营收与利润情况 - 2023年第一季度总营收1.88289亿美元，2022年同期为1.68396亿美元[8] - 2023年第一季度净利润9617.3万美元，2022年同期为5605.6万美元[8] - 2023年第一季度普通股股东应占净利润9358.5万美元，2022年同期为5346.8万美元[8] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股收益均为0.66美元，2022年同期为0.42美元[8] - 2023年和2022年第一季度，归属于普通股股东的基本每股收益均为0.66美元和0.42美元，摊薄每股收益相同[85] 现金流情况 - 2023年第一季度经营活动提供净现金1.01691亿美元，2022年同期为7827.1万美元[11] - 2023年第一季度投资活动使用净现金8997.4万美元，2022年同期为4.9955亿美元[11] - 2023年第一季度融资活动使用净现金5517.2万美元，2022年同期提供净现金4.30056亿美元[11] 信贷与贷款安排 - 2019年信贷安排额度从8亿美元扩大至12亿美元[3] - 2022年定期贷款额度为8亿美元，2023年为5亿美元[3] - 2019年信贷安排借款额度为12亿美元，可增至17亿美元，截至2023年3月31日，可用额度为11亿美元[50][53] - 2022年定期贷款协议借款额度为8亿美元，2023年定期贷款协议提供5亿美元无担保定期贷款，截至2023年3月31日，额度均可用[54][55] 债务情况 - 公司有多笔不同到期年份的高级无抵押票据，本金金额从3亿美元到5亿美元不等[3] - 截至2023年3月31日，公司总债务为36.52689亿美元，加权平均实际利率为3.68%，加权平均剩余期限为5.5年[48] - 截至2023年3月31日，高级无担保票据总额为27.5亿美元，加权平均利率3.25% [58] - 2023年3月31日和2022年12月31日，未摊销递延融资成本分别为1710万美元和1780万美元，未摊销折价分别为940万美元和970万美元 [59] - 截至2023年3月31日，抵押贷款未摊销净溢价为20万美元，非违约贷款固定利率分别为5.80%和6.00% [60] - 2023年第一季度无债务清偿，2022年同期因修订和重述贷款协议确认债务清偿损失20万美元 [61] - 截至2023年3月31日，预计债务到期总额为36.52689亿美元，2023年第一季度利息费用为3354.7万美元 [62] - 截至2023年3月31日，公司28亿美元的未偿债务为固定利率，加权平均利率为3.25%；8亿美元为可变利率，有效加权平均固定利率为3.50%；9800万美元为可变利率，加权平均利率为5.42%[152][153] - 若2023年3月31日的1个月期SOFR增加100个基点，2019年信贷安排下9800万美元未偿债务的年利息费用将增加100万美元[153] - 截至2023年3月31日，公司高级无抵押票据的账面价值为2723503千美元，估计公允价值为2390320千美元[154] 资产情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，抵押特殊目的实体分别持有净资产1150万美元和1170万美元，分别欠有净负债480万美元和490万美元[17] - 截至2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日，现金、现金等价物和受限现金分别为1849.8万美元、6195.3万美元和2657.6万美元[31] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司应收账款余额分别为1660万美元和1820万美元，分别扣除了130万美元和320万美元被认为无法收回的应收账款[32] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司直线租金应收账款分别为1.717亿美元和1.671亿美元，分别扣除了120万美元和130万美元被认为无法收回的应收账款[33] - 截至2023年3月31日，公司对自有房地产的总投资达93亿美元，投资组合分布在49个州，德州占总投资的15.0%，是唯一占比超10.0%的州[41] - 截至2023年3月31日，公司房地产投资毛余额为92.62434亿美元，净余额为78.15467亿美元[42] - 截至2023年3月31日，公司未来最低租金收入总计8.028979亿美元，其中2023年剩余时间为5.10812亿美元[43] - 截至2023年3月31日，公司租赁无形资产净值为4071.41万美元，租赁无形负债净值为1140.79万美元[44] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司持有的非经常性按公允价值计量的减值资产分别为28426千美元和29636千美元[78] 公司运营与业务模式 - 公司运营主要通过运营合伙企业及其子公司开展，公司全资子公司持有运营合伙企业约1%，公司和另一全资子公司作为有限合伙人持有剩余99%[14] - 公司将所有非租赁组件与相关经营租赁组件合并为单一租赁组件，租户报销收入在相关费用发生期间确认[25][26] 贷款管理 - 贷款逾期60天或管理层认为无法全额收回本息时，贷款将进入非应计状态，逾期贷款在无法收回时冲减坏账准备[29] 每股收益计算方法 - 公司将被视为参与性证券的未归属受限普通股采用双类别法计算每股收益[37] - 公司可能签订普通股远期销售协议，结算前按库存股法计算稀释每股收益，结算时可能导致每股收益稀释[39][40] 租赁业务情况 - 2023年第一季度，公司运营租赁物业2077处，租金收入1.87294亿美元，较2022年同期的1.67075亿美元有所增长[42] 贷款业务情况 - 2023年第一季度，公司提供3300万美元固定利率卖方融资，为现有建筑贷款追加80万美元资金，并计提贷款损失准备50.3万美元[45][46][47] 资产减值情况 - 2023年第一季度，公司房地产资产减值471.6万美元，无形资产减值3.6万美元，贷款应收款信用损失准备50.3万美元，总计525.5万美元[47] 套期保值情况 - 公司在定期贷款方面使用利率互换进行现金流套期保值[56] 股权与股息情况 - 2022年公司发行940万股普通股，净收益4.277亿美元；截至2023年3月31日，2021年ATM计划剩余可用额度约2.087亿美元 [63][64] - 截至2023年3月31日，公司有690万股A类优先股，年股息率6.00% [65] - 2023年第一季度，公司宣布普通股股息9367.5万美元，优先股股息258.8万美元 [66] 承诺支出情况 - 截至2023年3月31日，公司承诺支出总额1.327亿美元，其中980万美元用于未来收购，2460万美元预计2023年支付 [70] 利率互换工具情况 - 截至2023年3月31日，新利率互换工具公允价值总计2584.1万美元，预计未来12个月相关利息费用调整分别为增加230万美元和减少1830万美元 [76][77] - 2023年3月31日，公司持有的按公允价值计量的衍生金融资产中，利率互换资产为26140千美元，利率互换负债为299千美元[78] 股份支付情况 - 2023年第一季度，公司授予103000股限制性股票，记录了430万美元的递延薪酬，截至2023年3月31日，约有220000股未归属限制性股票[81] - 2023年第一季度，董事会批准向高管授予189000份基于市场的奖励，潜在获股比例为0% - 375%，授予日每份奖励公允价值为74.30美元[82] - 2023年和2022年第一季度，公司分别记录了520万美元和400万美元的股份支付费用[84] 股份预扣税情况 - 2023年第一季度，部分高管和员工交出价值130万美元的普通股以支付法定预扣税[80]