公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为64.25224亿美元和66.58314亿美元[24] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债和权益分别为64.25224亿美元和66.58314亿美元[24] - 2022年和2021年第三季度，公司总运营收入分别为6.12101亿美元和5.55243亿美元[25] - 2022年和2021年前三季度，公司总运营收入分别为17.72274亿美元和16.61241亿美元[25] - 2022年和2021年第三季度，公司运营收入分别为1.04031亿美元和1.15623亿美元[25] - 2022年和2021年前三季度，公司运营收入分别为2.64287亿美元和2.77096亿美元[25] - 2022年和2021年第三季度，公司净收入分别为4624.8万美元和5869.8万美元[25] - 2022年和2021年前三季度，公司净收入分别为1.10353亿美元和6990.9万美元[25] - 2022年和2021年第三季度，归属于公司股东的净收入分别为3367.2万美元和4612.1万美元[25] - 2022年和2021年前三季度，归属于公司股东的净收入分别为7262.4万美元和3311.3万美元[25] - 2022年前九个月持续经营业务的净现金由经营活动提供196,277千美元，2021年为150,475千美元[29] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为55,183千美元，2021年为2,460,165千美元[29] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为203,351千美元，2021年融资活动提供的净现金为774,077千美元[29] - 2022年前九个月现金、现金等价物和受限现金减少62,257千美元，2021年减少1,519,556千美元[29] - 截至2022年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为38,223千美元，2021年为106,465千美元[29] - 2022年前九个月利息支付为123,788千美元，2021年为110,816千美元[29] - 2022年前九个月所得税支付为56,679千美元，2021年为74,345千美元[29] - 截至2022年9月30日总权益为2,059,211千美元，2021年为1,902,967千美元[30][31] - 2022年前九个月综合收入为112,829千美元，2021年为73,676千美元[32][33] - 2022年和2021年第三季度，股份支付费用分别为390万美元和360万美元；2022年和2021年年初至今，股份支付费用分别为1780万美元和1830万美元[59] - 2022年和2021年第三季度，持续经营业务税后收入分别为4624.8万美元和5836.6万美元；2022年和2021年前九个月，持续经营业务税后收入分别为1.10353亿美元和6308.2万美元[61] - 截至2022年和2021年9月30日，公司分别有20万和不足10万份限制性股票单位为反摊薄[61] - 2022年前九个月收购及相关整合成本为160万美元，2021年同期为3560万美元[76] - 2022年第一季度赎回2027年、2029年和2031年高级票据，分别为4220万美元、2660万美元和5450万美元，产生债务清偿收益120万美元；2021年第二季度赎回2025年高级票据，产生债务清偿损失1380万美元[76][77] - 2021年第一季度出售Triton业务，获得净收益2.25亿美元，确认税前处置收益8180万美元[78] - 2021年年初至报告期，公司就普通股认股权证确认非现金费用9910万美元[79] - 截至2022年和2021年9月30日的九个月，有效所得税税率分别为29%和44%[82] - 截至2021年12月31日，公司受限现金为3430万美元[84] - 2022年和2021年第三季度，公司经营租赁成本分别为660万美元和610万美元；年初至9月30日，分别为1980万美元和1800万美元[85] - 截至2022年9月30日，商誉净值为2.920466亿美元，其他无形资产净值为1.845508亿美元[87] - 截至2022年9月30日，长期债务净账面价值为2.977724亿美元，公允价值为2.743315亿美元[89] - 截至2022年9月30日，2024年和2026年定期贷款的利率分别为5.12%和5.68%，加权平均利率分别为4.21%和4.77%[92][94] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，2028年定期贷款利率分别为5.87%和3.75%，九个月加权平均利率分别为4.96%和3.75%[96] - 2022年和2021年优先股股息分别为3600万美元和3310万美元[127] - 2022年第三季度和前三季度累计其他综合收益（损失）期末余额分别为 -7.1433亿美元和 -7.1433亿美元[131] - 2022年和2021年前三季度总运营收入分别为17.72274亿美元和16.61241亿美元，同比增长6.7%[124] - 2022年和2021年前三季度持续经营业务税前收入分别为1.54371亿美元和1.11948亿美元，同比增长37.9%[124] - 2022年前三季度公司总运营收入为17.72274亿美元，较2021年的16.61241亿美元增长6.7%[159] - 2022年前三季度经营活动提供的净现金为1.96277亿美元，较2021年的1.56552亿美元增加3970万美元[174][175] - 2022年前三季度投资活动使用的净现金为5518.3万美元，2021年为24.50165亿美元[174] - 2022年前三季度融资活动使用的净现金为2.03351亿美元，2021年为7.74077亿美元[174] - 2022年投资活动使用现金5520万美元，2021年为25亿美元；2022年资本支出3550万美元，2021年为4500万美元[176] - 