收入与运营表现 - 公司总收入同比下降5.3%，减少1160万美元，主要由于IHT和MS业务收入下降[126] - IHT业务收入下降5.9%，减少640万美元，主要由于美国和加拿大业务活动减少[126] - MS业务收入下降4.8%，减少520万美元，主要由于美国和加拿大项目活动减少[126] - 公司整体运营亏损为130万美元，同比改善47万美元[127] - IHT运营收入下降13.2%，减少98万美元，主要由于多个地区活动减少[127] - MS运营收入下降15.3%，减少117万美元，主要由于加拿大业务和国内阀门业务表现不佳[127] - 2023年前九个月总收入为6.48484亿美元，同比增长3.1%，其中IHT部门收入增长0.7%，MS部门收入增长5.6%[133] - 2023年前九个月运营亏损为440.8万美元，相比2022年同期的3492.9万美元大幅改善87.4%[133] - IHT部门2023年前九个月运营收入增长35.6%，达到1768.3万美元，主要得益于美国市场活动增加和成本削减[134] - MS部门2023年前九个月运营收入增长47.8%，达到2239.5万美元，主要由于美国和国际市场活动增加[134] 财务费用与支出 - 公司利息支出减少1660万美元，主要由于债务减少[129] - 公司现金利息支出从770万美元减少至500万美元[130] - 公司其他收入减少300万美元，主要由于外汇波动和资产处置影响[130] - 公司非核心费用为280万美元，主要包括专业费用、法律成本和裁员费用[128] - 公司2023年前九个月利息支出减少2020.9万美元，主要由于债务减少[137] - 公司2023年前九个月非核心费用为784.7万美元，相比2022年同期的1687.5万美元大幅减少[136] - 公司2023年前九个月现金利息支出为1450万美元，相比2022年同期的1720万美元有所减少[138] - 公司2023年前九个月其他收入减少880万美元，主要由于外汇波动和资产处置收益减少[139] 税务与净亏损 - 公司2023年第三季度所得税费用为110万美元，税前亏损为1110万美元，有效税率为9.7%，相比2022年同期的5.8%有所上升[131] - 2023年前九个月所得税费用为402万美元，税前亏损为4857.8万美元，有效税率为8.3%，相比2022年同期的4.7%有所上升[140] - 公司2023年第三季度净亏损为1.213亿美元，较2022年同期的2.662亿美元有所改善[148] - 2023年前九个月调整后净亏损为4.2659亿美元，较2022年同期的7.7183亿美元减少44.7%[148] 现金流与资本支出 - 2023年前九个月自由现金流为-2.9502亿美元，较2022年同期的-6.7872亿美元改善56.5%[148] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为2150万美元，较2022年底的5810万美元减少63%[157] - 公司2023年前九个月经营活动现金流为-2.2069亿美元，较2022年同期的-4.6365亿美元改善52%[162] - 2023年前九个月投资活动现金流为-7019万美元，较2022年同期的-1.3837亿美元改善49%[165] - 公司2023年前九个月资本支出为7430万美元，较2022年同期的1.7299亿美元减少57%[148] - 公司预计2023年资本预算将通过运营现金流、手头现金、资产出售收益和债务安排来融资[160] 融资活动 - 2023年前九个月，公司融资活动净现金流出为740万美元，主要包括2022年ABL信贷额度下的净借款1100万美元、ME/RE贷款下的借款2740万美元以及增量定期贷款下的借款4250万美元，同时偿还了APSC定期贷款3710万美元、票据4120万美元以及支付了债务发行成本840万美元[167] - 2022年前九个月，公司融资活动净现金流入为6330万美元，主要包括ABL信贷额度下的净借款6780万美元以及股权发行获得的970万美元现金收益，部分被1360万美元的债务发行成本支付所抵消[168] 汇率与合同义务 - 2023年前九个月，汇率变动对现金及现金等价物的影响为10万美元，而2022年同期为140万美元，主要受美元对加元、欧元、英镑、澳元和墨西哥比索汇率波动的影响[169] - 公司有各种合同义务，详细信息可在年度报告10-K表格中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析-合同义务”部分找到[170] - 公司偶尔会参与表外安排和交易，这些安排和交易可能产生重大表外义务，详细信息可在债务附注11中找到[171] 会计与内部控制 - 2023年前九个月，公司关键会计政策和估计没有发生重大变化[172] - 公司作为较小的报告公司，不需要提供市场风险的定量和定性披露信息[173] - 截至2023年9月30日，公司披露控制和程序的设计和运行是有效的，确保在交易所法案下提交的报告所需信息在规定时间内记录、处理、汇总和报告[175] - 2023年第三季度末，公司内部财务报告控制没有发生重大变化，这些变化可能对内部财务报告控制产生重大影响[176]