公司酒店资产情况 - 公司酒店组合包括10家全服务酒店（2786间客房）及2家共管酒店权益（294间参与租赁计划客房），总计2980间客房[189] - 公司酒店位于佛罗里达州、佐治亚州、马里兰州、北卡罗来纳州、宾夕法尼亚州、得克萨斯州和弗吉尼亚州，易受当地不利市场条件影响[272] 公司权益情况 - 截至报告日期，公司拥有运营合伙企业约94.4%的权益[191] 疫情对公司的影响 - 2021年新冠疫情对公司运营和财务结果产生重大负面影响，2022年影响程度减轻，但商务旅行需求仍低于疫情前水平[194] 公司债务相关情况 - 截至2022年6月30日，公司未能满足The Whitehall抵押的财务契约，若无法获得额外豁免，需预付1170万美元使贷款合规[195] - 2020年12月31日，运营合伙企业向投资者出售2000万美元有担保票据[198] - 2022年6月10日，公司用出售酒店所得款项部分偿还有担保票据，约1330万美元用于偿还本金，约630万美元用于支付退出费，约20万美元用于支付应计利息[199] - 2022年6月29日，公司用再融资所得及现金和利息储备全额偿还有担保票据，约560万美元用于偿还本金，约260万美元用于支付退出费，约20万美元用于支付应计利息[200] - 2022年上半年公司和运营合伙企业通过再融资获得780万美元，偿还抵押贷款本金约3360万美元，偿还担保票据2000万美元[251] - 若无法获得额外豁免，公司可能需提前偿还高达1170万美元的贷款[260] 公司财务指标衡量方式 - 酒店行业用RevPAR、ADR和入住率衡量客房收入，RevPAR变化驱动因素不同对整体收入和盈利能力影响不同[201] - 公司使用FFO、调整后FFO和酒店EBITDA衡量运营绩效[202] 2022年Q2财务数据关键指标变化 - 2022年Q2总营收约4720万美元，较2021年同期增加约1280万美元，增幅37.2%[206] - 2022年Q2客房收入约3250万美元，较2021年同期增加约850万美元，增幅35.3%，入住率从58.6%升至68.8%，ADR从142.79美元升至179.32美元，RevPAR从83.73美元升至123.29美元[207] - 2022年Q2餐饮收入约770万美元，较2021年同期增加约420万美元，增幅120.2%[208] - 2022年Q2其他运营部门收入约690万美元，较2021年同期增加约10万美元，增幅1.1%[209] - 2022年Q2酒店运营费用约3240万美元，较2021年同期增加约770万美元，增幅31.0%[210][211] - 2022年Q2公司一般及行政费用约140万美元，较2021年同期减少约10万美元，降幅6.4%[216] - 2022年Q2利息费用约530万美元，较2021年同期减少约20万美元，降幅3.3%[217] - 2022年Q2提前偿还债务损失约600万美元[218] 2022年上半年财务数据关键指标变化 - 2022年上半年总营收约8550万美元，较2021年同期增加约2850万美元，增幅50.0%[223] - 2022年上半年客房收入约5740万美元，较2021年同期增加约1790万美元，增幅45.2%，入住率从49.9%升至61.1%，ADR从138.70美元升至174.30美元[224] - 2022年上半年食品和饮料收入约为1330万美元，较2021年同期的约500万美元增加约830万美元，增幅164.2%[225] - 2022年上半年其他运营部门收入约为1480万美元，较2021年同期的约1240万美元增加约240万美元，增幅19.0%[226] - 2022年上半年酒店运营费用约为6080万美元，较2021年同期的约4320万美元增加约1760万美元，增幅40.8%[227] - 2022年上半年客房费用约为1310万美元，较2021年同期的约990万美元增加约320万美元，增幅32.7%[228] - 2022年上半年食品和饮料费用约为910万美元，较2021年同期的约300万美元增加约610万美元，增幅202.9%[230] - 2022年上半年公司一般及行政费用约为290万美元，较2021年同期的约280万美元增加约10万美元，增幅4.1%[233] - 2022年上半年利息费用约为1100万美元，较2021年同期的约1140万美元减少约40万美元，降幅3.4%[234] - 2022年上半年提前偿债损失约为600万美元[235] - 2022年上半年资产非自愿转换收益约为10万美元，较2021年同期的约50万美元减少约40万美元[236] - 2022年上半年公司实现净收入约2680万美元，而2021年同期净亏损约910万美元[239] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，酒店EBITDA分别为1477.16万美元、966.05万美元、2474.63万美元和1386.12万美元[247] - 2022年上半年经营活动产生的净现金流约为150万美元，主要来自酒店运营[249] - 2022年上半年投资活动产生的现金约为5040万美元，其中1090万美元来自出售喜来登路易斯维尔河滨酒店，4150万美元来自出售希尔顿逸林酒店[250] 公司现金情况 - 截至2022年6月30日，公司拥有约2400万美元无限制现金和约740万美元受限现金[196] - 截至2022年6月30日，公司有2400万美元的无限制现金和740万美元的受限现金[248] - 截至2022年6月30日，公司共有现金约3140万美元，上半年产生现金、现金等价物和受限现金约580万美元[258] 公司资本支出及递延付款预计情况 - 若2022年剩余时间旅行需求、入住率和每间可售房收入如预期增长，预计全年资本支出约为630万美元[254] - 预计2022年递延付款总额约为750万美元，截至6月30日，约340万美元未支付[257] 公司股息情况 - 公司自2020年3月17日起暂停普通股季度现金股息，优先股股息已递延12个季度[267] 公司酒店业务季节性情况 - 公司酒店业务有季节性，4月、5月和10月通常表现强劲，11月中旬至2月中旬通常较淡，但佛罗里达州和得克萨斯州部分酒店在此期间需求大[273] 公司财务报表编制情况 - 公司财务报表编制需管理层进行估计和假设，实际金额可能与估计有重大差异，2021年关键会计政策无重大变化[274] 公司利率风险管理情况 - 公司为满足长期流动性需求，会以固定和可变利率组合借款，会使用利率对冲合约管理利率风险[277] 公司不同时期债务利率情况 - 截至2022年6月30日，公司有2.95亿美元固定利率债务，加权平均利率4.70%，其中费城酒店抵押贷款通过利率互换固定为5.237%，PPP贷款760万美元，固定利率1.0%；有3940万美元可变利率债务[278] - 截至2022年6月30日，假设白厅酒店抵押贷款余额维持在1440万美元，基准利率每提高1%，公司年度利息支出和现金流影响约为10万美元[278] - 截至2021年12月31日，公司有3.3亿美元固定利率债务，加权平均利率4.77%，其中费城机场希尔顿逸林酒店抵押贷款通过利率互换固定为5.237%，2000万美元有担保票据固定利率6.0%，PPP贷款760万美元，固定利率1.0%；有5020万美元可变利率债务[279] - 截至2021年12月31日，假设阿尔巴酒店、白厅酒店和罗利布朗斯通大学希尔顿逸林酒店抵押贷款余额维持在5020万美元，1个月伦敦银行同业拆借利率和基准利率每提高1%，公司年度利息支出和现金流影响约为20万美元[279]