公司酒店资产情况 - 公司酒店组合包括10家全服务酒店（2786间客房）以及两家共管酒店权益（152间参与租赁计划客房），总计2938间客房[183] - 公司全资酒店物业租赁给MHI TRS实体，由其聘请独立酒店管理公司运营[186] 公司权益情况 - 截至报告日期，公司拥有运营合伙企业约94.7%的权益[185] 有担保票据偿还情况 - 2020年12月31日，运营合伙企业向投资者出售2000万美元有担保票据[187] - 2022年6月10日，公司用出售酒店所得款项部分偿还有担保票据，约1330万美元用于偿还本金，630万美元用于支付退出费，20万美元用于支付应计利息[188] - 2022年6月29日，公司用再融资所得及现金和利息储备全额偿还有担保票据，约560万美元用于偿还本金，260万美元用于支付退出费，20万美元用于支付应计利息[189] 酒店行业关键指标 - 酒店行业衡量客房收入的三个关键指标为入住率、平均每日房价（ADR）和每可用客房收入（RevPAR）[190] 公司运营绩效衡量指标 - 公司使用FFO、调整后FFO和酒店EBITDA衡量运营绩效[191] 业绩报告展示情况 - 报告展示了2022年、2021年和2019年第三季度和前九个月公司全资拥有物业的关键运营指标[192] 业绩比较目的 - 公司认为将2022年第三季度和前九个月的业绩与2021年和2019年同期进行比较，有助于了解新冠疫情的全面影响和公司的复苏进展[193] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2022年第三季度总营收约3920万美元，较2021年同期的约3550万美元增加约370万美元，增幅10.5%[195] - 2022年前三季度总营收约1.247亿美元，较2021年同期的约9250万美元增加约3220万美元，增幅34.8%[211] - 2022年第三季度客房收入约2610万美元，较2021年同期的约2520万美元增加约90万美元，增幅3.5%[196] - 2022年前三季度客房收入约8350万美元，较2021年同期的约6480万美元增加约1870万美元，增幅28.9%[212] - 2022年第三季度餐饮收入约680万美元，较2021年同期的约480万美元增加约200万美元，增幅41.3%[198] - 2022年前三季度餐饮收入约2010万美元，较2021年同期的约980万美元增加约1030万美元，增幅104.2%[213] - 其他运营部门2022年前九个月收入约2110万美元，较2021年同期的约1790万美元增加约320万美元，增幅17.9%[214] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2022年第三季度酒店运营费用约2940万美元，较2021年同期的约2660万美元增加约280万美元，增幅10.6%[200] - 2022年第三季度利息费用约420万美元，较2021年同期的约560万美元减少约140万美元，降幅24.8%[206] - 酒店运营费用2022年前九个月约9010万美元，较2021年同期的约6970万美元增加约2040万美元，增幅29.3%[215] - 客房费用2022年前九个月约1970万美元，较2021年同期的约1640万美元增加约330万美元，增幅20.0%[217] - 餐饮费用2022年前九个月约1380万美元，较2021年同期的约620万美元增加约760万美元，增幅122.7%[218] - 公司一般及行政费用2022年前九个月约470万美元，较2021年同期的约410万美元增加约60万美元，增幅15.1%[221] - 利息费用2022年前九个月约1530万美元，较2021年同期的约1710万美元减少约180万美元，降幅10.5%[222] 财务数据关键指标变化 - 收益与损失 - 2022年第三季度实现净收入约200万美元，而2021年同期净亏损约250万美元[210] - 2022年第三季度末，公司利率互换资产的公允价值约为140万美元，套期活动未实现收益约为140万美元，2021年同期约为30万美元[208] - 