资产与负债 - 截至2023年12月31日，公司总资产为6,887,058加元，较2023年9月30日的6,879,072加元略有增加[2] - 截至2023年12月31日，公司股东权益为6,032,898加元，较2023年9月30日的6,598,216加元有所减少[2] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为6,761,647加元，较2023年9月30日的6,747,986加元略有增加[2] - 截至2023年12月31日，公司累计亏损为33,231,290加元，较2023年9月30日的31,547,023加元有所增加[2] - 2023年第四季度销售税应收款为45,040加元，较2023年9月30日的36,981加元有所增加[2] - 2023年第四季度预付款为32,071加元，较2023年9月30日的27,692加元有所增加[2] - 公司现金及现金等价物为6,761,647加元，较上一季度增加13,661加元[66] - 公司账户应付账款及应计负债为799,597加元，较上一季度增加592,290加元[66] - 公司截至2023年12月31日的应付账款和应计负债中，应付给董事和关键管理人员控制的公司款项为57,187加元[46] 财务表现 - 2023年第四季度净亏损为1,684,267加元，每股基本和稀释亏损为0.44加元[3] - 2023年第四季度经营活动使用的净现金为822,087加元，较2022年同期的2,663,672加元有所减少[5] - 2023年第四季度融资活动产生的净现金为878,043加元，主要来自私人配售的900,000加元[5] - 2023年第四季度研究与开发费用为1,225,524加元，较2022年同期的1,459,678加元有所减少[3] - 公司截至2023年12月31日的三个月内，总股权激励费用为218,949加元，相比2022年同期的484,143加元有所减少[42] - 公司截至2023年12月31日的三个月内，关键管理人员的总费用为321,439加元，相比2022年同期的616,908加元有所减少[48] - 公司研究与开发费用为1,225,524加元，较去年同期减少234,154加元[74] 股权与融资 - 公司于2023年7月14日批准将已发行和流通的普通股按5:1的比例进行合并[20] - 2023年12月22日，公司以每单位1.36美元的价格发行了661,765个单位，总募集资金为90万美元[21] - 2022年12月2日，公司发行了133,200个预资助认股权证和194,800个单位，总募集资金为204.9万美元[22] - 2022年8月30日，公司以每单位7.00美元的价格发行了571,600个单位，总募集资金为400.1万美元[25] - 2022年9月，公司行使了45,040个补偿认股权证，总募集资金为31.5万美元[26] - 2022年，公司行使了529,960个认股权证，总募集资金为165.3万美元[27] - 截至2023年12月31日，公司未行使的认股权证总数为1,709,285份，加权平均行使价格为13.60加元[42] - 公司截至2023年12月31日的认股权证中，剩余期限最长的为2028年12月22日到期的661,765份，行使价格为1.70加元，剩余期限为4.98年[44] - 公司截至2023年12月31日的认股权证中，剩余期限最短的为2024年3月17日到期的339,488份，行使价格为47.30加元，剩余期限为0.21年[44] 股权激励与薪酬 - 2022年12月1日，公司授予首席医疗官60,000个期权，行权价为8.25美元，到期日为2027年12月1日[31] - 2022年12月1日，公司授予董事220,000个限制性股票单位，估计公允价值为170.5万美元[37] - 2022年4月27日，公司授予董事20,000个限制性股票单位，估计公允价值为12.7万美元[38] - 2022年2月4日和11日，公司分别授予5,000和7,000个限制性股票单位，估计公允价值为18.1万美元[39] - 公司与新任首席医学官签订的独立承包商协议中，公司同意支付35,000美元的签约奖金和每年205,000美元的薪酬，以及60,000份行使价格为8.25美元的期权[62] - 公司授予科学顾问委员会成员26,000股股票期权，其中4,000股于2021年1月21日取消[63] - 公司授予顾问60,400股股票期权，其中32,000股于2022年12月1日和2023年1月30日取消[64] 合同与协议 - 公司与UIC大学签订的独家许可协议中，公司需支付的年度最低费用从第三年的5,000美元逐年增加至第六年及以后的50,000美元[50] - 公司与UIC大学签订的独家许可协议中，公司需支付的里程碑付款包括：在第一阶段试验中首次给药患者时支付10,000美元，在第三阶段试验中首次给药患者时支付250,000美元，以及在首次商业销售时支付200万美元[51] - 公司与Karl Deisseroth签订的科学顾问委员会协议中，公司每月支付4,167美元的顾问费[61] 风险管理 - 公司外币现金及应收款为573,703美元和602,203澳元，10%的汇率波动对综合损失的影响约为64,000加元[71] - 公司流动性风险管理目标为维持足够的流动储备以满足任何时点的流动性需求[72] - 公司资本管理目标为确保有足够的资本资源以保障公司持续经营能力[73] - 公司信用风险主要来自现金及现金等价物，截至2023年12月31日为6,761,647加元，信用风险评估为低[69] 租赁与费用 - 公司纽约办公室租赁费用为每月5,300美元，2022年9月1日起延长两年，第一年每月5,510美元，第二年每月5,630美元[74]