748亿美元，较2022年同期增加1630万美元，增幅6% [74][75] - 2022财年公司营收约为11.614亿美元，低于初始预测的15.2亿美元和更新预测的12亿美元[89] 公司亏损情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司净亏损分别为426.6万美元和1297.3万美元，亏损幅度收窄67.11%[11] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司综合亏损分别为376万美元和1468万美元，亏损幅度收窄74.4%[12] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为0.11美元，净亏损归因于普通股股东为466.4万美元[58] 公司现金流情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度，经营活动使用的净现金分别为3477.9万美元和3768.7万美元，使用金额减少7.72%[14] - 2023年第一季度和2022年第一季度，投资活动提供（使用）的净现金分别为4.8万美元和 - 83.6万美元，由使用转为提供[14] - 2023年第一季度和2022年第一季度，融资活动提供的净现金分别为610.1万美元和1712.3万美元，提供金额减少64.37%[14] - 2023年第一季度和2022年第一季度，现金及现金等价物和受限现金净减少分别为2844万美元和2180.1万美元，减少幅度扩大30.45%[14] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物期初余额分别为57,915千美元和63,342千美元，受限现金期初余额分别为14,076千美元和47,900千美元，期末现金及现金等价物余额分别为28,930千美元和57,915千美元，受限现金期末余额分别为14,621千美元和14,076千美元[24] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为3480万美元，2022年同期为3770万美元[89] - 2023年第一季度投资活动净现金为0，2022年同期使用量为80万美元[91] - 2023年第一季度融资活动净现金为610万美元，2022年同期为1710万美元[91] 公司合并相关情况 - 公司于2023年2月14日完成与Legato II的合并，Legato II更名为“Southland Holdings, Inc.”[16] - 公司在合并日向原成员发行33,793,111股普通股，获得净收益1710万美元，合并直接交易成本990万美元计入额外实收资本[32] - 合并前，公司宣布向原成员支付5000万美元股息，以四年期、年利率7.0%的本票代替现金支付[33][34] - 合并后，公司有44,407,831股普通股和14,385,500份认股权证流通，每份认股权证可按11.50美元的行使价购买一股普通股[34] - 根据合并协议，原成员有望获得最多10,344,828股普通股的额外对价，截至2023年3月31日，公司记录了2360万美元的或有对价负债，将以3,448,283股股票结算[35] - 业务合并结束时，91.7%（25296280股）有赎回权的普通股股东行使赎回权，赎回价格为每股10.30美元 [86] 公司业务范围 - 公司是专业基础设施建设的多元化领导者，服务涵盖桥梁、隧道等多个领域，多数客户位于美国[15] 公司应收账款情况 - 正常合同应收账款通常在发票开具后10 - 30天到期，保留金在项目完成并经业主验收后到期，质保保留金在质保期届满后到期，逾期超过120天的应收账款视为逾期[27][28] 公司会计政策影响 - 公司于2021年1月1日采用Topic 848，2023年实施Topic 326，均未对合并财务报表产生重大影响[29] 公司公允价值计量投资情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司公允价值计量的投资总额分别为3,319千美元和3,269千美元[35] 公司商誉和无形资产减值情况 - 公司确定三个报告单元，在2023年和2022年第一季度未记录商誉和无形资产减值，也未识别出需要对长期资产进行定量评估的触发事件[24][25] 公司未批准合同变更金额情况 - 2023年3月31日和2022年3月31日，未批准合同变更金额分别为9080万美元和2.035亿美元[39] 公司各业务线营收占比及变化 - 2023年第一季度，民用业务营收7298.9万美元，占比26.6%；运输业务营收2.0184亿美元，占比73.4%[40] - 