资产收购与出售 - 2020年3月5日,公司以540万美元收购俄亥俄州肯特49.2英亩土地,其中200万美元现金支付,340万美元应付票据,利率10%,2024年11月13日到期[93] - 2020年5月1日,公司以240万美元出售佛罗里达州沃尔顿堡33单元多户住宅物业Villager,实现销售收益100万美元[93] - 2020年7月16日,公司以1330万美元出售德克萨斯州阿瑟港144单元多户住宅物业Farnham Park,实现销售收益270万美元[93] - 2020年9月14日,公司以530万美元出售威斯康星州拉克罗斯零售物业Bridge View Plaza,实现销售收益460万美元[93] - 2021年3月30日,公司以260万美元出售田纳西州塞维利亚144单元多户住宅物业Overlook at Allensville Phase II 50%所有权,实现销售收益140万美元[93] - 2021年上半年,公司出售风车农场51.2英亩土地,总价1530万美元,实现销售收益630万美元;出售默瑟十字路口11.1英亩土地,总价690万美元,实现销售收益490万美元[93] 资产重新计量与亏损 - 2021年上半年,公司对与VAA投资相关出售的某些资产重新计量,亏损2960万美元[93] 项目建设成本 - 2020年,公司完成Denham Springs二期和Sugar Mill三期建设,总成本分别为1720万美元和1420万美元[95] - 2021年6月30日,雅典Parc项目已发生成本242.2万美元,预计总成本3480万美元;麦金尼Heritage项目已发生成本317.3万美元,预计总成本2465万美元[96] 债券发行与使用 - 2020年11月30日,公司发行1970万美元A系列债券,净收益1880万美元,用于支付2021年1月30日到期债券[100] 财务指标变化 - 2021年上半年净收入减少850万美元[110] - 2021年上半年综合、行政和咨询费用增加420万美元,主要因咨询和法律费用增加[110] - 2021年上半年资产出售或减记的(损失)收益变动2980万美元,主要因或有对价义务重新计量产生29600美元费用[110] - 2021年上半年净利息费用减少160万美元,主要因开发项目资本化利息增加和处置物业贷款偿还[110] - 2021年上半年合资企业收入增加530万美元,因VAA各租赁物业入住率提高[110] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为44.9万美元,2020年为 -944.9万美元,增加989.8万美元,主要因关联方应收账款减少1230万美元[115] - 2021年上半年投资活动提供的净现金为2903.2万美元,2020年为491.3万美元,增加2411.9万美元,主要因资产出售收益增加1220万美元等[116] - 2021年上半年融资活动使用的净现金为 -4845.3万美元,2020年为 -636.1万美元,增加 -4209.2万美元,主要因2020年收到抵押贷款、票据和应付债券收益2450万美元和2021年6月提前偿还C系列债券1000万美元[117] - 2021年上半年基本和摊薄后资金运营(FFO)为2490.6万美元,2020年为1418万美元[122] - 2021年上半年调整后FFO为2208.2万美元,2020年为1193.6万美元[122]
Transcontinental Realty Investors(TCI) - 2021 Q2 - Quarterly Report