财务数据关键指标变化：2021年第二季度收入与利润 - 2021年第二季度服务收入为1.412亿美元，同比增长48.2百万美元或51.8%[154][156] - 2021年第二季度毛利润为4650万美元，同比大幅增长5990万美元或447.0%[154][156] - 2021年第二季度运营收入为1830万美元，去年同期为亏损4780万美元，同比增长6610万美元或138.3%[154] - 2021年第二季度有效税率为26.3%，去年同期为25.2%，主要由于海外司法管辖区收益增加[158] 财务数据关键指标变化：2021年上半年收入与利润 - 2021年上半年服务收入为2.699亿美元，同比下降13.4%；但毛利润为8480万美元，同比大幅增长1.284亿美元或294.5%[169] - 服务收入下降4190万美元，降幅13.4%[170] - 毛利润增长1.284亿美元，增幅294.5%[170] 成本和费用 - 2021年第二季度一般及行政费用为2200万美元，同比下降80万美元或3.5%，主要由于重组及整合相关成本降低[157] 商业板块表现 - 商业板块总收入为1.024亿美元，同比增长3190万美元或45.2%；其中租赁合同收入增长69.1%至4870万美元，管理合同收入增长28.8%至5370万美元[159][160] - 商业板块毛利润为3130万美元，去年同期为亏损1870万美元，同比增长5000万美元或267.4%[162] - 商业板块总收入从2.213亿美元降至1.987亿美元，下降2260万美元，降幅10.2%[172] - 商业板块总毛利润从亏损7140万美元转为盈利5840万美元，增长1.298亿美元，增幅181.8%[175] - 商业板块租赁型合同毛利润从亏损1470万美元转为盈利1570万美元，增长3040万美元，增幅206.8%[175] - 商业板块设施客户保留率在截至2021年6月30日的12个月内约为91%，截至2020年6月30日的12个月内约为94%[132] 航空板块表现 - 航空板块总收入为3680万美元，同比增长1590万美元或76.1%；其中管理合同收入增长77.0%至3470万美元[164][165] - 航空板块毛利润为990万美元，同比增长800万美元或421.1%；其中管理合同毛利润增长309.1%至900万美元[166][167] - 航空板块总收入从8630万美元降至6750万美元，下降1880万美元，降幅21.8%[177] - 航空板块总毛利润从1650万美元增至1700万美元，增长50万美元，增幅3.0%[179] 业务运营与合同结构 - 截至2021年6月30日，公司约86%的运营点采用管理型合同，14%采用租赁型合同[130] - 为应对疫情影响，公司将许多租赁点转为管理点，商业板块租赁设施数量从2020年6月30日的522个减少至2021年6月30日的421个[134] - 商业板块管理设施数量从2020年6月30日的2,561个微降至2021年6月30日的2,560个[134] - 商业板块设施总数从2020年6月30日的3,083个减少至2021年6月30日的2,981个[134] - 公司评估业绩的关键指标是毛利润，因其能反映租赁和管理型合同的经济效益，不受合同结构变化导致的收入波动影响[131] - 在管理型合同下，公司通过有效的风险管理和损失控制，在提供的保险服务上产生营业利润[131][136] - 公司已将某些原属航空板块的酒店业务重新分类至商业板块，所有前期数据已相应重述[152] 资产与减值风险 - 公司按年度或在特定事件发生时对商誉进行减值测试，报告单位为商业和航空板块[144] - 未来可能导致资产减值的事件包括COVID-19的长期不利经济影响、利率上升或现有地点收入下降[147][150] 流动性、债务与资本资源 - 截至2021年6月30日，公司拥有现金及现金等价物1580万美元，高级信贷额度下可用借款额度为1.48亿美元[184] - 截至2021年6月30日，公司总债务约为3.48亿美元，较2020年12月31日减少1410万美元[185] - 高级信贷额度下的循环信贷额度承诺总额从3.7亿美元减少4500万美元至3.25亿美元[185] - 截至2021年6月30日，公司高级信贷额度下的借款为3.235亿美元，未偿还信用证为4900万美元[193] - 截至2021年6月30日，公司拥有1.48亿美元的高级信贷额度可用借款额度，其中4000万美元为最低流动性要求[193] - 公司现金及现金等价物从2020年12月31日的1390万美元增至2021年6月30日的1580万美元[203] - 根据第四修正案，公司需维持最低流动性测试，要求在2021年3月31日和6月30日拥有至少4000万美元的流动性[188] - 根据修订后的信贷协议，从2021年9月30日季度起，公司需维持合并总债务与EBITDA比率不超过5.25:1[189] - 截至2021年6月30日，公司需维持最低合并固定费用覆盖比率不低于2.75:1[189] 现金流量 - 2021年上半年，经营活动产生的净现金为2330万美元，较2020年同期的2600万美元有所下降[199][200] - 2021年上半年，用于投资活动的净现金为520万美元，较2020年同期的860万美元减少340万美元[199][201] - 2021年上半年，用于融资活动的净现金为1630万美元，较2020年同期的2310万美元有所下降[199][202] 股份回购 - 自2019年7月和2020年3月的股票回购计划启动至2021年6月30日，公司已回购总计4060万美元的股票，剩余授权回购金额为5940万美元[196]