公司网络与业务部门社区情况 - 截至2022年6月30日，公司网络包括29个社区，其中2个为非自有或租赁运营社区[152] - 公司有四个可报告业务部门，HFS - 南方有15个社区，HFS - 中西部有4个社区[171][172] 各业务线增长情况 - 2022年第二季度，公司政府部门业务显著增长，与现有政府客户签订了扩大的租赁和服务协议[153] - 2022年第二季度，HFS - 南方和中西部地区客户需求和业务活动持续改善[154] 财务关键指标变化（季度） - 2022年第二季度，公司收入增加3470万美元，同比增长46%，主要因政府部门业务增长和HFS - 南方地区客户需求增加[157] - 2022年第二季度，公司净收入约2290万美元，而2021年同期净亏损约90万美元[157] - 2022年第二季度，公司调整后EBITDA为5610万美元，增加2420万美元，同比增长76%，主要因收入增加，但运营费用增长23%部分抵消了增长[157] - 截至2022年6月30日的三个月，公司总营收为1.096亿美元，较2021年同期的7500万美元增长46%，其中服务收入7440万美元，专业租赁收入3530万美元[181][184] - 截至2022年6月30日的三个月，服务成本为4000万美元，较2021年同期的2940万美元增长36%[181][187] - 截至2022年6月30日的三个月，专业租赁成本为520万美元，较2021年同期的460万美元增长14%[181][189] - 截至2022年6月30日的三个月，毛利润为5250万美元，较2021年同期的2710万美元增长94%[181] - 截至2022年6月30日的三个月，净利润为2290万美元，而2021年同期亏损91.2万美元[181] 财务关键指标变化（半年） - 截至2022年6月30日的六个月，公司总营收为1.9亿美元，较2021年同期的1.205亿美元增长58%，其中服务收入1.33亿美元，专业租赁收入5690万美元[197][199] - 截至2022年6月30日的六个月，服务成本为7470万美元，较2021年同期的4880万美元增长53%[197][204] - 截至2022年6月30日的六个月，专业租赁成本为1020万美元，较2021年同期的680万美元增长49%[197][205] - 截至2022年6月30日的六个月，毛利润为8050万美元，较2021年同期的3850万美元增长109%[197] - 截至2022年6月30日的六个月，净利润为2330万美元，而2021年同期亏损1410万美元[197] - 2022年上半年销售、一般和行政费用为2290万美元，较2021年的2300万美元减少10万美元，主要因法律和咨询费、其他法律和专业费、劳动力成本减少，部分被股票薪酬费用和其他公司成本增加抵消[207] - 2022年上半年其他折旧和摊销费用为760万美元，较2021年的810万美元减少，主要因客户相关无形资产摊销减少[208] - 2022年上半年其他费用（收入）净额为 - 20万美元，较2021年的70万美元减少，主要因资产出售收益增加和新冠程序相关费用减少[210] - 2022年上半年利息费用净额为1920万美元，较2021年的1960万美元减少，因ABL信贷安排平均未偿余额降低[211] - 2022年上半年认股权证负债公允价值变动为40万美元，较2021年的270万美元减少，因金融工具市场价格变化[212] - 2022年上半年所得税费用为730万美元，2021年为收益 - 150万美元，主要因税前收入和州税费用增加[213] - 2022年上半年经营活动净现金使用340万美元，2021年同期为提供5940万美元，同比减少约6280万美元[241][242] - 2022年上半年投资活动净现金使用3080万美元，2021年同期为1420万美元，增长主要与政府部门增长性资本支出增加有关[243] - 2022年上半年融资活动净现金提供2040万美元，2021年同期为使用4580万美元，增长主要与ABL信贷安排净借款增加有关[244] - 2022年上半年两大客户分别占收入的49%和15%，最大客户占应收账款的56%；2021年同期两大客户分别占收入的29%和23%[252][253] - 2022年上半年有一家主要供应商，占采购商品的19.8%；2021年同期有两家，分别占23.1%和19.8%[254] - 2022年上半年可撤销和不可撤销租赁的租金费用分别为820万美元和580万美元，2021年同期分别为450万美元和440万美元[257] - 2022年H1自由现金流为 - 9611美元，2021年同期为56375美元[274] - 2022年H1经营活动净现金为 - 3367美元，2021年同期为59441美元；投资活动净现金为 - 30764美元，2021年同期为 - 14211美元；融资活动净现金为20426美元，2021年同期为 - 45775美元[274] - 2022年H1专业租赁资产维护资本支出为6244美元，2021年同期为3066美元[274] 各业务线财务数据（政府业务） - 2022年第二季度政府业务收入7490万美元，调整后毛利5070万美元，较2021年分别增长67%和88%，因新合同[215][218] - 2022年上半年政府业务收入1.217亿美元，调整后毛利7860万美元，较2021年分别增长94%和92%，因新合同[226][227] 各业务线财务数据（HFS - 南方业务） - 2022年上半年HFS - 南方业务收入6420万美元，调整后毛利2730万美元，较2021年分别增长20%和12%，因客户需求增加带动利用率提升[226][229] 公司资金与资本结构 - 公司依靠运营现金流、手头现金和ABL信贷安排借款来满足资金需求，未来将评估优化资本结构的方案[236][238] - 2022年上半年资本支出约4040万美元，主要源于政府部门的增长性资本支出[239] 公司债务情况 - 截至2022年6月30日，资本租赁及其他融资义务约160万美元，加权平均利率约3.83%；2021年12月31日约为140万美元[245][246] - ABL信贷安排总额最高达1.25亿美元，2021年偿还4800万美元，2022年上半年提取2080万美元，到期日为2023年9月15日[249] - 2019年发行3.4亿美元9.50%的2024年到期高级有担保票据，剩余期限内利息支付总额约646万美元[250][251] - 截至2022年6月30日，公司有2080万美元的信贷安排下的未偿还浮动利率债务[276] 公司风险情况 - 公司主要市场风险为利率风险和商品风险，目前未对商品价格风险进行套期保值[275][280] - 若浮动利率上升100个基点，基于2022年6月30日的浮动利率债务和利率，公司合并利息费用每年将增加约20万美元[278] 其他财务指标（季度和半年综合） - 2022年Q2和H1调整后毛利分别为64406美元和105121美元，2021年同期分别为40977美元和64878美元[273] - 2022年Q2和H1 EBITDA分别为54132美元和82080美元，2021年同期分别为26776美元和38459美元；调整后EBITDA分别为56122美元和89505美元，2021年同期分别为31940美元和47901美元[274] - 2022年Q2和H1净利润分别为22851美元和23345美元，2021年同期分别为 - 912美元和 - 14052美元[274] - 2022年Q2和H1专业租赁资产折旧分别为11861美元和24661美元，2021年同期分别为13908美元和26348美元[273][274] 合同相关情况 - 2022年5月16日生效的新合同，最低年营收贡献约3.9亿美元，初始年合同总价值最高约5.75亿美元[179] - 2021年7月23日，公司终止与TC Energy的合同，TCPL Keystone部门预计不再有业务活动[174][178] 收入结构情况 - 2022年上半年，约70%的收入来自专业租赁及垂直整合的酒店服务，30%来自住宿设施租赁[167]