公司资金筹集情况 - 截至2023年3月31日，公司自成立以来净筹集现金约3.929亿美元，主要来自普通股公开发行、可转换优先股私募和债务融资[88] 公司亏损情况 - 2023年和2022年第一季度净亏损分别为1060万美元和830万美元，2022年全年净亏损为3820万美元，截至2023年3月31日累计亏损约3.492亿美元[89] 公司现金及投资情况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为3400万美元，短期投资为8080万美元[91] - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物和短期投资约为1.148亿美元[111] 公司费用变化情况 - 2023年第一季度研发费用从2022年同期的570万美元增至870万美元，增加310万美元，增幅53.7%[100][101] - 2023年第一季度一般及行政费用从2022年同期的240万美元增至340万美元，增加100万美元，增幅43.0%[100][102] 公司其他收入（支出）净额变化情况 - 2023年第一季度其他收入（支出）净额从2022年同期的支出30万美元增至收入160万美元，增加180万美元[100][103] 公司现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动使用现金1200万美元，投资活动使用现金610万美元，融资活动提供现金2.6万美元[106] 公司收入及费用预期情况 - 公司尚未从产品销售中获得任何收入，预计未来费用将因持续的研发和制造活动而增加[110] 公司未来资金需求及筹集方式 - 公司可能需要继续筹集额外资金以支持产品候选药物的开发、寻求监管批准和商业化[111] - 公司可能通过发行额外股权证券、借款、获得赠款和与合作伙伴建立战略联盟来满足未来现金需求[112] 利率变动对公司财务报表影响情况 - 假设利率变动1%，不会对公司合并财务报表产生重大影响[114] - 假设利率从2023年3月31日的水平变动10%，不会对公司未偿还借款的利息费用产生重大影响[115] 公司长期债务利率情况 - 公司长期债务的修订贷款协议利率为3%和《华尔街日报》公布的优惠利率减0.5%中的较高者，2023年3月31日为7.5%[115] 汇率变动对公司影响情况 - 假设2023年3月31日欧元兑美元或丹麦克朗兑美元汇率变动10%，不会对公司经营成果或财务状况产生重大影响[116] 硅谷银行相关事件 - 2023年3月10日，美国联邦存款保险公司接管硅谷银行[118] - 2023年3月27日，第一公民银行股份公司宣布与美国联邦存款保险公司达成协议，收购硅谷银行的所有资产、负债和银行存款[119] 公司资金存放情况 - 公司将大部分流动性资金存于美国国债货币市场基金和其他短期投资中[120] 公司风险评估及监控情况 - 公司认为目前现金、现金等价物、短期投资证券、长期债务利率或外汇汇率风险无重大变化[121] - 公司正谨慎积极地监控相关工具的潜在风险[121]