公司亏损情况 - 公司净亏损在2022年第三季度为5620万美元，2022年前九个月为1.693亿美元，截至2022年9月30日累计亏损3.711亿美元[89] 公司现金及证券情况 - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物、受限现金和有价证券共计3.038亿美元，其中现金和现金等价物4110万美元，受限现金50万美元，有价证券2.622亿美元[89] - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物、受限现金和有价证券为3.038亿美元[111] - 截至2022年9月30日，公司拥有现金、现金等价物、受限现金和有价证券共计3.038亿美元，其中现金和现金等价物4110万美元，受限现金50万美元，有价证券2.622亿美元[138] 季度费用及收益变化 - 2022年和2021年第三季度研发费用分别为3970万美元和2910万美元，增加了1060万美元[102][103] - 2022年和2021年第三季度一般及行政费用分别为1700万美元和1400万美元，净增加300万美元[102][103] - 2022年和2021年第三季度利息收入分别为127.6万美元和2.2万美元，增加了125.4万美元[102] - 2022年第三季度利息费用为80.7万美元，2021年第三季度无利息费用[102] - 2022年和2021年第三季度其他费用净额分别为41.5万美元和66.1万美元，减少了24.6万美元[102] - 2022年和2021年第三季度所得税收益分别为37.1万美元和65.8万美元，减少了28.7万美元[102] 公司业务合作与试验情况 - 2022年2月公司与Imetacyte签订许可协议，2020年3月收购其100%股份并终止许可协议[88] - 2022年10月公司自愿暂停DELTA - 1、DELTA - 2和ITIL - 306试验的入组，因DELTA - 1出现一系列制造失败[84] 九个月费用变化 - 2022年9月30日止九个月研发费用为1.203亿美元，2021年同期为6470万美元，增加5570万美元[106][107] - 2022年9月30日止九个月一般及行政费用为4930万美元，2021年同期为3710万美元，增加1220万美元[106][107] - 2022年9月30日止九个月利息收入、利息支出及其他支出净额为110万美元，2021年同期为70万美元，增加50万美元[109] 公司融资与贷款情况 - 2021年3月公司首次公开募股筹集净收益3.39亿美元，出售1840万股普通股[112] - 2022年6月公司子公司获得初始本金为5210万美元的贷款，截至9月30日，贷款本金余额为6300万美元[114] 九个月现金流量情况 - 2022年9月30日止九个月经营活动使用现金1.432亿美元，2021年同期为7930万美元[122][123][124] - 2022年9月30日止九个月投资活动提供现金8173.9万美元，2021年同期使用现金5.34354亿美元[122] - 2022年9月30日止九个月融资活动提供现金6568.4万美元，2021年同期为3.92966亿美元[122] - 2022年前九个月投资活动提供的现金为8170万美元，主要包括有价证券投资提供的1.545亿美元现金，被购买财产和设备使用的7160万美元现金抵消[125] - 2021年前九个月投资活动使用的现金为5.344亿美元，其中3940万美元与购买财产和设备有关，4.95亿美元与有价证券有关[126] - 2022年前九个月融资活动提供的现金为6570万美元，主要与应付票据的现金收入6450万美元和行使股票期权的120万美元有关[127] - 2021年前九个月融资活动提供的现金为3.93亿美元，主要与首次公开募股的净现金收入3.39亿美元、C系列可转换优先股发行的净现金收入5250万美元和行使股票期权的现金收入160万美元有关[128] 公司未来承诺情况 - 截至2022年9月30日，公司未来最低租赁付款额为900万美元，开发项目合同承诺为1640万美元，临床试验未来服务合同义务约为4880万美元[119][120][121] 公司身份相关情况 - 公司作为新兴成长型公司，将持续至最早发生的以下时间：2026年12月31日；年度总收入至少达到12.35亿美元的财年最后一天；被视为“大型加速申报公司”的财年最后一天；在过去三年期间发行超过10亿美元的不可转换债务证券的日期[135] - 公司作为较小报告公司，若满足非关联方持有的股份市值低于2.5亿美元或最近完成财年的年收入低于1亿美元且非关联方持有的股份市值低于7亿美元，可继续保持该身份[136] 公司财务影响因素情况 - 假设利率在报告期内发生一个百分点的变化，不会对公司财务报表产生重大影响[139] - 公司认为通货膨胀或外汇汇率波动对其报告期内的经营成果没有重大影响[140] 公司财务报表编制情况 - 公司编制合并财务报表需进行估计和假设，实际结果可能与这些估计不同[129]