财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2021年第二季度收入增加2140万美元，同比增长40%，主要受政府业务板块增长推动[168] - 2021年第二季度总收入为7498.6万美元，同比增长40%，其中服务收入5364.8万美元（增长112%），专业租赁收入2082.7万美元（增长61%），但工程费收入51.1万美元（下降97%）[194] - 2021年上半年总收入为1.20478亿美元，同比下降4%，其中工程费收入144.5万美元（下降91%）是主要拖累[208][210] - 2021年第二季度净亏损约90万美元，较2020年同期的净亏损1370万美元大幅收窄[168] - 2021年第二季度净亏损为91.2万美元，较2020年同期的净亏损1366.7万美元大幅收窄93%[194] - 2021年第二季度净亏损为91.2万美元，较上年同期净亏损1366.7万美元大幅收窄[282] - 2021年上半年净亏损为1405.2万美元，较2020年同期的净亏损821.2万美元扩大71%[208] 财务数据关键指标变化：利润与现金流指标 - 2021年第二季度调整后EBITDA为3190万美元，同比增加1860万美元，增幅达139.0%[168] - 2021年第二季度调整后EBITDA为3194万美元，同比增长139.1%[282] - 2021年第二季度毛利润为2706.9万美元，同比增长230%，主要受服务收入增长和政府板块业务扩张驱动[194][195][197] - 2021年第二季度调整后毛利润为4097.7万美元，同比增长100.3%[282] - 2021年上半年经营活动净现金流为5944.1万美元，同比增长134.2%（2020年同期为2535.9万美元）[248] - 2021年上半年经营活动净现金流入为5944.1万美元，同比增长134.4%[282] - 2021年上半年可自由支配现金流为5637.5万美元，同比增长128.5%[282] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2021年第二季度利息净支出为974.4万美元，同比下降4%，主要因新ABL融资项下未偿余额减少[194][205] - 销售、一般及行政管理费用为2300万美元，同比增加290万美元，主要受与收购提案相关的人工成本及法律咨询费驱动[218] - 其他折旧及摊销费用为810万美元，与去年同期的820万美元基本持平[219] - 净利息费用为1960万美元，较去年同期的2020万美元有所减少，主要因新ABL贷款未偿余额降低[221] 各条业务线表现：政府业务 - 政府板块业务增长是2021年服务收入和专业租赁收入增长的主要驱动力[195][197][211] - 政府业务第二季度收入为4478.8万美元，同比增长169%；调整后毛利为2702.3万美元，同比增长109%[225][226] - 政府业务上半年收入为6282.7万美元，同比增长89%；调整后毛利为4082.6万美元，同比增长67%[236][237] 各条业务线表现：南部接待与设施服务业务 - 2021年第二季度财务业绩反映了南部和中西部酒店及设施服务板块的客户活动较2020年第一季度疫情前水平有所减少[161] - 与2020年第二季度的低点相比，公司酒店和住宿服务需求有所增加[161] - 南部接待与设施服务业务第二季度收入为2819万美元，同比增长34%；调整后毛利为1361.5万美元，同比增长98%[225][228] - 南部接待与设施服务业务上半年收入为5328.3万美元，同比下降24%；调整后毛利为2427.4万美元，同比下降28%[236][239] 各条业务线表现：TCPL Keystone业务 - 2021年1月TCPL项目暂停，并于2021年6月因Keystone XL总统许可被撤销而取消，未来相关收入将基本消除[175][186] - TCPL项目因总统许可被撤销于2021年1月底暂停并于6月取消，导致工程费收入和相关服务成本大幅下降[200][212][213] - TCPL Keystone业务第二季度收入为93.3万美元，同比大幅下降94%；调整后毛利为60.4万美元，同比下降71%[225][232] 各条业务线表现：收入构成 - 2021年上半年，71.9%的收入来自专业租赁及垂直整合的酒店服务，26.9%来自住宿设施租赁，1.2%来自建设费收入[174] 管理层讨论和指引：应对措施与合同调整 - 公司为应对需求下降采取了包括裁员、暂时关闭和整合社区、降薪等措施[161] - 公司执行了多项客户合同修改，延长了期限并降低了2020年的最低合同承诺，以维持合同价值[161] 管理层讨论和指引：会计处理与重述 - 因会计处理变更，公司重述了2020年财务数据，其中2020年第二季度净亏损减少约50万美元，上半年净亏损减少约220万美元[190][192] 其他财务数据：资产与资本支出 - 2021年上半年购买专业租赁资产支出1410.7万美元[282] - 2021年上半年资本支出为1530万美元[247] - 截至2021年6月30日，公司网络包含26个社区[159] 其他财务数据：债务与融资 - 截至2021年6月30日，公司资本租赁及其他融资义务总额为115.1万美元[251][262] - 新ABL信贷额度总额为1.25亿美元，截至2021年6月30日已偿还净额4300万美元，未偿还余额为500万美元[255] - 2024年到期的优先担保票据本金总额为3.4亿美元，年利率9.5%[256] - 截至2021年6月30日，公司拥有500万美元浮动利率债务[285] - 利率每上升100个基点，公司年利息支出将增加约10万美元[285] 其他财务数据：现金流活动 - 2021年上半年投资活动净现金流为-1421.1万美元，同比增加20.8%（2020年同期为-1176.1万美元）[249] - 2021年上半年融资活动净现金流为-4577.5万美元，主要反映当期ABL贷款本金偿还增加[250] 其他财务数据：客户与合同义务 - 截至2021年6月30日，前两大客户分别占营收的29%和23%[257] - 截至2021年6月30日，合同义务总额为4.46355亿美元，其中2024年及以后需偿还的优先担保票据本金及利息为3.569亿美元[262] - 2021年上半年不可取消及可取消租约的租金费用分别为580万美元和240万美元[265] 其他财务数据：公允价值变动 - 2021年第二季度认股权证负债公允价值变动产生费用208万美元，而2020年同期为收益53.3万美元[194][206] - 权证负债公允价值变动为收益270万美元，去年同期为损失220万美元[222] 其他重要内容：风险因素 - 公司利润和现金流受原油价格波动影响，但目前未对原油价格风险进行对冲[286] - 公司认为通货膨胀对其经营业绩未产生重大影响[287]