公司规模与业务覆盖情况 - 截至2022年9月30日公司拥有超3600名员工，业务覆盖超180个国家，连接40个衍生品交易所、185个外汇市场、多数全球证券交易所和超18000个场外市场[234][235][236] 坏账相关数据 - 2022财年公司坏账净增加540万美元，主要受市场波动对部分客户的影响[239] - 2022年坏账费用（扣除回收额）为1580万美元，较2021年的1040万美元增加540万美元[285] - 2021财年坏账净额为1040万美元，较2020财年减少830万美元 [298] 客户权益与余额利息手续费收入 - 2022财年平均客户权益和平均货币市场/联邦存款保险公司（FDIC）清扫余额分别较上一年增长48%和21%，带动客户余额利息和手续费收入增加6330万美元（243%）至8930万美元[240] - 2022年客户余额利息和费用收入为8930万美元，较2021年增加6330万美元，增幅243%，因短期利率上升及客户平均权益和FDIC平均客户余额分别增长48%和21%[250][258] - 2022年商业板块客户余额利息和手续费收入4130万美元，较2021年的1460万美元增加2670万美元，增幅183%[326] - 2022年9月30日止年度，客户余额利息和手续费收入增加3590万美元（352%），达4610万美元[342] - 2022年9月30日财年，公司零售业务客户余额利息和费用收入增加70万美元，即58%，至190万美元[361] - 2021和2020年9月30日止年度，客户余额利息和手续费收入分别为1460万和1450万美元[333] 运营收入相关数据 - 截至2022年9月30日的年度，运营收入增加4.343亿美元（26%）至21.074亿美元，商业和机构业务板块分别增加1.573亿美元和1.634亿美元[241] - 2022年9月30日财年公司运营收入为21.074亿美元，较2021年的16.731亿美元增加4.343亿美元，增幅26%[250][251] - 2021年运营收入为16.731亿美元，较2020年的13.083亿美元增加3.648亿美元，增幅28%[250][259] - 2022年上市衍生品运营收入为4.305亿美元，较2021年增加4290万美元，增幅11%，主要因交易量增长10%[250][252] - 2022年场外衍生品运营收入为2.083亿美元，较2021年增加6490万美元，增幅45%，源于交易量增16%和每份合约平均费率增27%[250][253] - 2022年证券交易运营收入为6.104亿美元，较2021年增加7680万美元，增幅14%，因日均交易量增25%，但每百万美元费率降5%[250][254] - 2022年FX/CFD合约运营收入为3.393亿美元，较2021年增加9730万美元，增幅40%，得益于日均交易量增25%和每百万美元费率增11%[250][255] - 2022年全球支付运营收入为1.678亿美元，较2021年增加3400万美元，增幅25%，因日均交易量增15%和支付每百万美元费率增10%[250][256] - 2022年9月30日止年度，运营收入增加1.634亿美元（24%），达8.318亿美元[338] - 2022年9月30日止年度，上市衍生品运营收入增加2590万美元（16%），达1.9亿美元[339] - 2022年9月30日止年度，证券交易运营收入增加7740万美元（18%），达5.134亿美元[340] - 2022年9月30日止年度，外汇合约运营收入增加1230万美元（76%），达2840万美元[341] - 2022年9月30日财年，公司零售业务运营收入4.267亿美元，较2021年增长23%；净运营收入3.029亿美元，较2021年增长36%[356] - 2022年9月30日财年，公司零售业务FX/CFD合约运营收入增加8500万美元，即38%，达到3.109亿美元，主要因RPM增长32%和ADV增长3%[359] - 2022年9月30日财年，公司零售业务证券交易运营收入下降60万美元，即1%，至9700万美元[360] - 2022年9月30日财年，公司零售业务实物合约运营收入下降650万美元，即32%，至1390万美元[361] - 2022年9月30日止年度运营收入为1.72亿美元，较2021年的1.373亿美元增加3470万美元，增幅25%[373][374] - 2021年9月30日止年度运营收入为1.373亿美元，较2020年的1.174亿美元增加1990万美元，增幅17%[373][378] - 2021年9月30日财年，公司零售业务运营收入增加2.08亿美元，即149%，达到3.48亿美元；净运营收入增加1.586亿美元，即249%，达到2.224亿美元[364] 各板块收入相关数据 - 整体板块收入较上一年增加1.695亿美元（33%），商业板块增加9610万美元（50%），部分被非可变直接费用增加1950万美元所抵消[242] - 机构板块收入增加690万美元（4%），证券日均交易量增加25%，但证券每百万收入率下降5%，同时利息费用增加7680万美元，非可变直接费用增加2730万美元[243] - 零售板块收入增加4760万美元（70%），主要源于外汇/差价合约（FX/CFD）合约运营收入增长，部分被实物合约运营收入下降和非可变直接费用增加3470万美元所抵消[244] - 全球支付板块收入增加1890万美元（24%），日均交易量增加15%，每百万收入率增加10%，部分被非可变直接费用增加860万美元所抵消[245] - 2022年商业板块总营收6.37432亿美元，较2021年的3.9884亿美元增长60%[320] - 2022年商业板块经营收入6.921亿美元，较2021年的5.348亿美元增加1.573亿美元，增幅29%[321] - 2022年商业板块OTC交易经营收入2.083亿美元，较2021年的1.434亿美元增加6490万美元，增幅45%[324] - 