收入和利润（同比环比） - 第三季度收入增长7040万美元，同比增长79%[167] - 公司第三季度总收入为1.595亿美元，同比增长79%，主要增长来自服务收入（1.03亿美元，增长80%）和专业租赁收入（5657万美元，增长156%）[195][197] - 公司总收入在第三季度为1.596亿美元，同比增长7040万美元，增幅79%[229] - 前三季度总收入为3.495亿美元，同比增长67%，服务收入（2.36亿美元，增长64%）和专业租赁收入（1.135亿美元，增长108%）是主要驱动力[212][214] - 公司九个月总收入为3.495亿美元，同比增长1.399亿美元，增幅67%[241] - 第三季度净利润约为1900万美元，去年同期为670万美元[167] - 第三季度净收入为1902万美元，同比增长185%[195] - 前三季度净收入为4237万美元，去年同期为净亏损738万美元[212] - 第三季度毛利润为8277万美元，同比增长146%[195] - 2022年第三季度调整后毛利润为9463.5万美元，相比2021年同期的4790.2万美元增长97.6%[286] - 2022年前九个月调整后毛利润为1.9976亿美元，相比2021年同期的1.1278亿美元增长77.1%[286] - 第三季度运营收入为5994万美元，同比增长259%[195] - 前三季度运营收入为1.101亿美元，同比增长370%[212] 成本和费用（同比环比） - 影响调整后EBITDA的经营费用增长46%[167] - 服务成本增加主要与政府板块增长以及HFS – South和HFS – Midwest客户活动增加有关[202][218] - 销售、一般和行政费用为4200万美元，同比增长620万美元，增幅17.3%，主要受股票薪酬费用增加约1000万美元驱动[221] - 利息支出净额为2810万美元，同比减少100万美元，主要由于资本化利息增加90万美元[224] - 所得税费用为1930万美元，去年同期为10万美元，主要由于税前收入增加[227] - 权证负债公允价值变动造成2040万美元费用，去年同期为160万美元[226] - 截至2022年9月30日的九个月内，公司租赁费用为1470万美元，高于2021年同期的980万美元[270] 各条业务线表现 - 第三季度服务收入增长约4580万美元，主要来自政府板块增长及HFS – South和HFS – Midwest板块需求增加[167] - 截至2022年9月30日九个月，67.5%收入来自专业租赁及垂直整合酒店服务，32.5%来自住宿设施租赁[178] - 第三季度建筑费收入因TCPL合同终止降至0美元，去年同期为985万美元[195][199] - 专业租赁收入增长主要得益于政府板块的扩张[199][216] - 政府业务部门收入在第三季度达到1.233亿美元，同比增长7680万美元，增幅166%[229][230] - 政府业务部门调整后毛利润在第三季度为8090万美元，同比增长5510万美元，增幅213%[229][230] - 政府业务部门九个月收入为2.45亿美元，同比增长1.358亿美元，增幅124%[241][242] - 政府业务部门九个月调整后毛利润为1.595亿美元，同比增长9280万美元，增幅139%[241][242] 管理层讨论和指引 - 政府板块新扩展合同提供最低年收入贡献约3.9亿美元，最大初始年总合同价值约5.75亿美元[192] - 截至2022年第三季度，公司总业绩已超过2020年第一季度疫情前水平，主要由政府板块增长推动[190] 现金流表现 - 经营活动现金流为2.578亿美元，同比增长1.584亿美元或159%[163] - 公司经营活动产生的净现金为2.578亿美元，较2021年同期的9940万美元增长约1.584亿美元[256] - 公司投资活动使用的净现金为1.037亿美元，较2021年同期的2400万美元有所增加，主要与政府部门的增长性资本支出相关[258] - 公司融资活动使用的净现金为60万美元，较2021年同期的5180万美元大幅减少[259] - 2022年前九个月可自由支配现金流为2.4787亿美元，相比2021年同期的9104万美元增长172.3%[287] 资本支出与资产 - 截至2022年9月30日的九个月内，公司资本支出约为1.141亿美元，主要由政府部门的增长性资本支出驱动[254] - 2022年前九个月用于购买专业租赁资产的资本支出为8424.4万美元[287] - 公司网络包括29个社区，其中2个为运营但不拥有或租赁的社区[162] 债务与融资 - 截至2022年9月30日，公司的资本租赁及其他融资义务约为150万美元，加权平均利率约为3.83%[260] - 公司拥有总额高达1.25亿美元的ABL信贷额度，截至2022年9月30日未偿还余额为0[262] - 公司发行了3.4亿美元、利率9.50%的2024年到期优先担保票据，未来利息支付总额约为4845万美元[264] - 截至2022年9月30日，公司循环信贷额度项下浮动利率债务未偿还余额为0美元，因此利率上升100基点不会影响利息支出[289][291] 客户与合同 - 截至2022年9月30日的九个月内，公司前两大客户分别占总收入的58%和12%[265] - 截至2022年9月30日，公司未来最低非取消性经营租赁付款总额为2108万美元[271] 盈利能力指标 - 第三季度调整后EBITDA为8440万美元，同比增长4680万美元或125%[167] - 2022年第三季度EBITDA为5536.1万美元，相比2021年同期的3610.4万美元增长53.3%[287] - 2022年前九个月EBITDA为1.3744亿美元，相比2021年同期的7456.4万美元增长84.4%[287] - 2022年第三季度调整后EBITDA为8438.3万美元，相比2021年同期的3753.4万美元增长124.8%[287] - 2022年前九个月调整后EBITDA为1.7389亿美元，相比2021年同期的8543.8万美元增长103.5%[287] 风险因素 - 公司面临商品价格波动的间接风险，但目前未对商品价格风险进行对冲[292][293]