北美8类卡车业务数据关键指标变化 - 2023年北美8类卡车产量较2022年增长8%，2024年第一季度需求强劲，第二季度开始显著下降[156] 国防预算相关数据 - 2023年总统提交的2024财年预算提案中，国防总支出为8860亿美元，国防部基本预算为8420亿美元[161] - 《财政责任法案》将债务上限暂停至2025年1月1日，2024财年国防支出上限为8860亿美元，2025财年为8950亿美元；若4月30日前未通过拨款法案，2024财年政府支出将较2023财年已制定水平减少1%[162] - 2023年总统签署的2024财年国防授权法案授权国防资金为8860亿美元[163] - 2023年总统提交1060亿美元补充资金请求，用于援助乌克兰、以色列等，若通过可缓解国防部资金限制[166] - 2024年总统提交的2025财年预算提案中，国防部基本预算为8500亿美元[167] 公司美国养老金计划数据 - 截至2023年12月31日，公司美国养老金计划未确认损失为880万美元[177] - 2023年12月31日，公司美国养老金计划负债基于5.10%的折现率计算，折现率降低25个基点，美国养老金负债将增加约40万美元[176] - 2023年公司美国养老金计划资产预期回报率分别为：路易斯维尔小时工计划3.3%、马里恩计划3.55%、路易斯维尔 salaried 计划2.95%；计划资产回报率假设变动100个基点，2024年养老金费用将变动20万美元[176] - 基于美国计划当前资金状况，公司预计2024年贡献80万美元，为联邦法律要求的最低资金额[178] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年公司总净收入为1.36223亿美元，较2022年的1.10121亿美元增加2610.2万美元，增幅23.7%[188] - 2023年公司总销售成本为1.18975亿美元，较2022年的9526.8万美元减少2370.7万美元，降幅24.9%[188] - 2023年公司总毛利为1724.8万美元，较2022年的1485.3万美元增加239.5万美元，增幅16.1%[188] - 2023年销售、一般和行政费用为1627.9万美元，较2022年的1448.9万美元增加179万美元，占收入百分比从13.2%降至12.0%[188][194] - 2023年利息费用净额为77.7万美元，较2022年的111万美元减少33.3万美元，降幅30.0%，加权平均债务从650万美元降至500万美元，加权平均利率从8.0%升至8.7%[188][195] - 2023年其他费用净额为112.5万美元，较2022年的80万美元增加32.5万美元，增幅40.6%[188] - 2023年所得税费用净额为66.3万美元，较2022年的94.8万美元减少28.5万美元，降幅30.1%[188] - 2023年公司净亏损159.6万美元，较2022年的249.4万美元减少89.8万美元，降幅36.0%[188] 公司库存与贷款数据 - 2023年公司净库存从4210万美元增至7730万美元，主要与电子业务的航空航天和国防客户合同有关[200] - 公司在2023年第四季度和2024年第一季度获得GCFM额外贷款500万美元以管理流动性[200] - 截至2023年12月31日和2022年，公司从GFCM获得的有担保本票债务本金总计650万美元，2023年第四季度和2024年第一季度新增贷款500万美元，使贷款总额增至900万美元[204][206] 公司资金状况数据 - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物约为790万美元，其中610万美元存于美国境外司法管辖区[203] - 截至2023年12月31日，公司融资租赁义务未偿还金额为320万美元，到期日至2026年，加权平均利率为8.8%[207] - 截至2023年12月31日，公司设备融资安排未偿还金额为200万美元，付款到期日至2028年，加权平均利率为6.8%[208] - 截至2023年12月31日，公司采购承诺总计约3980万美元，主要用于库存，到期日至2025年[208] 公司现金流量数据 - 2023年经营活动净现金使用量为1110万美元，2022年为经营活动提供现金1380万美元[209] - 2023年应收账款增加导致现金使用110万美元，库存增加导致现金使用3470万美元，应付账款增加提供现金900万美元[209] - 2023年和2022年投资活动净现金使用量分别为210万美元和300万美元[210] - 2023年融资活动净现金使用量为60万美元，2022年为140万美元[211] - 2023年融资活动现金使用包括融资租赁和设备融资义务本金支付170万美元，股票薪酬最低法定预扣税支付10万美元[211]