财务报告与预算要求 - 公司需在每个财年结束后120天内提供年度审计合并财务报表、合规证书及管理讨论与分析报告[533] - 公司需在每年3月31日前提供年度预算，包括合并预计资产负债表、损益表和现金流量表[534] - 公司需每年提供可持续发展证书及2022年基线报告[535] 违约事件界定 - 若公司或担保人未按时支付债务，非本金支付逾期3个工作日构成违约事件[538] - 若公司或担保人违反契约等条款，且可补救的情况下15个工作日内未补救，构成违约事件[542] - 若公司或担保人的陈述与保证在重大方面不真实或不正确，且15天内未纠正，构成违约事件[543] - 若针对公司或担保人的执行程序涉及金额达到一定数额（已删除），构成违约事件[544] - 若针对公司或担保人的最终判决金额超过一定数额（已删除），且15天内未处理，构成违约事件[546] - 若第三方对公司或相关方发起破产等程序，45天内未被驳回、中止或撤回，构成违约事件[550] - 若发生控制权变更，构成违约事件[553] - 借款人未按第3.9(2)条交付可持续性证书，不构成违约事件[559] 贷款相关权利与义务 - 总承诺已到期，贷款人发放贷款的义务终止，借款人需立即支付所有未偿还贷款本金、未付应计利息及费用[555] - 行政代理人和贷款人的权利和补救措施是累积的，不替代法律或衡平法规定的权利和补救措施[561] - 贷款人收到用于偿还借款人欠款的款项，支付行政代理人费用和支出后，按各自比例分配[565] - 违约事件发生期间，行政代理人和贷款人可自行抵销对借款人的欠款，以担保债务偿还[566] - 若借款人未履行义务，行政代理人或贷款人可代为履行并发放贷款，借款人需按需偿还并支付利息[568] - 担保文件可执行时，行政代理人通知贷款人，多数贷款人指示执行时，贷款人加速债务到期[569] 行政代理人职责与相关安排 - 各贷款人不可撤销地指定行政代理人为其行事，行政代理人按多数贷款人指示行动[570] - 行政代理人负责通知贷款人贷款相关信息，贷款人在提款日下午1点前提供资金[573] - 行政代理人收到借款人还款后，按协议支付给各贷款人，尽力在收到款项的工作日支付[574] - 行政代理行辞职需书面通知各贷款人、开证行和借款人，多数贷款人有权在30天内指定继任行政代理行，否则退休行政代理行可代指定，若30天内未指定，退休行政代理行辞职生效，多数贷款人履行职责直至指定继任者[583] - 多数贷款人可随时书面通知各贷款人和借款人更换行政代理行，继任者需在多伦多设有办公室[586] - 各贷款人同意按比例赔偿行政代理行和联合可持续发展结构代理的相关费用和损失，该义务在贷款偿还和信贷安排终止后仍有效[592] - 借款人在协议期间有权仅与行政代理行交易并依赖其指示履行义务[593] - 行政代理行应及时将借款人提供的文件等信息交付给各贷款人，无其他提供信息和调查义务[594] - 各贷款人同意在行使权利后按行政代理行要求购买其他贷款人到期款项并进行调整，使各贷款人到期款项接近协议确定的比例[597] - 借款人同意受贷款人之间购买和调整安排约束，不因此增加负债[599] - 承诺终止且贷款和债务全额支付后，行政代理行应释放全部抵押品；借款人或担保人按协议出售或处置部分抵押品时，行政代理行应释放相应抵押品[601] - 行政代理行在获得满意赔偿或担保前可不行使权利或采取行动保护贷款人权益[602] - 借款人授权行政代理行酌情自动从其在皇家银行的账户中扣除协议项下应付款项，并正常通知借款人[603] 错误付款处理 - 付款接收方收到错误付款，需在2个工作日内返还给行政代理人，并支付相应利息[604] - 若付款接收方收到与协议规定金额或日期不同、无付款通知或已知错误的款项，需在1个工作日内通知行政代理人[610] - 行政代理人可将欠贷款人或开证行的款项与要求返还的错误付款进行抵销[608] - 若错误付款未收回，贷款人需将受影响贷款按错误付款未收回金额进行无现金转让[611] - 行政代理人可出售因错误付款未收回而获得的贷款，相应减少贷款人的错误付款返还不足额[612] - 若错误付款未从付款接收方收回，行政代理人可代位取得其相关权利和利益[613] - 付款接收方不得对错误付款主张权利，放弃相关抗辩和抵销权[616] 协议变更与转让 - 本协议适用于各方及其继任者和允许的受让人，借款人转让权利义务需行政代理人书面同意[618] - 贷款人可向金融机构或其他实体授予信贷额度参与权或转让权利义务，但有一定限制条件[619] - 贷款人授予参与权、进行转让或更改账户分支不得增加借款人的信贷成本[620] - 行政代理修正协议及文件笔误需提前5个工作日通知借款人，借款人5个工作日内未书面反对则修正生效[630] 协议重要条款变更批准 - 减少借款人应付本金、利息、费用等金额或改变计算方式需所有贷款人批准[631][632] - 延长或缩短借款人付款时间需所有贷款人批准[631][632] - 更改到期日需所有贷款人批准[631][632] - 更改可用贷款类型需所有贷款人批准[631][635] - 增加总承诺或单个贷款人承诺需所有贷款人批准[631][635] - 延长或缩短贷款通知期需所有贷款人批准[631][635] - 更改多数贷款人定义需所有贷款人批准[631][635] - 更改可持续性调整网格中“适用保证金调整”列下的金额（不包括增加适用保证金）需所有贷款人批准[631][635] 费用支付 - 借款方需支付或报销行政代理、联合可持续性结构代理、开证行和贷款方的相关费用，包括协议及文件的准备、谈判、执行等费用，该义务在所有贷款偿还和信贷安排终止后仍有效[649] 法律管辖与相关规定 - 各方不可撤销地接受安大略省法院的非专属管辖权[650] - 各方不可撤销地放弃在与本协议或其他文件及相关交易直接或间接相关的任何法律程序中接受陪审团审判的权利[652] - 协议和其他文件可签署多份副本，传真或电子传输签署页与原件具有同等效力，电子签名与手写签名具有同等法律效力[653] - 各方承认欧洲经济区金融机构的无担保债务可能受欧洲经济区决议机构的减记和转换权力影响，并同意接受相关安排[654][656] - 若受支持的合格金融合约（Supported QFC）的相关方受美国特殊决议制度管辖，Supported QFC及相关信用支持的转移和违约权利的行使将按美国特殊决议制度执行[655] 信息保密 - 行政代理、联合可持续性结构代理和贷款方同意对信息保密，但在特定情况下可披露信息[661] - 信息指与借款方、担保人或其附属公司及其业务相关的信息，接收方需像对待自身机密信息一样维护其保密性[662][663] - 行政代理可向贷款定价公司和其他公认的贷款市场信息发行商提供借款方和信贷安排的相关信息[664] - 除非法院命令要求，行政代理、联合可持续性结构代理和贷款方无义务归还借款方或担保人提供的材料[665] 通知送达规定 - 若通知通过预付挂号信发送，在邮寄后第五个工作日之前邮政服务中断，通知在实际收到时视为送达[643]