公司网络社区情况 - 截至2021年9月30日，公司网络包括26个社区[157] - 南部酒店及设施服务部门包括位于德克萨斯州和新墨西哥州的18个社区[180] - 中西部酒店及设施服务部门包括位于北达科他州的4个社区[181] 公司财务关键指标变化（季度） - 2021年第三季度，公司收入增加4090万美元，同比增长85%，主要因政府部门收入增长和南部酒店及设施服务部门客户需求增加[162] - 2021年第三季度，公司净收入约为670万美元，而2020年同期净亏损约760万美元[162] - 2021年第三季度，公司调整后EBITDA为3750万美元，较2020年同期增加2050万美元，增幅120.7%[162] - 2021年9月30日止三个月总营收8920万美元，较2020年同期4830万美元增加4090.6万美元，增幅85%，其中服务收入、特色租赁收入和建筑费收入分别为5720万、2210万和990万美元[191][193] - 2021年9月30日止三个月服务成本3710万美元，较2020年同期2200万美元增加1507.4万美元，增幅69%[191][196] - 2021年9月30日止三个月净收入667.5万美元，较2020年同期亏损760.3万美元增加1427.8万美元，增幅188%[191] - 2021年9月30日止三个月服务收入较2020年同期增加3289万美元，增幅135%，主要因政府业务增长及部分地区客户活动增加[191][194] - 2021年第三季度政府部门收入为4640万美元，2020年同期为1630万美元，调整后毛利为2580万美元，2020年同期为1320万美元[226] - 2021年第三季度毛利润为33,608美元，2020年同期为11,718美元[281] - 2021年第三季度调整后毛利润为47,902美元，2020年同期为23,713美元[281] - 2021年第三季度EBITDA为36,104美元，2020年同期为15,655美元[281] - 2021年第三季度调整后EBITDA为37,534美元，2020年同期为17,010美元[281] 公司财务关键指标变化（前九个月） - 2021年前九个月，约68.6%的收入来自专业租赁及垂直整合酒店服务，其余31.4%来自住宿设施租赁（26.0%）和建筑费收入（5.4%）[173] - 2021年9月30日止九个月总营收2.096亿美元，较2020年同期1.735亿美元增加3610.8万美元，增幅21%，其中服务收入、特色租赁收入和建筑费收入分别为1.438亿、5450万和1130万美元[207][209] - 2021年9月30日止九个月服务成本8580万美元，较2020年同期8250万美元增加337.9万美元，增幅4%[207][213] - 2021年9月30日止九个月净亏损737.5万美元，较2020年同期亏损1581.4万美元减少843.9万美元，减幅53%[207] - 2021年9月30日止九个月建筑费收入较2020年同期减少1634万美元，减幅59%，因项目于2021年1月暂停、6月取消、7月终止[207][211] - 2021年9月30日止九个月特色租赁收入较2020年同期增加1216.8万美元，增幅29%，主要因2021年3月签订的新政府合同产生租赁收入[207][212] - 2021年前九个月专业租赁资产折旧为4060万美元，2020年同期为3720万美元[216] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用为3580万美元，2020年同期为2860万美元，增长720万美元[217] - 2021年前九个月其他折旧和摊销费用为1210万美元，2020年同期为1260万美元[218] - 2021年前九个月其他费用（收入）净额为80万美元，2020年同期为 - 80万美元[219] - 2021年前九个月净利息费用为2910万美元，2020年同期为3010万美元[220] - 2021年前九个月认股权证负债公允价值变动为160万美元，2020年同期为 - 250万美元[221] - 2021年前九个月所得税费用（收益）为10万美元，2020年同期为 - 520万美元[222] - 2021年前九个月政府部门收入为1.093亿美元，2020年同期为4950万美元，调整后毛利为6660万美元，2020年同期为3770万美元[237] - 2021年前九个月公司总营收为2.09647亿美元，2020年同期为1.73539亿美元，调整后总毛利为1.1278亿美元，2020年同期为8421.9万美元[236] - TCPL Keystone部门2021年前九个月收入为1230万美元，2020年同期为2810万美元；调整后毛利润2021年前九个月为910万美元，2020年同期为440万美元[243] - 2021年前九个月公司资本支出约2420万美元，主要由政府部门业务增长推动[248] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为9940万美元，2020年同期为2860万美元，增长约7080万美元[250][251] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为2400万美元，2020年同期为1030万美元[252] - 2021年前九个月融资活动使用的净现金为5180万美元，2020年同期为1600万美元[253] - 2021年前九个月，两大客户分别占收入的32%和20%，占应收账款的18%和13%；2020年同期分别占收入的29%和16%，占应收账款的27%和23% [258][259] - 2021年前九个月，四大主要供应商分别占采购商品的21.6%、19.3%、15.8%和12.7%；2020年同期两大主要供应商分别占15%和13% [260][262] - 2021年前九个月毛利润为72,138美元，2020年同期为47,061美元[281] - 2021年前九个月调整后毛利润为112,780美元，2020年同期为84,219美元[281] - 2021年前九个月EBITDA为74,564美元，2020年同期为58,825美元[281] - 2021年前九个月调整后EBITDA为85,438美元，2020年同期为62,727美元[281] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为99,447美元，2020年同期为28,592美元[282] - 2021年前九个月可自由支配现金流为91,040美元，2020年同期为27,826美元[282] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为24,008美元，2020年同期为10,288美元[282] - 2021年前九个月融资活动使用的净现金为51,792美元，2020年同期为16,027美元[282] 公司部门名称变更 - 2021年公司更改部分可报告部门名称，原二叠纪盆地和巴肯盆地部门分别更名为南部酒店及设施服务部门和中西部酒店及设施服务部门[179] 项目情况 - 2021年1月TCPL项目暂停，6月取消，7月23日公司执行终止和解协议，该项目不再产生收入[174][183] 公司业务活动水平 - 2021年第三季度，南部和中西部酒店及设施服务部门活动仍低于2020年第一季度疫情前水平，但较2020年第二和第三季度有所增加[159][187] 财务报表重述 - 公司重述2020年12月31日及该年度合并财务报表，对2020年各季度进行必要会计更正，2020年9月30日止三个月和九个月净亏损分别减少约0.3百万美元和2.5百万美元[189] 公司债务及融资情况 - 截至2021年9月30日，公司资本租赁和其他融资义务约为10万美元；2020年12月31日约为90万美元的资本租赁和290万美元的保险融资义务[254][255] - 新ABL信贷安排总额最高达1.25亿美元，约4000万美元用于业务合并；2021年前九个月公司偿还4800万美元，截至9月30日余额为0 [256] - 业务合并时Bidco发行3.4亿美元、利率9.50%的2024年到期高级有担保票据[257] - 截至2021年9月30日，公司信贷安排下的浮动利率债务未偿余额为0美元，若浮动利率上升100个基点，合并利息费用不受影响[284] 公司风险情况 - 公司对原油价格波动的直接风险敞口有限，但盈利能力和现金流受原油价格波动影响，且目前未对原油价格风险进行套期保值[285]