项目客户收入占比情况 - 2022年和2021年，项目客户分别占总收入的82.2%和75.7%；2023年和2022年第二季度，分别占81.6%和86.9%；2023年和2022年上半年，分别占81.1%和85.1%[109] 销售额相关数据 - 2023年第二季度销售额同比增长18.0%，2023年前六个月同比增长22.8%[110] - 2023年第二季度销售额约1750万美元，较2022年同期的约1480万美元增长18.0%[119] - 2023年第二季度经常性有机销售额约1440万美元，较2022年同期的约1290万美元增长11.1%[120] - 2023年上半年销售额约为3320万美元，较2022年同期的2710万美元增长22.8%，收购资产贡献约550万美元，占比16.5%，2022年同期为270万美元，占比9.9%，有机销售增长13.9%，约340万美元[135][136] 公司资产与权益情况 - 截至2023年6月30日，公司总资产约6310万美元，股东权益约3800万美元[112] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物约为1530万美元，投资约为1030万美元[147] 公司身份相关情况 - 公司将保持新兴成长型公司身份，直至满足特定条件，如年度总收入达12.35亿美元等[115] 收购资产销售额贡献情况 - 2023年第二季度，收购资产合计贡献约310万美元销售额，占比17.8%；2022年同期收购资产贡献约190万美元销售额，占比12.6%[119] 销售成本相关数据 - 2023年第二季度销售成本约1240万美元，较2022年同期的约1100万美元增长12.2%，占销售额比例从74.6%降至70.9%[121] - 2023年上半年销售成本约为2350万美元，较2022年同期的2010万美元增长16.9%，占销售额的比例从74.2%降至70.6%[137] 毛利润相关数据 - 2023年第二季度毛利润约510万美元，较2022年同期的约380万美元增长35.0%，占收入比例从25.4%升至29.1%[122] - 2023年上半年毛利润约为980万美元，较2022年同期的700万美元增长40.0%，占收入的比例从25.8%升至29.4%[138] 运营亏损情况 - 2023年第二季度运营亏损127.43万美元，2022年同期亏损47.20万美元[117] 运营费用相关数据 - 2023年第二季度运营费用约为640万美元，较2022年同期的420万美元增长50.1%，占销售额的比例从28.6%升至36.4%[123] - 2023年上半年运营费用约为1240万美元，较2022年同期的830万美元增长50.6%，占销售额的比例从30.5%升至37.4%[139] 其他收入（支出）相关数据 - 2023年第二季度其他收入（支出）为15,092美元，2022年同期为 - 23,781美元；利息收入（支出）为146,177美元，2022年同期为6,108美元；投资未实现收益（损失）为 - 33,303美元，2022年同期为零[125] - 2023年上半年其他收入（支出）为71,729美元，2022年同期为 - 27,461美元；利息收入（支出）为284,259美元，2022年同期为92,972美元；投资未实现收益为98,582美元，2022年同期为零[141] 所得税拨备相关数据 - 2023年第二季度所得税拨备约为 - 30万美元，2022年同期约为 - 4万美元，分别占税前收益（损失）的26.9%和8.6%[128] - 2023年上半年所得税拨备约为 - 70万美元，2022年同期约为 - 20万美元，分别占税前收益（损失）的30.5%和18.1%[143] 净亏损情况 - 2023年第二季度净亏损约为80万美元，2022年同期约为40万美元[131] 现金流量相关数据 - 2023年上半年经营活动提供的净现金约为230万美元，2022年同期使用的净现金约为220万美元[149] - 2023年上半年投资活动使用的净现金约为170万美元，2022年同期约为70万美元[150] - 2023年上半年融资活动使用的净现金约为60万美元，2022年同期约为110万美元[151] 股票回购计划情况 - 公司股票回购计划可回购至多1000万美元的流通普通股，截至2023年6月30日，已回购1777657股，支付3332405美元，还有6667595美元可用于未来回购[152][154] 循环信贷协议情况 - 2021年11月22日，公司与银行签订循环信贷协议，信贷额度最高为700万美元[155] - 信贷额度为700万美元与（80%的合格账户未偿还金额 + 50%的合格库存 - 公司已提取的信贷额度）中的较低者，且基于合格库存的预付款上限为200万美元[156] - 信贷利率为优惠利率加0.5%，逾期还款收取5%的滞纳金，未能还款利率增加10%，票据可随时提前还款无罚金[157][158] - 