商用AI/ML软件平台业务规划 - 公司预计2024年上半年推出商用AI/ML软件平台产品，下半年开始确认销售收入[111] - 公司于2023年11月14日宣布战略调整，优先发展商用AI/ML软件平台，暂停海底、航空和太阳能机器人硬件项目的商业化[104] - 公司AI/ML软件平台最初于2017年提出设想，2019年首次向政府提交提案，2020年开始重大开发工作[106] - 公司计划通过软件即服务（SaaS）模式提供商用AI/ML软件[106] 公司成本控制与架构调整 - 公司于2023年7月12日和11月14日宣布裁员以节约现金资源和管理运营费用，7月裁员预计2023年底完成，11月裁员预计2024年第一季度末完成[111][112] - 公司将优化组织架构，削减成本，包括裁员、将所有业务迁至犹他州盐湖城并关闭宾夕法尼亚州匹兹堡的设施[107] 公司运营影响因素与流动性情况 - 新冠疫情对公司业务造成重大干扰，影响员工招聘和保留、供应商、合作伙伴、客户需求以及产品测试评估[108] - 公司运营结果受产品开发测试与商业发布、融资、客户需求、持续投资创新、地缘政治和宏观经济环境等因素影响[110][111][113][114][115] - 公司认为有足够流动性维持运营至2025年，但可能会根据市场情况筹集额外资金[112] 公司收购情况 - 公司2023年和2022年第三季度及前九个月的运营结果包含自2022年4月25日收购RE2后的财务结果[116] 财务数据关键指标变化 - 收入 - 2023年第三季度净收入为180万美元，较2022年同期的470万美元减少280万美元，降幅61%[118] - 2023年第三季度产品开发合同收入为100万美元，较2022年同期的450万美元减少340万美元，降幅77%[119] - 2023年第三季度产品销售收入为80万美元，较2022年同期的20万美元增加60万美元，增幅337%[120] - 2023年前三季度净收入为540万美元，较2022年同期的840万美元减少300万美元，降幅36%[131] - 2023年前三季度产品开发合同收入为460万美元，较2022年同期的820万美元减少360万美元，降幅44%[132] - 2023年前三季度产品销售收入为80万美元，较2022年同期的20万美元增加50万美元，增幅221%[133] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2023年前三季度研发费用为3110万美元，较2022年同期的2390万美元增加720万美元，增幅30%[136] - 2023年前三季度销售和营销费用为990万美元，较2022年同期的720万美元增加270万美元，增幅37%[138] - 2023年前三季度无形资产摊销费用为250万美元，较2022年同期的140万美元增加110万美元[139] - 2023年前三季度资产减记和重组费用为1630万美元，包括960万美元的存货减记等[140] 财务数据关键指标变化 - 其他收入与所得税 - 2023年前9个月其他收入为478.7万美元，较2022年的1297.2万美元减少818.5万美元，降幅63%，其中利息净收入为277.9万美元，较2022年的96.5万美元增加181.4万美元，增幅188% [141] - 2023年前9个月所得税费用为3000美元，而2022年同期所得税收益为410万美元 [143] 财务数据关键指标变化 - 订单与资金状况 - 截至2023年9月30日，公司积压订单为920万美元，其中已获资金740万美元，未获资金180万美元，总估计合同价值为1910万美元 [144] - 截至2023年9月30日，公司现金、现金等价物和有价证券为5510万美元，预计至少未来12个月可满足运营、营运资金和资本支出需求 [145] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年前9个月经营活动净现金使用量为6012.3万美元，较2022年的4444.8万美元增加1567.5万美元，增幅35% [149] - 2023年前9个月投资活动净现金为6034.5万美元，较2022年的 - 14942.9万美元增加20977.4万美元，增幅 - 140% [149] - 2023年前9个月融资活动净现金使用量为7.1万美元，较2022年的710.8万美元减少703.7万美元，降幅99% [149] - 经营活动净现金使用量增加主要归因于净亏损增加1430万美元、非现金费用净增加420万美元，以及运营资产和负债相关现金使用量增加560万美元 [150][151] - 投资活动净现金增加主要是由于2023年前9个月有价证券到期6140万美元，而2022年同期购买有价证券11870万美元及RE2收购支付2970万美元 [152] - 融资活动净现金使用量减少主要是由于回购普通股资金减少760万美元 [153]