2022年融资活动使用现金2.03亿美元，2021年融资活动提供现金7.74亿美元；2022年前九个月优先股股息为3600万美元，2021年为3310万美元[177] - 2022年前三季度本地媒体业务利润为2.34742亿美元，较2021年的1.85971亿美元增长26.2%；斯克里普斯网络业务利润为2.30357亿美元，较2021年的2.82847亿美元下降18.6%[159][162][168] - 截至2022年9月30日，公司持有现金约3820万美元，循环信贷额度下还有3.93亿美元的额外借款能力[173] - 2022年前九个月优先股股息为3600万美元[141] - 2022年第三季度运营收入增加5690万美元（10%），前九个月增加1.11亿美元（6.7%）[143] - 2022年第三季度收入成本增加2630万美元（9.2%），前九个月增加9950万美元（12%）[144] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用增加1410万美元（10%），前九个月增加3310万美元（7.7%）[145] - 2022年前九个月无形资产折旧和摊销为1.2亿美元，与2021年的1.22亿美元基本持平[148] - 2022年前九个月利息费用减少1250万美元，第三季度增加90万美元[149] - 2022年和2021年前九个月有效所得税税率分别为29%和44%[153] 公司业务板块构成 - 公司是一家多元化媒体企业，业务分为本地媒体、斯克里普斯网络和其他三个可报告业务板块[40] - 公司本地媒体业务包括61个地方广播电台及其数字业务，斯克里普斯网络业务包括九个全国性电视频道[119][120] - 公司拥有61个地方电视台和9个全国新闻娱乐网络，9个网络覆盖超90%美国家庭[138] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年前三季度本地媒体业务收入为10.60918亿美元，较2021年的9.68734亿美元增长9.5%，其中政治广告收入增长8140万美元，核心广告收入减少1850万美元[162][163] - 2022年前三季度斯克里普斯网络业务收入为7.13398亿美元，较2021年的6.78945亿美元增长5.1%，主要得益于广告位增加、网络平台拓展和价格提升[168][169] - 2022年前三季度本地媒体业务员工薪酬和福利减少750万美元，降幅2.3%；节目费用增加3110万美元，增幅9.4%；其他费用增加1980万美元，增幅15%[162][164][165][166] - 2022年前三季度斯克里普斯网络业务员工薪酬和福利增加1650万美元，增幅23%；节目费用增加5170万美元，增幅25%；其他费用增加1880万美元，增幅16%[168][170][171][172] 公司收购与融资相关情况 - 2022年1月5日，公司以1380万美元现金收购Nuvyyo，初步分配720万美元至无形资产，710万美元至商誉[67] - 2021年1月7日，公司以26.5亿美元收购ION Media Networks，交易净现金对价为26.77755亿美元，分配17.96148亿美元至商誉[68][72] - 2021年，ION收购的备考运营收入为16.67963亿美元，归属于公司股东的净利润为5746.9万美元，基本每股收益为0.68美元，摊薄每股收益为0.64美元[75] - 公司发行8亿美元2028年定期贷款B，年利率基于LIBOR加3%，最低0.75%，每年还本800万美元，产生递延融资成本2340万美元[95] - 公司发行5.5亿美元2029年高级有担保票据，年利率3.875%，2024年1月15日前可赎回最多40%，赎回价103.875%，产生递延融资成本1380万美元[98][99] - 公司发行5亿美元2027年高级无担保票据，年利率5.875%，2025年7月15日前可赎回，产生递延融资成本1070万美元[100][101] - 公司发行5亿美元2031年高级无担保票据，年利率5.375%，2024年1月15日前可赎回最多40%，赎回价105.375%，产生递延融资成本1250万美元[102][103] - 公司董事会授权最高4.393亿美元债务回购，2023年3月1日到期[105] - 2022年第一季度，公司赎回2027年高级无担保票据4220万美元、2029年高级有担保票据2660万美元和2031年高级无担保票据5450万美元，产生债务清偿收益120万美元[106] - 2022年第三季度，公司偿还2028年定期贷款本金2500万美元，注销递延融资成本50万美元[107] - 2021年1月7日，公司与伯克希尔·哈撒韦达成证券购买协议，获得6亿美元融资，发行6000股A系列优先股，股息率8%，赎回价格为面值105%[127] - 2021年发行优先股时，伯克希尔·哈撒韦获得购买2310万股A类普通股的认股权证，行使价13美元，发行时公允价值1.81亿美元，2021年5月14日修订后公允价值2.8亿美元[128][129] - 公司有4亿美元循环信贷安排，到期日为2026年1月或现有贷款和无担保票据到期日前91天；定期贷款未偿还余额17亿美元，年度所需本金还款总额1860万美元，最早到期日为2024年10月[178] - 截至2022年9月30日，高级票据未偿还金额14亿美元，其中5.23亿美元高级有担保票据年利率3.875%，2029年1月15日到期；8.66亿美元高级无担保票据中，2027年7月15日到期的年利率5.875%，2031年1月15日到期的年利率5.375%[179] - 债务回购计划授权允许最高减少4.393亿美元本金余额，有效期至2023年3月1日[180] - 公司与伯克希尔·哈撒韦达成协议，后者提供6亿美元融资，换取6000股A系列优先股；优先股面值每股10万美元，可赎回价格为面值的105%加应计未付股息；2022年前九个月支付优先股股息3600万美元；伯克希尔·哈撒韦获得以每股13美元购买最多2310万股A类股的认股权证[181] 公司其他财务事项 - 2022年9月30日和2021年12月31日，坏账准备分别为510万美元和430万美元[53] - 2022年9月30日和2021年12月31日，未实现收入分别为3280万美元和2000万美元，2022年前九个月确认了2021年底未实现收入中的1380万美元[54] - 公司于2022年