2022年商业板块实物交易经营收入1.804亿美元，较2021年的1.322亿美元增加4820万美元，增幅36%[325] - 2022年商业板块收入2.883亿美元，较2021年的1.922亿美元增加9610万美元，增幅50%[328] - 2021年9月30日止年度，实物交易运营收入增加2260万美元（21%），达1.322亿美元[332] - 2021年9月30日止年度，部门收入增加5030万美元（35%），达1.922亿美元[334] - 2022年9月30日止年度，部门收入增加690万美元（4%），达1.746亿美元[345] - 2021年9月30日财年，公司零售业务板块收入增加1480万美元，即10%，达到1.677亿美元[353] - 2022年9月30日财年，公司零售业务板块收入增加4760万美元，即70%，达到1.154亿美元[363] - 2022年9月30日止年度部门收入为9740万美元，较2021年的7850万美元增加1890万美元，增幅24%[373][376] - 2021年9月30日止年度部门收入为7850万美元，较2020年的6860万美元增加990万美元，增幅14%[373][380] 利息费用相关数据 - 与公司融资目的相关的利息费用增加340万美元至4470万美元，主要因短期利率上升和债务发行成本增加[246] - 2022年总利息费用为1.802亿美元，较2021年的9090万美元增加8930万美元，增幅98%[270] - 截至2022年9月30日的过去十二个月，与交易活动直接相关的利息费用包括固定收益证券交易的6230万美元和证券借贷活动的2300万美元[423] 净利润与每股收益 - 2022财年净利润增加9080万美元至2.071亿美元，摊薄后每股收益为10.01美元，上一年为5.74美元[248] 交易清算费用与介绍经纪佣金 - 2022年交易清算费用为2.912亿美元，较2021年增加1950万美元，增幅7%，占运营收入比例从16%降至14%[268] - 2021年交易清算费用为2.717亿美元，较2020年的2.225亿美元增加4920万美元，增幅22%[271] - 2022年介绍经纪佣金为1.601亿美元，较2021年减少40万美元，降幅可忽略，占运营收入比例从10%降至8%[269] - 2021年介绍经纪佣金为1.605亿美元，较2020年的1.138亿美元增加4670万美元，增幅41%[272] 净营业收入相关数据 - 2022年净营业收入为14.759亿美元，较2021年的11.5亿美元增长28%[275] - 2022年9月30日止年度净运营收入为1.625亿美元，较2021年的1.299亿美元增加3260万美元，增幅25%[373][374] - 2021年9月30日止年度净运营收入为1.299亿美元，较2020年的1.115亿美元增加1840万美元，增幅17%[373][378] 薪酬及其他费用相关数据 - 2022年总薪酬及其他费用为12.051亿美元，较2021年的9.993亿美元增加2.058亿美元，增幅21%[278] - 2022年可变薪酬和福利为4.781亿美元，较2021年的3.777亿美元增加1.004亿美元，增幅27%[279] - 2022年固定薪酬和福利为3.167亿美元，较2021年的3.014亿美元增加1530万美元，增幅5%[279] - 2022年其他非薪酬费用为4.103亿美元，较2021年的3.202亿美元增加9010万美元，增幅28%[281] - 2021财年薪酬及其他费用增至9.993亿美元，较2020财年增加2.561亿美元，增幅34% [290] - 2021财年总薪酬福利增至6.791亿美元，较2020财年增加1.604亿美元，增幅31% [291] - 2021财年其他非薪酬费用增至3.202亿美元，较2020财年增加9570万美元，增幅43% [293] - 2022年9月30日止年度薪酬和福利为1.787亿美元，较2021年的1.567亿美元增加2200万美元，增幅14%[382][383] - 2021年9月30日止年度薪酬和福利为1.567亿美元，较2020年的1.273亿美元增加2940万美元，增幅23%[382][386] 员工数量变化 - 2022年末员工数量为3615人，较2021年末的3242人增加373人，增幅12%[279] 非经常性收益与有效所得税税率 - 2022财年非经常性收益为640万美元，2021财年为330万美元[287] - 2022和2021财年有效所得税税率为25%，2021财年330万美元收购收益免税使税率降低0.5% [288] - 2021财年有效所得税税率为25%，2020财年为18%，收购收益分别使税率降低0.5%和8.3% [302] 非可变费用变化 - 2022财年非可变费用（除坏账净额）较2021财年增加1亿美元，增幅16% [307] 总营收与净贡献、经营收入 - 2022年总营收6.60512亿美元，2021年为4.25496亿美元，2020年为5.41443亿美元[314] - 2022年净贡献为11.219亿美元，较2021年的8.687亿美元增加2.532亿美元，增幅29%[315] - 2022年经营收入为6.757亿美元，较2021年的5.062亿美元增加1.695亿美元，增幅33%[315] 可变费用占比 - 2022年可变费用（不含利息）占经营收入的比例降至37%，2021年为42%[327] - 2022年9月30日财年，公司零售业务可变费用（不包括利息）占运营收入的比例为34%，低于2021年的41%[362] 未分配成本和其他费用 - 2022年9月30日止年度未分配成本和其他费用为3.39亿美元，较2021年的3.007亿美元增加3830万美元，增幅13%[382][383] - 2021年9月30日止年度未分配成本和其他费用为3.007亿美元，较2020年的2.458亿美元增加5490万美元，增幅22%[382][386] 公司资产与负债情况 - 截至2022年9月30日，公司总权益为10.70