财务数据关键指标变化 - 截至2023年5月31日，公司现金及现金等价物为4294339美元，较2月28日的3354601美元有所增加[6] - 2023年三个月净销售额为3603018美元，较2022年同期的4051535美元有所下降[7] - 2023年三个月净利润为53406美元，较2022年同期的305636美元大幅减少[7] - 截至2023年5月31日，公司总资产为20899951美元，较2月28日的20174718美元有所增加[6] - 截至2023年5月31日，公司总负债为6164292美元，较2月28日的5540760美元有所增加[6] - 2023年三个月经营活动提供的净现金为828092美元，较2022年同期的431678美元有所增加[9] - 2023年三个月投资活动提供的净现金为111646美元，较2022年同期的2402876美元大幅减少[9] - 截至2023年5月31日，公司可交易证券为7847008美元，较2月28日的8090000美元有所减少[6] - 2023年三个月基本每股收益为0.00美元，较2022年同期的0.02美元有所下降[7] - 2023年和2022年第一季度，基本每股收益分别为0美元和0.02美元，摊薄每股收益分别为0美元和0.02美元；截至2023年5月31日，有13.7393万份未行使期权因行权价高于市价未计入摊薄每股收益计算[44] - 2023年和2022年第一季度，公司分别确认4.8295万美元和6.9369万美元的股份支付费用[43] - 公司有150万美元循环信贷额度，2023年5月31日和2月28日的基准利率分别为8.25%和7.75%；截至5月31日，无未偿还借款，未使用额度136万美元[45][46] - 2023年和2022年第一季度，海外销售分别为123.5万美元和211.4万美元，分别占总收入的34%和52%[48] - 2024财年第一季度净销售额为360.3万美元，下降11%，主要受多轴系统延迟发货影响[61] - 毛利润降至177.7万美元，下降16%，毛利率降至49.3%，下降270个基点[62] - 运营收入减少47.3万美元，转为运营亏损9.2万美元[63] - 利息、股息收入和有价证券未实现收益增至12.4万美元，增加12.8万美元[64] - 截至2023年5月31日，公司现金、现金等价物和有价证券为1210万美元，无未偿债务[65] - 2024财年第一季度经营活动产生现金82.8万美元，较2023年同期增加39.6万美元[84] - 2024财年第一季度投资活动产生现金11.2万美元，较2023年同期的240.3万美元减少[85] - 2024财年第一季度现金余额增加94万美元，2023年第一季度增加283.4万美元[86] - 2024财年第一季度经营活动产生现金82.8万美元，有价证券产生现金26.1万美元[86] - 2024财年第一季度购置或制造设备、家具和租赁改良支出14.9万美元[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度销售总额360.3万美元，其中助焊系统23.6万美元占6%、集成涂层系统30.9万美元占9%、多轴涂层系统176.3万美元占49%、OEM系统27.4万美元占8%、备件及服务等102.1万美元占28%；2022年同期销售总额405.2万美元[38] 其他财务相关信息 - 截至2023年5月31日，公司银行存款中有3286828美元超过联邦存款保险公司的保险限额[14] - 截至2023年5月31日，公司收到约361.1万美元现金存款作为合同负债，开具14万美元信用证，使用14万美元信贷额度作抵押；2月28日收到约283.8万美元现金存款，开具14.5万美元信用证，一季度确认99.7万美元存款为收入[36][37] - 截至2023年5月31日和2月28日，存货分别为375.5057万美元和324.2909万美元，存货跌价准备分别为32.1943万美元和33.2525万美元[38] - 2013年股票激励计划可授予购买最多250万股公司普通股的期权，截至2023年5月31日，有25.4983万份期权未行使，其中13.3926万份已归属；一季度授予员工4224份期权，行权价5.6美元，授予日公允价值每股3.55美元[39][41] - 2024财年第一季度，有一个客户占销售额的14%；截至2023年5月31日，一个客户占应收账款的22%；2022年5月31日，三个客户占应收账款的40%[49] - 2024财年第一季度约34%的销售额来自美国和加拿大以外地区[56] - 公司业务转型使平均单价显著增长，大型机器售价超30万美元，系统价格有时超100万美元[57] - 2023年5月31日积压订单为996万美元，创历史新高，较2023年2月28日增长17%[59] - 截至2023年5月31日和2022年5月31日，无不确定的税务条款[89] - 公司资产包含429.4万美元现金和784.7万美元有价证券[95] - 公司未因交易或投机目的发行或投资金融工具或衍生品[93] - 公司业务基本在美国开展，销售交易均以美元完成，无重大外汇汇率风险[94] - 美国利率变化对公司资产的市场利率风险不重大[95] - 截至2023年5月31日，公司披露控制和程序有效[96] - 2024财年第一季度公司财务报告内部控制无重大变化[97] 会计准则相关 - 公司采用ASU 2016 - 13会计准则，预计对合并财务报表无重大影响；除此外，其他新会计准则对公司不适用[26][27]