Thunder Bridge Capital Partners III (TBCP) - 2023 Q1 - Quarterly Report

资金状况 - 截至2023年3月31日,公司信托账户外有318,353美元可用于营运资金,信托账户内有11,950,441美元[143] 净(亏损)收入情况 - 2023年和2022年第一季度,公司净(亏损)收入分别为 - 510,556美元和2,465,908美元,其中包括形成和运营成本229,408美元和290,060美元、利息收入73,787美元和36,909美元以及认股权证负债公允价值变动(亏损)收入 - 339,440美元和2,719,059美元[144] 首次公开募股及私募配售收益 - 2021年2月10日,公司首次公开募股出售41,400,000个单位,每个单位10美元,总收益414,000,000美元;同时私募配售1,003,000个私募配售单位,收益10,030,000美元[146] 首次公开募股发行成本及资金存入情况 - 首次公开募股产生发行成本23,191,740美元,其中承销费8,280,000美元,递延承销费14,490,000美元;414,000,000美元(首次公开募股收益407,731,318美元和私募配售收益6,268,682美元)存入信托账户[147] 本票情况 - 2022年3月25日,发起人签署最高1,500,000美元的本票,截至2023年3月31日,本票未偿还金额为425,000美元,还有1,025,000美元可用于初始业务合并交易成本[148] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日,本票未偿还金额分别为425,000美元和475,000美元[149] 业务合并及赎回要求 - 公司需在2023年8月10日前完成业务合并,否则将赎回100%首次公开募股中作为单位一部分出售的普通股[150] 流动负债及营运资金情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日,公司流动负债分别为3,236,112美元和2,767,200美元,营运资金(赤字)分别为 - 2,830,279美元和 - 2,557,078美元[152] 首次公开募股承销费用 - 首次公开募股承销商获得现金承销费8,280,000美元(占首次公开募股总收益的2%),递延承销佣金14,490,000美元(占首次公开募股总收益的3.5%),仅在完成初始业务合并时支付[154] 每股净收入(亏损)情况 - 2023年第一季度,A类和B类普通股基本和摊薄净收入(亏损)每股分别为 - 0.02美元、 - 0.05美元和0.05美元、0.05美元[161] 衍生金融负债计量 - 衍生金融负债按公允价值初始计量,后续在各报告日重新估值,公允价值变动计入经营报表[164] 可能赎回普通股核算 - 可能赎回的普通股按ASC 480准则核算,2023年3月31日,可能赎回的普通股作为临时权益列示[165] 会计准则影响 - 管理层认为近期发布但尚未生效的会计准则若当前采用,不会对财务报表产生重大影响[166] 金融工具公允价值计量层次 - 金融工具公允价值计量分为Level 1、Level 2和Level 3三个层次[167] 经营业绩及业务合并影响因素 - 公司经营业绩和完成首次业务合并的能力可能受金融市场低迷、油价上涨等多种因素不利影响[169] 市场风险披露要求 - 公司作为较小报告公司,无需提供市场风险定量和定性披露信息[170]

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