公司资金筹集情况 - 截至2021年3月31日，公司自成立以来净筹集现金约3.925亿美元，主要来自普通股公开发行、可转换优先股私募和债务融资[95] - 2021年3月完成普通股和预融资认股权证公开发行，毛收入约1.3亿美元，净收入约1.22亿美元[100] - 2021年3月11日公司完成普通股和预融资认股权证公开发行，总收益约1.3亿美元，扣除承销折扣、佣金和发行费用后净收益约1.218亿美元，自2017年以来四次公开发行累计净收益约2.572亿美元[119] - 2021年第一季度融资活动提供现金1.205亿美元，主要来自普通股和预融资认股权证公开发行净收益1.218亿美元及认股权证行使净收益250万美元，部分被回购未偿认股权证支付的390万美元抵消[121][125] 公司亏损情况 - 2021年和2020年第一季度净亏损分别为1020万美元和1540万美元，2020年全年净亏损4960万美元，截至2021年3月31日累计亏损2.677亿美元[96] 公司现金及投资情况 - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为5600万美元，短期投资为1.367亿美元[98] - 截至2021年3月31日，公司拥有现金、现金等价物和短期投资约1.927亿美元[127] - 2021年第一季度投资活动使用现金7770万美元，主要用于购买短期投资[121][124] 公司业务协议费用 - 2021年3月与Parexel签订主服务协议和工作订单，IMPALA 2临床试验预计支付服务费和代垫费用约3100万美元[99] 公司费用变化情况 - 2021年第一季度研发费用为758.9万美元，较2020年第一季度的1320万美元减少561.1万美元，降幅42.5%[110][114][115] - 2021年第一季度一般及行政费用为277.8万美元，较2020年第一季度的298.2万美元减少20.4万美元，降幅6.8%[114][116] - 2021年第一季度其他收入净额为19.7万美元，较2020年第一季度的81.9万美元减少62.2万美元，降幅75.9%[114][117] 公司贷款情况 - 截至2021年3月31日，公司从硅谷银行贷款总额达2500万美元[118] 公司税务政策影响 - 《CARES法案》和《ARP法案》部分条款包括取消80%应税收入限制、允许净营业亏损向前结转五年等，但公司认为这些措施对其税务报告无重大影响[108][109] 公司经营活动现金使用情况 - 2021年第一季度经营活动使用现金960万美元，较2020年同期减少约350万美元，主要因停止非aPAP试验[121][123] 公司收入预期情况 - 公司尚未从产品销售中获得任何收入，预计在产品候选获得监管批准并商业化之前不会产生产品销售收入，且随着研发和生产活动的进行，费用预计将增加[126] 公司未来资金需求满足方式 - 公司预计未来主要通过发行额外股权证券、借款、获得赠款和与合作伙伴建立战略联盟来满足资金需求[128] 公司利率及汇率风险情况 - 公司现金、现金等价物和短期投资证券面临一定利率风险，但假设利率变动1%不会对合并财务报表产生重大影响[131] - 公司长期债务利率与基准利率挂钩，假设利率变动10%不会对利息费用产生重大影响[132] - 公司在丹麦有业务，使用衍生工具和短期外汇远期合约来降低外汇波动影响，假设丹麦克朗或欧元兑美元汇率变动10%不会对经营成果或财务状况产生重大影响[133]