2022年第一季度，民用业务营收7504.3万美元，占比29.0%；运输业务营收1.83443亿美元，占比71.0%[40] - 2023年第一季度民用业务营收7300万美元，较2022年同期减少210万美元，降幅3%；毛利润880万美元，占营收12.0% [83] - 2023年第一季度运输业务营收2.018亿美元，较2022年同期增加1840万美元，增幅10%；毛利润1020万美元，占营收5.0% [84] 公司毛利情况 - 2023年第一季度总毛利1894.3万美元，毛利率6.9%；2022年同期毛利493.1万美元，毛利率1.9%[40] - 2023年第一季度，民用业务毛利876.6万美元，毛利率12.0%；运输业务毛利1017.7万美元，毛利率5.0%[40] - 2022年第一季度，民用业务毛利696.7万美元，毛利率9.3%；运输业务毛利 - 203.6万美元，毛利率 - 1.1%[40] - 2023年第一季度毛利润1890万美元，较2022年同期增加1400万美元，增幅284% [74][77] 公司债务情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，总债务分别为2.95617亿美元和2.73846亿美元[41] - 截至2023年3月31日，循环信贷额度已提取9800万美元，可用额度200万美元[42] - 截至2023年3月31日，总债务加权平均利率为4.4%[41] - 截至2023年3月31日，公司长期债务为2.954亿美元，其中5270万美元将在未来12个月内到期[91] - 截至2023年3月31日，公司循环信贷额度已提取9800万美元，可用额度为200万美元[92] 公司税率情况 - 2023年第一季度公司有效税率为 -69.75%，法定税率为21%，主要因税前亏损和合并申报结构变化[50] - 2023年3月31日，因申报结构变化记录500万美元所得税费用，因州有效税率变化记录110万美元所得税费用，移除估值备抵带来380万美元所得税收益[50][51] - 2022年第一季度公司有效税率为 -11.54%，与法定税率差异主要因州所得税、估值备抵等[51] - 2023年第一季度所得税费用180万美元，有效税率为负69.75%；2022年同期为130万美元，有效税率为负11.54% [81] 公司剩余未履行业绩义务情况 - 2023年3月31日剩余未履行业绩义务（RUPO）为28.62亿美元，2022年同期为19.99亿美元，预计未来12个月确认约45%的RUPO为收入[54] 公司合同资产情况 - 2023年3月31日合同资产为5.43147亿美元，2022年12月31日为5.12906亿美元[55] 公司索赔相关金额情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司分别记录与索赔相关金额3.094亿美元和2.608亿美元[56] 公司合同负债情况 - 2023年1月1日合同负债为1.316亿美元，第一季度确认7420万美元为收入；2022年1月1日合同负债为1.113亿美元，第一季度确认5880万美元为收入[56] 公司权益持有情况 - 截至2023年3月31日，公司持有Oscar Renda 84.7%的权益，持有Southland Technicore Mole合资企业65.0%的权益，持有Southland Astaldi合资企业70.0%的权益[57] 公司普通股发行情况 - 2023年4月27日，公司向成员发行344.8283万股普通股[60] 公司建筑成本情况 - 2023年第一季度建筑成本2.559亿美元，较2022年同期增加230万美元，增幅1% [74][76] 公司销售、一般和行政成本情况 - 2023年第一季度销售、一般和行政成本1560万美元，较2022年同期增加130万美元，增幅9% [74][78] 公司利息费用情况 - 2023年第一季度利息费用330万美元，较2022年同期增加130万美元，增幅65% [74][80] 公司调整后EBITDA情况 - 2023年第一季度调整后EBITDA为1270万美元，较2022年同期的140万美元增加 [85] 公司2022财年预测差异情况 - 2022财年公司营收约为11.614亿美元，低于初始预测的15.2亿美元和更新预测的12亿美元[89] - 2022财年公司EBITDA约为1.283亿美元，低于初始和更新预测的1.35亿美元[89] 公司积压订单余额情况 - 截至2023年3月31日，公司积压订单余额为28.61834亿美元[98] - 截至2023年3月31日，运输业务积压订单余额为21.6908亿美元，民用业务为6.92754亿美元[100] 公司风险情况 - 公司面临利率波动和货币汇率风险，市场条件变化可能影响融资需求[89]