项目客户收入占比情况 - 2019年和2020年，项目客户分别占公司总收入的70.2%和77.6%；2020年和2021年前九个月，项目客户分别占总收入的77.8%和76.6%[74] 公司销售额变化情况 - 2021年前九个月公司销售额同比下降4.9%[75] - 2021年前九个月，公司销售额同比下降4.9%，2020年美国人口普查项目贡献1010万美元销售（占比35.5%），2021年不足2000美元（占比0.0%）[112] - 2021年三季度销售额为1094.77万美元，较2020年三季度的836.38万美元增长30.9%，主要因现有客户支出增加、新客户业务及资产收购，但受普查项目结束等因素部分抵消[120][125] - 2021年前三季度销售额为2707.51万美元，较2020年前三季度的2846.25万美元下降4.9%，主要因普查项目结束等，但资产收购部分抵消下降[131][135] 市场相关数据变化 - 截至2021年11月25日当周，全球40英尺集装箱平均运费达9186美元，较2020年同期上涨224%[75] - 2021年9月船期可靠性较2020年9月下降22%，晚点船只平均延误7.27天[75] - 截至2021年10月的12个月里，美国生产者价格指数未调整最终需求指数上涨8.6%，为2010年11月有记录以来最大涨幅[75] 公司资产与权益情况 - 截至2021年9月30日，公司总资产1690万美元，股东权益190万美元[78] 公司首次公开募股情况 - 2021年11月12日，公司完成首次公开募股，出售4987951股普通股和4987951份认股权证，总收益20699996.65美元，扣除承销佣金和费用后净收益约18747317美元[80] 公司高管薪酬与股权相关情况 - 公司与首席执行官Andrew Shape签订三年雇佣协议，年薪40万美元，有资格获董事会决定的年度现金奖金[87] - Andrew Shape将获323810股公司普通股的股票期权，行使价为投资者在首次公开募股中支付的每股价格，期权四年内归属[87] - 公司欠Andrew Shape 2018 - 2020年销售佣金140926.69美元，自协议签订日起按2%年利率计息[87] - 公司与执行副总裁Randolph Birney约定三年任期内年薪30万美元，IPO后授予76,190股股票期权，2018 - 2020年销售佣金197,109.95美元，未付佣金按2%年利率计息，每月支付1万美元[88] - Randolph Birney的股票期权四年归属，首年归属25%，后三年每月归属1/36[88] - 公司与执行董事长Andrew Stranberg约定三年任期内年薪50万美元，IPO后授予400,000股股票期权[90] - Andrew Stranberg的股票期权四年归属，首年归属25%，后三年每月归属1/36[90] - 公司与首席财务官Christopher Rollins约定两年任期内年薪25万美元，完成各财年可按公司净销售目标完成比例获20% - 80%工资的奖金，IPO后授予81,000股股票期权和10,000股受限股[91] - Christopher Rollins的股票期权和受限股两年归属，授予时归属33%，后两年每月归属1/24[91] - 公司与顾问John Audibert的公司约定27个月服务期，支付签约费3万美元、年费10万美元、每月汽车奖金750美元，授予60,000股受限股和65,000股股票期权，按销售或市值目标达成情况额外授予受限股和使期权部分或全部归属[93] - 2021年11月12日，公司根据计划授予购买1,339,000股普通股的期权和80,568股受限股，其中非高管员工获385,000份期权和49,000股受限股，高管获934,000份期权和20,000股受限股，独立董事获20,000份期权和11,568股受限股[96] - 2021年11月12日授予的部分期权和受限股三年归属，每年归属1/3；部分两年归属，授予时归属1/3，后两年每月归属1/24；部分四年归属，首年归属25%，后三年每月归属1/36；独立董事期权一年分12个月归属，受限股一年分4个季度归属[96] - 若公司无理由终止Randolph Birney、Andrew Stranberg、Christopher Rollins的雇佣协议或他们因合理原因辞职并签署相关表格，公司需支付至少24个月、24个月、剩余任期与6个月中较少者（至少3个月）的遣散费，报销18个月医保保费，使未归属股权立即归属[88][90][91] 公司与执行董事长资金往来情况 - 2020、2019和2018年末，公司欠执行董事长Andrew Stranberg的金额分别为0美元、38,207美元和2,097美元；2021年9月借款50万美元，11月22日连本带息504,740美元还清[97] 公司循环信贷协议情况 - 2021年11月22日，公司与Salem Five Cents Savings Bank签订最高700万美元的循环信贷协议，以公司所有资产作担保[98] - 信贷额度为700万美元与（80%合格账户未偿金额 + 50%合格库存 - 已提取金额）中的较低者，合格库存贷款上限200万美元[99] - 贷款年利率为优惠利率加0.5%，需每月还息，期限12个月，逾期还款收费5%，违约利率增加10%，可随时提前还款无罚金[100][102] - 公司需满足债务服务覆盖率至少1.20倍，2021 - 2023年末最低净资产分别为200万、275万和350万美元[106] 公司个人防护设备销售情况 - 2020年前九个月个人防护设备销售370万美元，2021年同期不足20万美元[112] 公司收购情况 - 公司收购Wildman Imprints客户群，其历史年收入超1000万美元[114] - 2020年8月24日公司收购Wildman Imprints资产，总购买价2937222美元，截至2021年9月30日有162358美元应付票据，预计12个月内还清[152] 公司新兴成长公司相关情况 - 公司符合《2012年创业企业融资法案》的“新兴成长公司”标准，可延迟采用某些会计准则[118] - 公司在满足特定条件前为新兴成长公司，如年总收入达10.7亿美元、非关联方持有的普通股市值超7亿美元等[119] 公司仓储相关情况 - 公司执行仓储人弃权书，仓储供应商放弃对公司存储财产的权益，同意不干扰贷款人执行权利[109] 公司销售成本情况 - 2021年三季度销售成本为722.30万美元，较2020年三季度的619.87万美元增长16.5%，其中采购成本增长9.4%，运费成本增长123.4%[120][126] - 2021年前三季度销售成本为1891.40万美元，较2020年前三季度的1974.57万美元下降4.2%[131] - 销售成本从2020年前九个月的1970万美元降至2021年前九个月的1890万美元，降幅4.2%，其中采购成本下降11.0%，货运成本增长92.9%[136] 公司运营费用情况 - 2021年三季度运营费用为268.91万美元，较2020年三季度的207.95万美元增长29.3%，主要因行政费用增加[120][127] - 运营费用从2020年前九个月的670万美元增至2021年前九个月的830万美元，增幅24.1%，主要因一般及行政费用增加160万美元，增幅23.6%[137] 公司其他收入和费用情况 - 2021年三季度其他收入和费用为 - 1.99万美元，2020年为0，利息费用增加2.63万美元，其他收入增加6378美元[120][128] - 利息费用从2020年前九个月的41619美元增至2021年前九个月的66066美元，增幅58.7%；其他收入从10000美元增至776440美元，增幅7664.4%[138] 公司有效所得税税率情况 - 2021年三季度有效所得税税率为28.37%，2020年为369.70%，主要因联邦和州所得税税率下降[129] - 2021年前九个月和2020年前九个月的有效所得税税率分别为50.8%和21.44%，有效联邦所得税税率从6.01%升至14.18%，有效州所得税税率从15.43%降至6.93%[139] 公司净利润情况 - 2021年三季度净利润为72.39万美元，较2020年三季度的净亏损23.10万美元增长413.3%[120][130] - 2021年前三季度净利润为26.49万美元，较2020年前三季度的154.74万美元下降82.9%[131] - 净收益从2020年前九个月的150万美元降至2021年前九个月的30万美元，降幅82.9%，主要因收入减少1010万美元和个人防护设备销售下降350万美元，部分被Wildman Imprints资产收购带来的630万美元销售增长抵消[140] 公司现金及现金等价物与信贷额度情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为797428美元，有350万美元的美国银行信贷额度（已终止），现有塞勒姆五美分储蓄银行最高700万美元的有担保循环信贷额度[141] 公司各项活动净现金情况 - 2021年前九个月经营活动净现金使用量为1892107美元，2020年为315752美元；投资活动净现金使用量2021年为314448美元，2020年为99728美元；融资活动净现金2021年提供2356748美元，2020年使用1268245美元[144] 公司贷款情况 - 2020年4月15日公司获美国银行约770062美元PPP贷款，2021年6月24日全额豁免；2020年5月15日获美国小企业管理局约150000美元EIDL贷款[148][150] 公司债务到期金额情况 - 截至2021年9月30日，债务总到期金额为149900美元，其中2022 - 2026年分别为3858美元、3441美元、3571美元、3704美元、3843美元，之后为131483美元[151] 公司收入确认情况 - 截至2021年9月30日的九个月，按时点履行履约义务的收入为27,075,116美元，按时间段履行履约义务的收入为0美元，总收入为27,075,116美元[166] 公司运费与销售税处理情况 - 公司将运费计入销售成本[167] - 向客户收取的销售税记录为负债，待汇给税务管辖区，销售税不计入收入和成本[170] 公司税务立场与所得税情况 - 截至2021年9月30日、2020年12月31日和2019年，公司确定没有不符合“更有可能”被适用税务机关支持门槛的税务立场[168] - 所得税包括当前应缴税款和递延税款，公司历史上利用加速税收折旧来减少联邦所得税[169] 公司财务报表编制情况 - 编制财务报表需要管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[171] 公司股份支付成本核算情况 - 公司根据ASC 718核算股份支付成本，股份支付费用按员工的必要归属期和非员工提供商品或服务的期间确认为费用[172] 公司市场风险披露情况 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[173]