公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年11月30日，公司总资产为1.6810495亿美元，较2月29日的1.4743325亿美元增长13.9%[10] - 截至2020年11月30日，公司总负债为6334.946万美元，较2月29日的4960.918万美元增长27.7%[10] - 截至2020年11月30日，股东权益为1.0475549亿美元，较2月29日的9782.407万美元增长7.1%[10] - 2020年11月30日和2月29日，公司总资产分别为1681.0495万美元和1474.3325万美元[10] - 2020年11月30日现金及现金等价物期末余额为6014009美元，2019年为2279506美元[20] - 截至2020年11月30日，现金及现金等价物为6014.009万美元，较年初的3659.551万美元增长64.3%[10][20] 公司销售与盈利数据关键指标变化 - 2020年前九个月净销售额为1.0736327亿美元，高于2019年同期的9840.536万美元[12] - 2020年前九个月净利润为666.169万美元，高于2019年同期的419.632万美元[12] - 2020年前九个月基本每股收益为0.04美元，高于2019年同期的0.03美元[12] - 2020年11月30日止三个月和九个月公司总销售收入分别为382.7万美元和1073.6万美元，2019年同期分别为367.2万美元和984.1万美元[52] - 九个月内，2020年净销售额为10736327美元，2019年为9840536美元；三个月内，2020年净销售额为3827142美元，2019年为3672286美元[12] - 九个月内，2020年净利润为666169美元，2019年为419632美元；三个月内，2020年净利润为320478美元，2019年为279654美元[12] - 九个月内，2020年基本每股收益为0.04美元，2019年为0.03美元；三个月内，2020年和2019年均为0.02美元[12] - 截至2020年和2019年11月30日的九个月稀释每股收益分子分别为666,169美元和419,632美元，三个月分别为320,478美元和279,654美元[60] - 截至2020年和2019年11月30日的九个月基本每股收益分母加权平均分别为15,420,787股和15,291,968股，三个月分别为15,440,673股和15,306,008股[60] - 截至2020年和2019年11月30日的九个月稀释每股收益分母分别为15,547,604股和15,354,472股，三个月分别为15,583,089股和15,371,819股[60] - 截至2020年和2019年11月30日的九个月基本每股收益分别为0.04美元和0.03美元，三个月分别为0.02美元和0.02美元[60] - 截至2020年和2019年11月30日的九个月稀释每股收益分别为0.04美元和0.03美元，三个月分别为0.02美元和0.02美元[60] 公司现金流数据关键指标变化 - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为712.924万美元，低于2019年同期的1023.495万美元[20] - 2020年前九个月投资活动提供的净现金为766.544万美元，而2019年同期使用1766.575万美元[20] - 2020年前九个月融资活动提供的净现金为874.99万美元，而2019年同期使用121.537万美元[20] - 截至2020年11月30日九个月，经营活动产生的净现金为712924美元，2019年为1023495美元[20] - 截至2020年11月30日九个月，投资活动产生的净现金为766544美元，2019年使用1766575美元[20] - 截至2020年11月30日九个月，融资活动产生的净现金为874990美元，2019年使用121537美元[20] 客户销售与应收账款占比情况 - 2020年11月30日止三个月，三家客户占销售额的30%；2020年11月30日止九个月，四家客户占销售额的30%[25] - 2020年11月30日，三家客户占应收账款的45%；2020年2月29日，三家客户占应收账款的67%[25] - 2020年11月30日止三个月，三名客户占销售额的30%；九个月内，四名客户占销售额的30%[25] - 2020年11月30日，三名客户占应收账款的30%；2月29日，三名客户占应收账款的67%[25] 公司资产相关数据变化 - 2020年11月30日和2020年2月29日，可交易证券分别为322.5516万美元和421.924万美元[35] - 