公司网络情况 - 截至2023年6月30日，公司网络包括31个社区，其中2个非自有或租赁[154] 经营活动现金流入情况 - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流入约为7030万美元，而2022年同期约为 - 340万美元，同比增加约7370万美元，增幅达2187%[155] - 2023年上半年经营活动提供净现金7030万美元，2022年同期使用净现金340万美元[225] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为70275000美元，2022年同期使用净现金3367000美元[259] 第二季度整体财务数据变化 - 2023年第二季度公司收入增加3400万美元，同比增长31%，主要源于政府部门业务增长及HFS - 南方部门客户需求增加[157] - 2023年第二季度公司净收入约为4650万美元，2022年同期约为2290万美元[157] - 2023年第二季度公司调整后EBITDA为9090万美元，较2022年同期增加3480万美元，增幅62%，主要因收入增加和运营费用降低4%[157] - 2023年第二季度服务收入为9252.3万美元，2022年同期为7437万美元，同比增长24%[179] - 2023年第二季度特色租赁收入为5110.7万美元，2022年同期为3527.7万美元，同比增长45%[179] - 2023年第二季度净收入为4645.3万美元，2022年同期为2285.1万美元，同比增长103%[179] - 2023年第二季度服务成本为3570万美元，2022年同期为4000万美元，主要因政府部门入住率下降致成本降低[181] - 2023年第二季度特色租赁成本为750万美元，2022年同期为520万美元，主要因政府部门业务增长致成本增加[184] - 2023年第二季度特色租赁资产折旧为1800万美元，2022年同期为1190万美元，主要因2022年收购资产折旧增加[185] - 2023年第二季度销售、一般和行政费用为1350万美元，2022年同期为1110万美元，主要因股票补偿费用和其他公司成本增加[186] - 2023年第二季度其他折旧和摊销费用为380万美元，2022年同期为360万美元，主要因客户相关无形资产摊销增加[187] - 2023年第二季度其他净费用为30万美元，2022年同期不到10万美元，主要因HFS - 南方部门处置旧资产损失[188] - 2023年第二季度净利息费用为530万美元，2022年同期为970万美元，主要因现金等价物利息收入增加和未偿债务余额减少[189] - 2023年第二季度，公司毛利润为8236.6万美元，调整后毛利润为1.00358亿美元；2022年第二季度，毛利润为5254.5万美元，调整后毛利润为6440.6万美元[257] - 2023年Q2净利润为46453000美元，2022年同期为22851000美元[259] - 2023年Q2 EBITDA为87265000美元，2022年同期为54132000美元[259] - 2023年Q2调整后EBITDA为90915000美元，2022年同期为56122000美元[259] 上半年整体财务数据变化 - 2023年上半年约64%的收入来自特色租赁及垂直整合的酒店服务，36%来自住宿设施租赁[167] - 2023年上半年服务收入为1.874亿美元，2022年同期为1.33亿美元，增长41%；特色租赁收入为1.041亿美元，2022年同期为5690万美元，增长83%；总收入为2.914亿美元，2022年同期为1.9亿美元，增长53%[193] - 2023年上半年净收入为9027.8万美元，2022年同期为2334.5万美元，增长287%[193] - 2023年上半年债务清偿损失为210万美元，2022年同期为0，主要因2023年3月部分赎回高级有担保票据和ABL信贷安排修订[203] - 2023年上半年所得税费用为2590万美元，2022年同期为730万美元[208] - 2023年上半年政府部门收入2.107亿美元，2022年同期为1.217亿美元，调整后毛利1.763亿美元，2022年同期为7860万美元[217] - 2023年上半年HFS - 南方部门收入7490万美元，2022年同期为6420万美元，调整后毛利2500万美元，2022年同期为2730万美元[218] - 2023年上半年资本支出约4740万美元，其中政府部门约1850万美元[223] - 2023年上半年投资活动使用净现金4880万美元，2022年同期为3080万美元[227] - 2023年上半年融资活动使用净现金1.336亿美元，2022年同期提供净现金2040万美元[228] - 2023年上半年，一家客户占收入的63%，最大客户占应收账款的15%；2022年上半年，两家最大客户分别占收入的49%和15%，最大客户占应收账款的56%[235][236][237] - 2023年上半年，一家主要供应商占采购商品的16.2%；2022年上半年，一家主要供应商占采购商品的19.8%[238] - 2023年上半年，公司毛利润为1.64329亿美元，调整后毛利润为1.99918亿美元；2022年上半年，毛利润为8046万美元，调整后毛利润为1.05121亿美元[257] - 2023年上半年净利润为90278000美元，2022年同期为23345000美元[259] - 2023年上半年EBITDA为174332000美元，2022年同期为82080000美元[259] - 2023年上半年调整后EBITDA为181513000美元，2022年同期为89505000美元[259] - 2023年上半年自由现金流为65772000美元，2022年同期使用净现金9611000美元[259] - 2023年上半年投资活动使用净现金48791000美元，2022年同期使用净现金30764000美元[259] - 2023年上半年融资活动使用净现金133585000美元，2022年同期提供净现金20426000美元[259] 政府部门业务数据变化 - 政府部门新合同最低年营收贡献约3.9亿美元，初始合同最高年总价值约5.75亿美元[176] - 2023年第二季度政府部门收入1.012亿美元，2022年同期为7490万美元，调整后毛利8750万美元，2022年同期为5070万美元[211] - 2023年上半年政府部门收入2.107亿美元，2022年同期为1.217亿美元，调整后毛利1.763亿美元，2022年同期为7860万美元[217] HFS - 南方部门业务数据变化 - 2023年第二季度HFS - 南方部门收入3920万美元，2022年同期为3260万美元，调整后毛利1330万美元，2022年同期为1400万美元[212][213] - 2023年上半年HFS - 南方部门收入7490万美元，2022年同期为6420万美元，调整后毛利2500万美元，2022年同期为2730万美元[218] 信贷安排情况 - 截至2023年6月30日，ABL信贷安排未使用的可用借款额度为1.25亿美元[220] - 截至2023年6月30日，公司信贷安排下的浮动利率债务余额为0美元，若浮动利率上升100个基点，合并利息费用不受影响[261] 债务及现金需求情况 - 2024年高级担保票据剩余面值2.095亿美元，年利率9.5%，利息支出1990万美元[233] - 截至2023年6月30日，短期（未来12个月）和长期现金需求主要用于经营活动、资本支出、债务本金和利息支付等，总现金需求2.49546亿美元[233] 租金费用情况 - 2023年和2022年上半年，可撤销和不可撤销租赁的租金费用分别为1240万美元和820万美元；2023年和2022年第二季度，分别为600万美元和450万美元[242] - 2023年和2022年上半年，销售、一般和行政费用中的租金费用均为30万美元；2023年和2022年第二季度，均为10万美元[242] 非GAAP财务指标情况 - 公司定义了调整后毛利润、EBITDA、调整后EBITDA和自由现金流等非GAAP财务指标，用于评估财务绩效[248] 公司业务依赖情况 - 公司业务几乎完全依赖政府和自然资源行业的客户[239] 公司市场风险情况 - 公司主要市场风险为利率风险和商品风险[260] - 公司对商品价格波动的直接风险敞口有限，但盈利能力和现金流受商品价格波动影响，且未对商品价格风险进行套期保值[263]