信贷要求公司满足债务服务覆盖率至少为1.20倍，以及2021年12月31日最低净资产200万美元、2022年12月31日275万美元、2023年12月31日350万美元的财务要求[162] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司未从信贷协议中提取任何资金[167] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司未从信贷额度协议下提取任何资金[201] 公司收购资产情况 - 2020年8月24日公司签订收购Wildman Imprints资产协议，9月26日完成收购，收购总价293.7222万美元，包括库存64.9433万美元、财产和设备3.4099万美元、无形资产 - 客户名单225.369万美元[168][170] - 收购Wildman Imprints后，首年需按协议日期后首年销售产品给客户名单所获毛利润的15%支付盈利分成，第二和第三年为30%；特定推荐账户首年按销售额5%、次年3%、第三年1%支付额外款项；截至2023年6月30日和2022年12月31日，盈利分成负债的流动部分分别为25.5051万美元和74.2874万美元[168][169] - 2022年1月31日公司完成收购G.A.P. Promotions资产，收购总价324.5872万美元，包括库存9.1096万美元、营运资金87.9486万美元、无形资产 - 客户名单227.529万美元[171][174][175] - 收购G.A.P. Promotions的付款包括50万美元现金（可调整）、特定库存成本现金、2023年1月31日到期的18万美元和2024年1月31日到期的30万美元，还发行46083股受限普通股；若收购业务毛利润超过150万美元，卖方有权获得70%的盈利分成[172][173] - 2022年8月31日公司完成收购Trend Brand Solutions资产，收购总价219.3166万美元，包括现金6.3624万美元、应收账款34.6822万美元、库存10.8445万美元、固定资产1.4444万美元、无形资产 - 客户名单165.9831万美元[178][182][183] - 收购Trend Brand Solutions的付款包括17.5万美元现金及特定库存和固定资产成本，后续还有多笔分期现金付款；公司还发放短期贷款16.217466万美元，发行54642股受限普通股；若毛利润超过80万美元，卖方有权获得40%的盈利分成[179][180][181] - 2022年12月20日公司完成收购Premier NYC资产，收购总价139.0533万美元，包括现金1.3855万美元、受限股票34.4078万美元、或有盈利分成负债103.26万美元[184][187][188] - 收购Premier NYC的付款包括10万美元现金（可调整）及后续多笔分期现金付款；若毛利润超过35万美元，卖方有权获得45%的盈利分成[185][186] - 2023年6月1日公司完成收购T R Miller业务，支付现金215.423021万美元，后续还需进行多笔分期现金付款；若毛利润超过400万美元，卖方有权获得45%或25%的盈利分成[190][191] - 截至2023年6月30日，公司因收购Wildman Imprints对卖方的应付票据金额为16.2358万美元，预计2023年全额支付[170] 租金相关数据 - 仓库首年租金为179,550美元，后续每年递增2%[195] - 2024 - 2028年未来最低租赁付款额分别为501,393美元、482,074美元、187,115美元、190,854美元、161,960美元，总计1,523,396美元[199] - 2023年和2022年上半年租金费用分别为220,712美元和221,901美元[199] 公司净存款情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司净存款分别为887.5万美元和600万美元[200] 公司内部控制与披露情况 - 公司管理层评估截至2023年6月30日披露控制和程序有效[219] - 截至2023年6月30日的三个月内，公司财务报告内部控制无重大变化[221] - 公司定期审查财务报告内部控制系统并进行改进[220] - 2023年第二季度公司财务报告内部控制无重大变化[221] - 截至2023年6月30日，公司管理层评估认为披露控制和程序有效[219] 股权证券与信息披露情况 - 2023年第二季度公司未出售未根据证券法注册且未在8 - K表格中披露的股权证券[224] - 2023年第二季度没有需要在8 - K表格中披露但未报告的信息[226] - 2023年第二季度公司未出售未注册且未披露的股权证券[224] - 2023年第二季度无需要在8 - K表格中披露但未报告的信息[226] 法律诉讼情况 - 公司目前未发现会对业务、财务状况或经营成果产生重大不利影响的法律诉讼[223] - 公司可能卷入日常业务相关法律诉讼，但目前无重大不利影响的诉讼[222][223] 股东推荐董事提名程序情况 - 公司股东推荐董事提名程序无重大变化[226]