财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2024年第一季度营业收入同比下降4110万美元，降幅28%[151] - 2024年第一季度净利润为2040万美元，去年同期为4380万美元[151] - 2024年第一季度调整后EBITDA为5370万美元，同比下降3690万美元，降幅41%[152] - 2024年第一季度总营收为1.067亿美元，较2023年同期的1.478亿美元下降28%[180] - 毛利润为4907万美元，同比下降40%；营业利润为3044万美元，同比下降51%[180] - 净利润为2038万美元，较2023年同期的4383万美元下降53%[180] - 2024年第一季度调整后EBITDA为5368.8万美元，较2023年同期的9059.7万美元下降40.7%[244] - 2024年第一季度净收入为2038.3万美元，较2023年同期的4382.5万美元下降53.5%[244] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 销售、一般及行政费用为1486万美元，同比下降2%，主要受股票薪酬费用减少约280万美元驱动[187] - 净利息费用为459万美元，同比下降39%，主要因高级担保票据未偿债务余额减少[191] - 所得税费用为614万美元，同比下降50%，主要因税前利润下降[195] - 2024年第一季度折旧和摊销总额为1866.6万美元，其中专业租赁资产折旧为1478.1万美元[244] 各条业务线表现 - 2024年第一季度收入中，68%来自专业租赁及综合接待服务，32%来自住宿设施租赁[164] - 服务收入为7240万美元，同比下降24%；特种租赁收入为3427万美元，同比下降35%[180] - 政府业务部门营收为6761万美元，同比下降38%；调整后毛利润为5243万美元，同比下降41%[197][198][199] - HFS-南业务部门营收为3693万美元，同比增长3%；调整后毛利润为1284万美元，同比增长10%[197][202] - HFS-南业务部门平均每日房价为74.89美元，同比增长1.47美元[197] 管理层讨论和指引 - 政府业务年化最低租赁收入承诺从旧合同约1.96亿美元降至新PCC合同的约1.78亿美元[175] - 新PCC合同（2023年11月16日生效）的5年累计最低收入承诺预计约8.92亿美元[176] - 旧PCC合同相关的非现金收入摊销已于2023年11月结束，上一期间包含约3450万美元的此类摊销[175] - 公司不进行商品价格对冲，其盈利和现金流受商品价格波动影响[249] 现金流表现 - 2024年第一季度经营活动现金流为5060万美元，同比增加3610万美元，增幅248%[150] - 2024年第一季度经营活动产生的净现金为5059.1万美元，较2023年同期的1452.9万美元增长约3610万美元[210] - 2024年第一季度可自由支配现金流为4750.9万美元，较2023年同期的1272.1万美元增长273.4%[245] - 2024年第一季度经营活动净现金为5059.1万美元，较2023年同期的1452.9万美元增长248.3%[245] 资本支出与投资活动 - 2024年第一季度资本支出约为970万美元，其中政府业务部门驱动约660万美元[208] - 2024年第一季度专业租赁资产的维护性资本支出约为310万美元[209] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为891.8万美元，较2023年同期的2844.5万美元减少，主要因2023年1月1860万美元的社区资产收购[212] - 2024年第一季度用于投资活动的净现金为891.8万美元，主要用于购买价值882.5万美元的专业租赁资产[245] 融资与资本管理 - 公司于2024年第一季度回购2,274,440股普通股，总价约2120万美元[150] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为2129.6万美元，较2023年同期的1.25325亿美元减少，主要因2023年赎回1.25亿美元2024年高级担保票据[213] - 2024年第一季度用于融资活动的净现金为2129.6万美元，包括2116万美元的普通股回购[245] - 截至2024年3月31日，公司ABL信贷额度未使用的可用借款额度为1.75亿美元[205] - 截至2024年3月31日，公司融资租赁及其他融资义务约为280万美元[215] - 截至2024年3月31日，2025年高级担保票据未偿还本金余额为1.814亿美元[218] - 截至2024年3月31日，公司信贷额度下浮动利率债务余额为0美元，利率上升100个基点不会影响利息支出[247] 其他财务数据与义务 - 截至2024年3月31日，未来现金需求（利息、票据本金、经营租赁）总额约为2.2379亿美元，其中2024年剩余期间为1839.4万美元，2025年为2.01307亿美元[220] - 2024年第一季度，两大客户分别占营收的50%和13%；截至同期，两大客户分别占应收账款的39%和8%[222] - 2024年第一季度调整后毛利润为6384.9万美元，较毛利润增加1478.1万美元（或约30.1%）[244] 运营规模 - 截至2024年3月31日，公司网络包含28个社区[149]