2020年11月30日和2月29日，公司有价证券分别为3225516美元和4219240美元，其中一级资产分别为3025459美元和3565629美元，二级资产分别为200057美元和653611美元[35] - 2020年11月30日和2020年2月29日，专利累计摊销分别为17.9244万美元和17.121万美元[39] - 未来五年无形资产年摊销费用预计约为1.1万美元[39] - 2020年11月30日和2月29日，专利累计摊销分别为179244美元和171210美元，未来五年无形资产年摊销费用约为11000美元[39] - 2020年11月30日和2月29日，净库存分别为244.7102万美元和238.1891万美元[53] - 2020年11月30日和2月29日，公司存货分别为2694382美元和2575171美元，净存货分别为2447102美元和2381891美元[53] 公司资金收支与赠款情况 - 2019年6月公司获10万美元赠款，2021财年第二季度全额收到[35] - 2020财年公司在相关改进上支出约58万美元[35] - 2019年6月公司获100000美元赠款，2020财年支出约580000美元用于相关改进，2021财年第二季度全额收到赠款[35] 公司客户现金存款情况 - 2020年2月29日，公司收到客户现金存款164.9万美元；2020年11月30日止九个月，这些存款100%用于冲抵客户应收账款[51] - 2020年11月30日，公司收到客户订单现金存款178.2万美元，并开具94.1万美元信用证[51] - 2020年2月29日公司收到客户现金存款1649000美元，截至2020年11月30日的九个月内全部用于抵减应收账款；2020年11月30日收到客户现金存款1782000美元，开具941000美元信用证[51] 会计准则生效影响 - ASU 2019 - 12将于2021年3月1日对公司生效，预计对财务报表无重大影响[43] 公司股票激励计划情况 - 截至2020年11月30日，2013年股票激励计划有43.3084万份期权未行使，2003年股票激励计划有4.75万份期权未行使[54][55] - 2020年11月30日止九个月，15.1083万份期权以无现金方式转换为9.7414万股普通股，公司授予员工和董事可购买4.25万份股票的期权，行权价为3.7美元[56] - 2020年11月30日止九个月授予的所有期权的加权平均授予日公允价值为每股1.03美元[57] - 截至2020年11月30日，2013年股票激励计划有433084份期权未行使，2003年股票激励计划有47500份期权未行使[54][55] - 截至2020年11月30日的九个月内，151083份期权以无现金方式行使，转换为97414股普通股；公司授予员工和非员工董事分别22500股和20000股期权，行权价均为3.70美元[56] - 截至2020年11月30日的九个月内授予的所有期权加权平均授予日公允价值为每股1.03美元，加权平均布莱克 - 斯科尔斯假设中，无风险利率为0.46%，预期波动率为33.55%，预期股息收益率为0%[57][58] 公司薪酬费用情况 - 2020年11月30日止九个月，应用ASC 718分别在三个月和九个月产生约1.1万美元和2.7万美元的额外薪酬费用，2019年同期分别约为3.8万美元和8.2万美元[59] - 截至2020年和2019年11月30日的三个月，应用ASC 718分别产生约11000美元和38000美元额外薪酬费用；九个月分别产生约27000美元和82000美元额外薪酬费用[59] 公司债务情况 - 2020年11月30日和2月29日，长期债务分别为158.2705万美元和70.7716万美元[61] - 公司有150万美元的循环信贷额度，截至2020年11月30日，已使用94.1万美元用于担保信用证，未使用额度为55.9万美元[62][63] - 2020年11月30日和2月29日长期债务分别为1,582,705美元和707,716美元，一年内到期分别为895,713美元和169,716美元，一年后到期分别为686,992美元和538,000美元[61] - 公司有一笔以土地和建筑物抵押的银行应付票据，利率4.15%，2020年12月公司支付580,717美元结清本金及14,000美元提前还款罚金[61] - 公司有一笔无担保的银行应付票据，来自薪资保护计划，利率1%，公司已申请贷款豁免[61] - 公司有150万美元的循环信贷额度，2020年11月30日基准利率为3.25%，由应收账款和存货抵押[62] - 截至2020年11月30日，公司94.1万美元信贷额度用于为客户开具信用证，未使用额度为55.9万美元[63] 公司合并财务报表情况 - 公司合并财务报表包括公司及其全资子公司Sono - Tek Industrial Park, LLC的账户[27]