2022年前九个月提前偿还债务损失约590万美元，2021年前九个月无债务提前偿还情况[223] - 资产非自愿转换收益2022年前九个月约150万美元，较2021年同期的约50万美元增加约100万美元[224] - 2022年前九个月出售北卡罗来纳州罗利的房产获得约3010万美元收益[226] - 2022年前九个月净收入约2880万美元，2021年前九个月净亏损约1160万美元[228] - 2022年第三季度净收入为197.26万美元，2021年同期净亏损为252.82万美元；2022年前九个月净收入为2876.7万美元，2021年同期净亏损为1165.8万美元[236] 公司现金情况 - 截至2022年9月30日，公司有2300万美元的无限制现金和700万美元的受限现金[237] - 2022年前九个月，经营活动产生的净现金流约为420万美元，主要来自酒店运营[238] - 2022年前九个月，投资活动产生的现金流约为4930万美元，其中1090万美元来自出售喜来登路易斯维尔河滨酒店，4150万美元来自出售希尔顿逸林酒店[239] - 2022年前九个月，公司和运营合伙企业从阿尔巴酒店抵押贷款再融资中获得780万美元，偿还抵押贷款本金约3650万美元，偿还担保票据债务2000万美元[240] - 截至2022年9月30日，公司总现金约为3000万美元，前九个月产生现金、现金等价物和受限现金约440万美元[247] 公司资本支出与递延付款预计 - 若2022年剩余时间旅行需求、入住率和每间可售房收入按预期增长，预计2022年总资本支出约为720万美元[243] - 预计2022年递延付款总额约为760万美元，截至9月30日，约80万美元未支付[246] 公司资产出售与再融资收益 - 2022年6月，出售希尔顿逸林酒店获得约1980万美元净收益，再融资阿尔巴酒店抵押贷款获得约750万美元收益[248] 公司股息情况 - 公司自2020年3月17日起暂停普通股季度现金股息，B、C、D系列优先股股息已递延12个季度[256] 公司债务情况 - 截至2022年9月30日，公司有3.171亿美元固定利率债务，加权平均利率为4.77%，包括宾夕法尼亚州费城酒店抵押贷款（利率通过掉期固定为5.237%）、佛罗里达州坦帕酒店抵押贷款（利率通过掉期固定为5.576%）和760万美元PPP贷款（固定利率1.0%），还有1430万美元可变利率债务[266] - 截至2022年9月30日，若白厅酒店抵押贷款余额维持在1430万美元，优惠利率每提高1%，公司年度利息支出和现金流影响约为10万美元[266] - 截至2021年12月31日，公司有3.3亿美元固定利率债务，加权平均利率为4.77%，包括费城机场希尔顿逸林酒店抵押贷款（利率通过掉期固定为5.237%）、2000万美元有担保票据（固定利率6.0%）和760万美元PPP贷款（固定利率1.0%），还有5020万美元可变利率债务[267] - 截至2021年12月31日，若阿尔巴酒店、白厅酒店和罗利布朗斯通大学希尔顿逸林酒店抵押贷款余额维持在5020万美元，1个月伦敦银行同业拆借利率和优惠利率每提高1%，公司年度利息支出和现金流影响约为20万美元[268] 公司利率风险管理策略 - 公司为满足长期流动性需求，将以固定和可变利率组合借款，目标是限制利率变化对收益和现金流的影响并降低整体借款成本[265] - 公司会不时签订利率对冲合约以降低利率风险，不打算为交易或投机目的持有或发行衍生品合约[265] 公司财务报表编制情况 - 公司财务报表编制需管理层进行估计和假设，实际金额可能与估计有重大差异，公司会持续评估[262] - 公司2021年12月31日年度报告披露了所有重大会计政策，关键会计政策无重大变化[262] 市场风险陈述情况 - 市场风险讨论包含前瞻性陈述，是对利率假设变动下公允价值或未来收益可能变化的估计，实际结果可能与陈述有重大差异[264] 会计声明摘要情况 - 关于最近采用和新发布的会计声明摘要，可参考合并财务报表附注中重要会计政策摘要的新会计声明部分[263]