整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营收1.067亿美元，2023年同期为1.478亿美元；净利润2040万美元，2023年同期为4380万美元；调整后EBITDA为5370万美元，2023年同期为9060万美元[5][6][7] - 2024年第一季度总营收为106,672,000美元，2023年同期为147,819,000美元，同比下降约27.8%[43] - 2024年第一季度净利润为20,383,000美元，2023年同期为43,825,000美元，同比下降约53.5%[43] - 2024年3月31日现金及现金等价物为124,302,000美元，2023年12月31日为103,929,000美元，增长约19.6%[45] - 2024年第一季度调整后毛利润为63,849,000美元，2023年同期为99,560,000美元，同比下降约35.9%[49] - 2024年第一季度EBITDA为49,779,000美元，2023年同期为87,068,000美元，同比下降约42.8%[50] - 2024年第一季度调整后EBITDA为53,688,000美元，2023年同期为90,597,000美元，同比下降约40.7%[50] - 2024年第一季度基本每股净收益为0.20美元，2023年同期为0.44美元，同比下降约54.5%[43] 现金流相关数据关键指标变化 - 2024年第一季度经营活动提供的净现金约为5060万美元，自由现金流约为4750万美元[6] - 2024年第一季度经营活动产生的净现金为50,591,000美元，2023年同期为14,529,000美元，增长约248.2%[47] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为8,918,000美元，2023年同期为28,445,000美元，下降约68.6%[47] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为21,296,000美元，2023年同期为125,325,000美元，下降约83.0%[47] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为50,591,000美元，2023年同期为14,529,000美元[51] - 2024年第一季度可自由支配现金流为47,509,000美元，2023年同期为12,721,000美元[51] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为8,918,000美元，2023年同期为28,445,000美元[51] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为21,296,000美元，2023年同期为125,325,000美元[51] 资本支出相关数据关键指标变化 - 2024年第一季度资本支出约为970万美元，主要用于购买先前租赁的设备以提高运营效率[9] - 2024年第一季度专项租赁资产维护资本支出为3,082,000美元，2023年同期为1,808,000美元[51] - 2024年第一季度专项租赁资产购买支出为8,825,000美元，2023年同期为23,002,000美元[51] - 2024年第一季度购置财产、厂房和设备支出为135,000美元，2023年同期为1,015,000美元[51] 公司股权回购相关数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司回购了约230万股普通股，花费约2120万美元，占总授权回购的约21.2%[11] - 2024年第一季度回购普通股支出为21,160,000美元，2023年同期无此项支出[51] 公司未来资本分配计划 - 公司计划到2027年分配超过5亿美元的净增长资本[6][14] 公司2024年初步展望 - 2024年初步展望（不包括收购）：总收入在4.1亿至4.25亿美元之间，调整后EBITDA在1.95亿至2.1亿美元之间，总资本支出在2500万至3000万美元之间[15] 公司收购相关情况 - 2024年3月25日，公司董事会收到Arrow Holdings的非约束性收购提议，报价为每股10.80美元[16] 政府部门业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度政府部门营收6760万美元，2023年同期为1.095亿美元；调整后毛利5240万美元，2023年同期为8880万美元[19] 酒店及设施服务 - 南部部门业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度酒店及设施服务 - 南部部门营收3690万美元，2023年同期为3580万美元；平均每日房价为74.89美元；平均可用床位增加19%至7440个[21] 其他财务指标 - 截至2024年3月31日，公司总可用流动性约为2.99亿美元，净杠杆率为0.2倍[6][10] - 2024年第一季度金融和融资租赁债务本金支付为407,000美元，2023年同期为356,000美元[51] - 2024年第一季度行使认股权证发行普通股所得款项为3,000美元，2023年同期为42,000美元[51]